Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 860 | 16 860 | ||
AH | Fonds commercial | 1 227 412 | 1 227 412 | 1 227 412 | |
AN | Terrains | 1 125 987 | 246 172 | 879 816 | 893 205 |
AP | Constructions | 9 876 565 | 4 979 951 | 4 896 614 | 5 088 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 158 | 643 567 | 64 590 | 83 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 468 | 497 807 | 114 661 | 128 844 |
AV | Immobilisations en cours | 698 038 | 698 038 | 22 100 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 158 | 72 158 | 73 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 859 325 | 306 | 859 019 | 859 019 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 602 | 183 602 | 152 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 447 572 | 6 384 662 | 9 062 910 | 8 596 225 |
BT | Marchandises | 4 127 | 4 127 | 4 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 212 | 1 133 212 | 614 106 | |
BZ | Autres créances | 153 041 | 153 041 | 433 004 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 867 256 | 2 867 256 | 2 002 082 | |
CF | Disponibilités | 8 219 | 8 219 | 444 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 525 | 15 525 | 17 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 181 380 | 4 181 380 | 3 515 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 628 952 | 6 384 662 | 13 244 290 | 12 111 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 539 735 | 1 539 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 974 | 153 974 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 365 | 4 397 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 648 542 | 7 342 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 534 | 4 325 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 176 | 145 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391 | 43 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 652 | 238 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 14 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 335 | 1 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 595 748 | 4 769 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244 290 | 12 111 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 721 | 107 721 | 89 330 | |
FG | Production vendue services | 2 650 353 | 2 650 353 | 2 612 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 074 | 2 758 074 | 2 702 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 234 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 4 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 483 | 2 717 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 725 | 5 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 | -3 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 529 | 146 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 361 | 43 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 125 | 22 162 | ||
FZ | Charges sociales | 5 318 | 5 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 988 | 491 879 | ||
GE | Autres charges | 16 116 | 13 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 617 | 724 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 027 866 | 1 992 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 450 | 29 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 710 | 33 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 928 | 85 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 928 | 86 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 218 | -52 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 989 648 | 1 940 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 536 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 390 | 8 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627 | 72 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 195 | 72 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 805 | -63 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 375 | 626 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 583 | 2 759 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 115 | 1 509 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860 | 16 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 427 | 482 988 | 108 918 | 6 367 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 287 | 482 988 | 108 918 | 6 384 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 643 | 354 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 949 | 354 643 | 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 949 | 354 643 | 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 354 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 158 | |||
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 128 551 | |||
VB | T. V. A. | 19 923 | |||
VP | Divers | 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 538 | 1 302 778 | 255 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 534 | 895 313 | 2 428 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 209 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 391 | 40 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059 | 3 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 275 | 186 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 231 660 | ||
VI | Groupe et associés | 76 967 | 76 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335 | 8 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 748 | 1 448 318 | 2 428 504 | 1 718 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 860 | 16 860 | ||
AH | Fonds commercial | 1 227 412 | 1 227 412 | 1 227 412 | |
AN | Terrains | 1 125 987 | 246 172 | 879 816 | 893 205 |
AP | Constructions | 9 876 565 | 4 979 951 | 4 896 614 | 5 088 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 158 | 643 567 | 64 590 | 83 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 468 | 497 807 | 114 661 | 128 844 |
AV | Immobilisations en cours | 698 038 | 698 038 | 22 100 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 158 | 72 158 | 73 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 859 325 | 306 | 859 019 | 859 019 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 602 | 183 602 | 152 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 447 572 | 6 384 662 | 9 062 910 | 8 596 225 |
BT | Marchandises | 4 127 | 4 127 | 4 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 212 | 1 133 212 | 614 106 | |
BZ | Autres créances | 153 041 | 153 041 | 433 004 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 867 256 | 2 867 256 | 2 002 082 | |
CF | Disponibilités | 8 219 | 8 219 | 444 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 525 | 15 525 | 17 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 181 380 | 4 181 380 | 3 515 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 628 952 | 6 384 662 | 13 244 290 | 12 111 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 539 735 | 1 539 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 974 | 153 974 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 365 | 4 397 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 648 542 | 7 342 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 534 | 4 325 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 176 | 145 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391 | 43 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 652 | 238 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 14 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 335 | 1 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 595 748 | 4 769 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244 290 | 12 111 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 721 | 107 721 | 89 330 | |
FG | Production vendue services | 2 650 353 | 2 650 353 | 2 612 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 074 | 2 758 074 | 2 702 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 234 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 4 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 483 | 2 717 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 725 | 5 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 | -3 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 529 | 146 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 361 | 43 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 125 | 22 162 | ||
FZ | Charges sociales | 5 318 | 5 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 988 | 491 879 | ||
GE | Autres charges | 16 116 | 13 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 617 | 724 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 027 866 | 1 992 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 450 | 29 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 710 | 33 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 928 | 85 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 928 | 86 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 218 | -52 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 989 648 | 1 940 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 536 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 390 | 8 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627 | 72 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 195 | 72 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 805 | -63 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 375 | 626 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 583 | 2 759 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 115 | 1 509 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860 | 16 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 427 | 482 988 | 108 918 | 6 367 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 287 | 482 988 | 108 918 | 6 384 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 643 | 354 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 949 | 354 643 | 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 949 | 354 643 | 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 354 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 158 | |||
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 128 551 | |||
VB | T. V. A. | 19 923 | |||
VP | Divers | 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 538 | 1 302 778 | 255 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 534 | 895 313 | 2 428 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 209 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 391 | 40 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059 | 3 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 275 | 186 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 231 660 | ||
VI | Groupe et associés | 76 967 | 76 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335 | 8 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 748 | 1 448 318 | 2 428 504 | 1 718 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 860 | 16 860 | ||
AH | Fonds commercial | 1 227 412 | 1 227 412 | 1 227 412 | |
AN | Terrains | 1 125 987 | 246 172 | 879 816 | 893 205 |
AP | Constructions | 9 876 565 | 4 979 951 | 4 896 614 | 5 088 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 158 | 643 567 | 64 590 | 83 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 468 | 497 807 | 114 661 | 128 844 |
AV | Immobilisations en cours | 698 038 | 698 038 | 22 100 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 158 | 72 158 | 73 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 859 325 | 306 | 859 019 | 859 019 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 602 | 183 602 | 152 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 447 572 | 6 384 662 | 9 062 910 | 8 596 225 |
BT | Marchandises | 4 127 | 4 127 | 4 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 212 | 1 133 212 | 614 106 | |
BZ | Autres créances | 153 041 | 153 041 | 433 004 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 867 256 | 2 867 256 | 2 002 082 | |
CF | Disponibilités | 8 219 | 8 219 | 444 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 525 | 15 525 | 17 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 181 380 | 4 181 380 | 3 515 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 628 952 | 6 384 662 | 13 244 290 | 12 111 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 539 735 | 1 539 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 974 | 153 974 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 365 | 4 397 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 648 542 | 7 342 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 534 | 4 325 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 176 | 145 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391 | 43 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 652 | 238 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 14 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 335 | 1 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 595 748 | 4 769 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244 290 | 12 111 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 721 | 107 721 | 89 330 | |
FG | Production vendue services | 2 650 353 | 2 650 353 | 2 612 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 074 | 2 758 074 | 2 702 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 234 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 4 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 483 | 2 717 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 725 | 5 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 | -3 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 529 | 146 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 361 | 43 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 125 | 22 162 | ||
FZ | Charges sociales | 5 318 | 5 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 988 | 491 879 | ||
GE | Autres charges | 16 116 | 13 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 617 | 724 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 027 866 | 1 992 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 450 | 29 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 710 | 33 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 928 | 85 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 928 | 86 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 218 | -52 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 989 648 | 1 940 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 536 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 390 | 8 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627 | 72 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 195 | 72 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 805 | -63 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 375 | 626 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 583 | 2 759 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 115 | 1 509 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 316 468 | 1 250 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860 | 16 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 427 | 482 988 | 108 918 | 6 367 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 287 | 482 988 | 108 918 | 6 384 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 643 | 354 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 949 | 354 643 | 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 949 | 354 643 | 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 354 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 158 | |||
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 128 551 | |||
VB | T. V. A. | 19 923 | |||
VP | Divers | 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 538 | 1 302 778 | 255 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 534 | 895 313 | 2 428 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 209 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 391 | 40 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059 | 3 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 275 | 186 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 660 | 231 660 | ||
VI | Groupe et associés | 76 967 | 76 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335 | 8 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 748 | 1 448 318 | 2 428 504 | 1 718 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 901 |