Déposant 1 : TV VENDEE SAEM
Numéro de SIREN : 488794454
Mandataire 1 : TV VENDEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 952 | 76 751 | 3 201 | 13 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 284 | 1 016 798 | 137 486 | 172 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 746 | 181 064 | 27 682 | 46 240 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 14 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 907 | 1 274 613 | 188 294 | 249 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 993 | 5 967 | 156 026 | 187 117 |
BZ | Autres créances | 55 166 | 55 166 | 104 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 919 720 | 919 720 | 1 073 601 | |
CF | Disponibilités | 295 510 | 295 510 | 118 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 275 | 25 275 | 27 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 663 | 5 967 | 1 451 696 | 1 510 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 570 | 1 280 579 | 1 639 990 | 1 760 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 902 | -208 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120 | 49 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 551 | 103 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 768 | 94 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 551 | 32 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 551 | 32 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 840 | 257 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174 | 170 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 870 | 338 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | |||
EA | Autres dettes | 893 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 092 | 865 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 671 | 1 633 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 990 | 1 760 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 339 | 678 339 | 659 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 581 818 | 1 581 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 186 | 4 414 | ||
FQ | Autres produits | 51 413 | 8 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 757 | 2 253 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 138 | 484 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 033 | 30 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 840 | 920 555 | ||
FZ | Charges sociales | 330 595 | 316 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 501 | 128 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354 | 1 412 | ||
GE | Autres charges | 290 366 | 368 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 794 | 2 250 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 962 | 3 296 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 11 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474 | 8 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 474 | 8 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 099 | 11 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 099 | 11 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 626 | -2 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 343 | 1 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807 | 53 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807 | 53 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590 | 3 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022 | 3 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 786 | 49 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 009 | 1 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 043 | 2 315 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 924 | 2 266 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 120 | 49 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 267 | 11 483 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 897 | 106 017 | 9 052 | 1 197 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 164 | 117 500 | 9 052 | 1 274 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 197 | 8 354 | 40 551 | |
6T | Sur comptes clients | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 608 | 5 967 | 1 608 | 5 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 805 | 14 321 | 1 608 | 46 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 321 | 1 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
UX | Autres créances clients | 161 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VB | T. V. A. | 22 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 658 | 242 433 | 18 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840 | 103 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 174 | 87 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 242 | 81 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 689 | 157 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 150 | 9 150 | ||
VW | T.V.A. | 31 758 | 31 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031 | 4 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 396 | 56 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 092 | 858 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 671 | 1 389 671 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045 |