Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 10 714 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AP | Constructions | 2 777 | 2 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 883 | 197 046 | 39 837 | 50 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 840 | 36 430 | 2 410 | 1 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 597 | 7 346 | 2 252 | 4 644 |
BJ | TOTAL (I) | 320 918 | 276 418 | 44 500 | 56 865 |
BP | En cours de production de services | 79 122 | 79 122 | 146 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 105 | 67 381 | 1 106 724 | 1 714 876 |
BZ | Autres créances | 272 618 | 1 750 | 270 868 | 193 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 152 | 7 856 | 6 296 | 6 296 |
CF | Disponibilités | 540 544 | 540 544 | 504 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 525 | 8 525 | 15 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 065 | 76 987 | 2 012 078 | 2 581 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 982 | 353 405 | 2 056 578 | 2 637 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 637 552 | 637 552 | ||
DH | Report à nouveau | 171 954 | -38 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403 | 264 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 414 | 11 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 791 440 | 916 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 907 | 119 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 329 | 51 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 236 | 171 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 948 | 836 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 601 | 712 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 578 | 2 637 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 902 | 1 549 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 396 | 271 | 4 027 666 | 5 428 740 |
FM | Production stockée | -67 300 | 146 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 396 | 33 071 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 765 | 5 608 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 494 | 3 446 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 717 | 43 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 966 | 1 063 695 | ||
FZ | Charges sociales | 398 945 | 430 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 660 | 39 542 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 130 | 12 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 842 | 132 684 | ||
GE | Autres charges | 966 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 755 | 5 191 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 990 | 417 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 762 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 990 | 400 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 311 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 153 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 260 | 125 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 765 | 5 621 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 167 | 5 356 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 403 | 264 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 794 | 38 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714 | 10 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 592 | 33 659 | 236 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307 | 33 659 | 246 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 413 | 11 413 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 174 | 133 841 | 50 780 | 254 235 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 105 | 22 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 13 129 | 973 | 67 380 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 606 | 9 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 281 | 13 129 | 973 | 106 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 869 | 146 971 | 51 753 | 372 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 971 | 51 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 174 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 248 | |||
VB | T. V. A. | 74 501 | |||
VC | Groupe et associés | 55 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 844 | 1 455 247 | 9 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 | 1 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 948 | 489 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 479 | 128 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143 | 107 143 | ||
VW | T.V.A. | 252 742 | 252 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234 | 30 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 | 1 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 901 | 1 010 901 |