VAL...INVEST - LA CIOTAT

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/01/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48019996700021 / Siren : 480199967 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 48 480199967

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
VAL...INVEST

Adresse :
ZI ATHELIA IV IMMEUBLE LE FORUM BAT B
Avenue DE LA TRAMONTANE
13600 LA CIOTAT

Historique de l'établissement :

01/07/2008 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

24/01/2008 : Succession

Prédécesseur : VAL...INVEST
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/12/2004

Dénomination : VAL...INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

VAL...INVEST - La Ciotat (siège)VAL...INVEST - Bandol (fermé)

Publications au Bodacc :

15/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°315
NOJO : 001303MYG873795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 42519781.59 EUR

23/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1151
NOJO : 1303MYG86527300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°245
NOJO : 001303MYG799309
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 42923146.83 EUR

02/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°505
NOJO : 1303MYG79510500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°489
NOJO : 1303MYG76056900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/05/2021 : Modifications générales

Annonce N°475
NOJO : 001303MYG725234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 42654234.54 EUR

24/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°497
NOJO : 001303MYG695273
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL...INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 42519781.59 EUR

27/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°877
NOJO : 311303454471484
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL.INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/06/2019 : Modifications générales

Annonce N°229
NOJO : 130311303449333
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL.INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 43959030.80 EUR

12/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°116
NOJO : 130311303447548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL.INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLOT Bernard en fonction le 30 Juillet 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : CBP AUDIT & ASSOCIES (CBPAA) en fonction le 21 Mai 2015 ; Directeur général : BIR Frédéric en fonction le 21 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITA en fonction le 09 Mai 2019
Montant du capital : 60134452.95 EUR

23/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°230
NOJO : 130311303427946
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL... INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 55417810.62 EUR

06/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°198
NOJO : 130311303413900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification de la dénomination. Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE DE VALLONGUE Forme juridique Société Civile Siège social avenue de la Tramontane ZI Athélia 4 Immeuble le Forum BATB 13600 LA CIOTAT Rcs MARSEILLE 201 711 899.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL... INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 54246117.09 EUR

06/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°199
NOJO : 130311303413905
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination KALF INVEST Forme juridique Société Civile Siège social Avenue de la Tramontane ZI Athélia IV Immeuble le Forum BAT B 13600 LA CIOTAT Rcs MARSEILLE 502 148 646.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL... INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 54201657.06 EUR

06/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°200
NOJO : 130311303413909
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination STEPH INVEST Forme juridique Société Civile Siège social Avenue de la Tramontane ZI Athélia IV Immeuble Le Forum BAT B 13600 LA CIOTAT Rcs MARSEILLE 502 168 172.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL... INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 55000000.00 EUR

24/11/2017 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°196
NOJO : 130311303406535
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION STEPH INVEST Forme juridique Société civile Au capital de 2 447 999 EUR Siège social AV de la Tramontane ZI Athélia IV Immeuble le Forum Bat B 13600 LA CIOTAT N° RCS 502 168 172 RCS MARSEILLE, est société absorbée. VAL INVEST Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 50 000 000 EUR Siège social AV de la Tramontane ZI Athélia IV immeuble le Forum bat B 13600 LA CIOTAT N° RCS 480 199 967 RCS MARSEILLE, est société absorbante. Actif : 3 623 016 euros Passif : 410 euros Actif net apporté : 3 622 606 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 1 action de 2,92635 ¿ de valeur nominale de la société VAL INVEST, société absorbante, pour 2,315 parts sociales de 1 ¿ de valeur nominale de la société STEPH INVEST, société absorbée La société VAL INVEST, société absorbante, procèdera à une augmentation de son capital social d¿un montant de 2.939.489,31 euros, pour le porter de 54.251.657,06 euros à 57.191.146,37 euros, par création de 1.004.490 actions nouvelles d¿une valeur nominale de 2,92635 euros chacune qui seront directement attribuées aux associés de la société STEPH INVEST, et qui porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017. La société VAL INVEST, société absorbante, trouvant dans les éléments d¿actif qui lui sont apportés par la société STEPH INVEST, société absorbée, 881.283 de ses propres actions, procèdera à une réduction de son capital social de 2.578.942,507 euros, correspondant au nominal de ces actions qui seront annulées, pour le porter à 54.612.203,87 euros. Montant prévu de la prime de fusion : 1 881 058,2 euros. Date du projet : 20/11/2017 Date du dépôt : 21/11/2017, lieu du dépôt : MARSEILLE.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 50000000.00 EUR

26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1119
NOJO : 311303393790847
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°95
NOJO : BXB16236001427K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 50000000.00 EUR

04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1238
NOJO : 311303345329401
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°328
NOJO : BXB15142001059J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLOT Bernard en fonction le 30 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : Eyssautier Jean-Marc en fonction le 30 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CBP AUDIT & ASSOCIES (CBPAA) en fonction le 21 Mai 2015 Directeur général : BIR Frédéric en fonction le 21 Mai 2015

16/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2420
NOJO : 311303326608195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°986
NOJO : BXC13190023699R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°471
NOJO : BXB13053000459V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 17086150.00 EUR

19/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°805
NOJO : BXC12313000361U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1141
NOJO : BXC11146013796C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
avenue de la Tramontane Zone Industrielle Athélia Iv Immeuble le Forum Bâtiment B
13600 La Ciotat

22/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1956
NOJO : BXC103080141904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

26/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1795
NOJO : BXC09310003076H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

09/06/2009 : Modifications générales

Annonce N°149
NOJO : BXB08154004369D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Date de commencement d'activité : 20/12/2004
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5319
NOJO : BXC082390096663
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Toulon 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
303 boulevard des Hirondelles
83150 Bandol

08/08/2008 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°110
NOJO : BXA08214000712J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Marseille 480 199 967
Dénomination : VAL INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLOT Bernard.
Commissaire aux comptes suppléant : Raffaelli Raymond.
Commissaire aux comptes titulaire : Eyssautier Jean-Marc.

Montant du capital : 16819240.00 EUR

Adresse :
avenue de la Tramontane Zone Industrielle Athélia Iv
Immeuble le Forum Bâtiment B
13600 La Ciotat

Historique de l'unité légale :

16/04/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

28/05/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

26/12/2017 : dénomination

Dénomination : VAL...INVEST

24/01/2008 : code NIC

Code NIC : 00021

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

28/08/2007 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2005 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Location de logements (NAFRev1 : 70.2A)

Représentants légaux :

22/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Personne Physique

Nom : VALLOT Bernard
Né le 29/10/1949 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
303 Boulevard Des Hirondelles
83150 Bandol
FRANCE

22/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Personne Physique

Nom : BIR Frédéric
Né le 07/02/1967 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
13 Allée des Tamaris
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
FRANCE

22/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Personne Physique

Nom : EYSSAUTIER Jean-Marc
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
25 Rue Sylvabelle
13006 Marseille
FRANCE

22/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Personne Morale

Nom : CBP AUDIT & ASSOCIES (CBPAA)
Siren : 515125342
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 Boulevard de Gabes
13008 Marseille
FRANCE

Dépôts des actes :

30/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°13526 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°13526 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/05/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°13526 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé

27/04/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°7731 déposé le 20/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

27/04/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°7731 déposé le 20/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

15/01/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°2918 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/01/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°2918 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/01/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°2918 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé

14/01/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°2917 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

14/01/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°2917 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/02/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°7323 déposé le 28/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

25/02/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°7323 déposé le 28/05/2009
Etat : Déposé

24/01/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°10756 déposé le 30/07/2008
Etat : Déposé
Décision : STATUTS MIS A JOUR

Etablissements :

22/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Siège

Adresse :
Avenue de la Tramontane ZI Athélia IV
immeuble le Forum bat B
13600 La Ciotat
FRANCE

22/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Type : Etablissement principal

Adresse :
Avenue de la Tramontane ZI Athélia IV
immeuble le Forum bat B
13600 La Ciotat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/12/2004
Activité : gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'actifs financiers, de droits sociaux, souscription d'emprunts, nantissements de ses actifs, possibilité de se porter caution et donner en nantissement ses titres pour garantir un emprunt souscrit par une filiale, fonction de mandataire social, présidence de SAS, prestations de services au profit des filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

22/08/2016 : Ajout

Greffe : Marseille (1303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 8717
Date d’ajout de l’observation : 30/07/2008
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Personnes morales :

22/08/2016 : VAL INVEST

Greffe : Marseille (1303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'actifs financiers, de droits sociaux, souscription d'emprunts, nantissements de ses actifs, possibilité de se porter caution et donner en nantissement ses titres pour garantir un emprunt souscrit par une filiale, fonction de mandataire social, présidence de SAS, prestations de services au profit des filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/07/2008
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 24/01/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 50000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 86 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°3057 déposé le 18/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°7285 déposé le 21/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°6130 déposé le 20/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°17022 déposé le 19/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°3061 déposé le 18/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°13492 déposé le 20/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02985
Dépôt : N°15966 déposé le 28/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 6305 du 31/05/2022
Numéro de gestion : 2008B02985
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 562	2 562		419
AF	Concessions, brevets et droits similaires	502	502
AT	Autres immobilisations corporelles	62 900	59 740	3 160	4 670
CU	Autres participations	2 310 550	2 250 000	60 550	60 550
BB	Créances rattachées à des participations	8 241 698	4 747 417	3 494 281	4 330 383
BD	Autres titres immobilisés	345 418 471		345 418 471	340 037 276
BF	Prêts				1 615 323
BH	Autres immobilisations financières	36 421		36 421	85 355
BJ	TOTAL (I)	356 073 105	7 060 221	349 012 884	346 133 978
BZ	Autres créances	296 720		296 720	837
CD	Valeurs mobilières de placement	39 723 105	186 702	39 536 403	38 172 361
CF	Disponibilités	643 181		643 181	488 851
CH	Charges constatées d’avance	776		776	9 228
CJ	TOTAL (II)	40 663 782	186 702	40 477 080	38 671 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)				1 676
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	396 736 886	7 246 923	389 489 964	384 806 930
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 086 150	17 086 150
DD	Réserve légale (1)	1 708 615	1 681 924
DG	Autres réserves	46 023 852	49 920 689
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 009 261	4 399 551
DL	TOTAL (I)	67 827 877	73 088 314
DP	Provisions pour risques		1 676
DQ	Provisions pour charges	79 115	79 115
DR	TOTAL (III)	79 115	80 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 927 895	310 938 486
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 357 747	360 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 194	20 892
DY	Dettes fiscales et sociales	264 135	268 354
EA	Autres dettes		40 352
EC	TOTAL (IV)	321 582 971	311 628 872
ED	(V)		8 953
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	389 489 964	384 806 930
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304 297 480	271 130 808
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274 794 814	270 091 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 298	14 500
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7 319	14 501
FW	Autres achats et charges externes			435 360	393 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164 316	197 355
FY	Salaires et traitements			189 241	169 223
FZ	Charges sociales			165 250	141 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 929	2 802
GE	Autres charges			42 875	93 950
GF	Total des charges d’exploitation (II)			998 969	998 108
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991 650	-983 607
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 860	1 790
GJ	Produits financiers de participations			170 769	253 788
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7 243 549	9 332 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			107 084	212 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 732 787	854 780
GN	Différences positives de change			53 777	11 640
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 155 797	2 649 309
GP	Total des produits financiers (V)			15 463 764	13 313 839
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 934 118	2 697 587
GR	Intérêts et charges assimilées			2 847 580	3 287 368
GS	Différences négatives de change			30 354	16 987
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			935 183	725 103
GU	Total des charges financières (VI)			8 747 235	6 727 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 716 529	6 586 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 723 019	5 601 396
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 707 024
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 707 024
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		780
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 706 244
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	57 924	57 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 655 834	2 851 029
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 471 083	15 035 364
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 461 823	10 635 813
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 009 261	4 399 551
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	62 335	62 190
A1	Renvois : Transfert de charges	7 298	14 500
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	42 577	93 944
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 143	419		2 562
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502			502
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58 230	1 510		59 740
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	60 876	1 929		62 804
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				79 115
5Z	Total Provisions pour risques et charges	80 791		1 676	79 115
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 250 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	13 600	186 702	13 600	186 702
7B	Total Provisions pour dépréciation	4 981 112	4 934 118	2 731 112	7 184 118
7C	TOTAL GENERAL	5 061 902	4 934 118	2 732 788	7 263 233
UG	- Financières		4 934 118	2 732 787
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	8 241 698
UT	Autres immobilisations financières	36 421
VM	Impôts sur les bénéfices	129 570
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167 150
VS	Charges constatées d’avance	776
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 575 615	297 496	8 278 119
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274 946 054	274 946 054
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 981 842	26 696 351	17 285 491
8A	Emprunts et dettes financières divers	58 644	58 644
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	33 194	33 194
8C	Personnel et comptes rattachés	138 341	138 341
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 673	109 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 120	16 120
VI	Groupe et associés	2 299 104	2 299 104
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	321 582 971	304 297 480	17 285 491
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	74 450 715
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	70 914 338

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 31013 du 26/11/2021
Numéro de gestion : 2008B02985
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 562	2 562		419
AF	Concessions, brevets et droits similaires	502	502
AT	Autres immobilisations corporelles	62 900	59 740	3 160	4 670
CU	Autres participations	2 310 550	2 250 000	60 550	60 550
BB	Créances rattachées à des participations	8 241 698	4 747 417	3 494 281	4 330 383
BD	Autres titres immobilisés	345 418 471		345 418 471	340 037 276
BF	Prêts				1 615 323
BH	Autres immobilisations financières	36 421		36 421	85 355
BJ	TOTAL (I)	356 073 105	7 060 221	349 012 884	346 133 978
BZ	Autres créances	296 720		296 720	837
CD	Valeurs mobilières de placement	39 723 105	186 702	39 536 403	38 172 361
CF	Disponibilités	643 181		643 181	488 851
CH	Charges constatées d’avance	776		776	9 228
CJ	TOTAL (II)	40 663 782	186 702	40 477 080	38 671 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)				1 676
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	396 736 886	7 246 923	389 489 964	384 806 930
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 086 150	17 086 150
DD	Réserve légale (1)	1 708 615	1 681 924
DG	Autres réserves	46 023 852	49 920 689
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 009 261	4 399 551
DL	TOTAL (I)	67 827 877	73 088 314
DP	Provisions pour risques		1 676
DQ	Provisions pour charges	79 115	79 115
DR	TOTAL (III)	79 115	80 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 927 895	310 938 486
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 357 747	360 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 194	20 892
DY	Dettes fiscales et sociales	264 135	268 354
EA	Autres dettes		40 352
EC	TOTAL (IV)	321 582 971	311 628 872
ED	(V)		8 953
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	389 489 964	384 806 930
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304 297 480	271 130 808
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274 794 814	270 091 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 298	14 500
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7 319	14 501
FW	Autres achats et charges externes			435 360	393 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164 316	197 355
FY	Salaires et traitements			189 241	169 223
FZ	Charges sociales			165 250	141 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 929	2 802
GE	Autres charges			42 875	93 950
GF	Total des charges d’exploitation (II)			998 969	998 108
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991 650	-983 607
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 860	1 790
GJ	Produits financiers de participations			170 769	253 788
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7 243 549	9 332 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			107 084	212 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 732 787	854 780
GN	Différences positives de change			53 777	11 640
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 155 797	2 649 309
GP	Total des produits financiers (V)			15 463 764	13 313 839
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 934 118	2 697 587
GR	Intérêts et charges assimilées			2 847 580	3 287 368
GS	Différences négatives de change			30 354	16 987
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			935 183	725 103
GU	Total des charges financières (VI)			8 747 235	6 727 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 716 529	6 586 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 723 019	5 601 396
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 707 024
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 707 024
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		780
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 706 244
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	57 924	57 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 655 834	2 851 029
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 471 083	15 035 364
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 461 823	10 635 813
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 009 261	4 399 551
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	62 335	62 190
A1	Renvois : Transfert de charges	7 298	14 500
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	42 577	93 944
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 143	419		2 562
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502			502
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58 230	1 510		59 740
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	60 876	1 929		62 804
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				79 115
5Z	Total Provisions pour risques et charges	80 791		1 676	79 115
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 250 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	13 600	186 702	13 600	186 702
7B	Total Provisions pour dépréciation	4 981 112	4 934 118	2 731 112	7 184 118
7C	TOTAL GENERAL	5 061 902	4 934 118	2 732 788	7 263 233
UG	- Financières		4 934 118	2 732 787
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	8 241 698
UT	Autres immobilisations financières	36 421
VM	Impôts sur les bénéfices	129 570
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167 150
VS	Charges constatées d’avance	776
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 575 615	297 496	8 278 119
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274 946 054	274 946 054
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 981 842	26 696 351	17 285 491
8A	Emprunts et dettes financières divers	58 644	58 644
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	33 194	33 194
8C	Personnel et comptes rattachés	138 341	138 341
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 673	109 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 120	16 120
VI	Groupe et associés	2 299 104	2 299 104
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	321 582 971	304 297 480	17 285 491
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	74 450 715
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	70 914 338

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 9423 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2008B02985
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 562	2 562		419
AF	Concessions, brevets et droits similaires	502	502
AT	Autres immobilisations corporelles	62 900	59 740	3 160	4 670
CU	Autres participations	2 310 550	2 250 000	60 550	60 550
BB	Créances rattachées à des participations	8 241 698	4 747 417	3 494 281	4 330 383
BD	Autres titres immobilisés	345 418 471		345 418 471	340 037 276
BF	Prêts				1 615 323
BH	Autres immobilisations financières	36 421		36 421	85 355
BJ	TOTAL (I)	356 073 105	7 060 221	349 012 884	346 133 978
BZ	Autres créances	296 720		296 720	837
CD	Valeurs mobilières de placement	39 723 105	186 702	39 536 403	38 172 361
CF	Disponibilités	643 181		643 181	488 851
CH	Charges constatées d’avance	776		776	9 228
CJ	TOTAL (II)	40 663 782	186 702	40 477 080	38 671 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)				1 676
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	396 736 886	7 246 923	389 489 964	384 806 930
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 086 150	17 086 150
DD	Réserve légale (1)	1 708 615	1 681 924
DG	Autres réserves	46 023 852	49 920 689
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 009 261	4 399 551
DL	TOTAL (I)	67 827 877	73 088 314
DP	Provisions pour risques		1 676
DQ	Provisions pour charges	79 115	79 115
DR	TOTAL (III)	79 115	80 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 927 895	310 938 486
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 357 747	360 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 194	20 892
DY	Dettes fiscales et sociales	264 135	268 354
EA	Autres dettes		40 352
EC	TOTAL (IV)	321 582 971	311 628 872
ED	(V)		8 953
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	389 489 964	384 806 930
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304 297 480	271 130 808
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274 794 814	270 091 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 298	14 500
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7 319	14 501
FW	Autres achats et charges externes			435 360	393 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164 316	197 355
FY	Salaires et traitements			189 241	169 223
FZ	Charges sociales			165 250	141 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 929	2 802
GE	Autres charges			42 875	93 950
GF	Total des charges d’exploitation (II)			998 969	998 108
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991 650	-983 607
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 860	1 790
GJ	Produits financiers de participations			170 769	253 788
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7 243 549	9 332 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			107 084	212 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 732 787	854 780
GN	Différences positives de change			53 777	11 640
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 155 797	2 649 309
GP	Total des produits financiers (V)			15 463 764	13 313 839
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 934 118	2 697 587
GR	Intérêts et charges assimilées			2 847 580	3 287 368
GS	Différences négatives de change			30 354	16 987
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			935 183	725 103
GU	Total des charges financières (VI)			8 747 235	6 727 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 716 529	6 586 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 723 019	5 601 396
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 707 024
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 707 024
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		780
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 706 244
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	57 924	57 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 655 834	2 851 029
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 471 083	15 035 364
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 461 823	10 635 813
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 009 261	4 399 551
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	62 335	62 190
A1	Renvois : Transfert de charges	7 298	14 500
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	42 577	93 944
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 143	419		2 562
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502			502
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58 230	1 510		59 740
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	60 876	1 929		62 804
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				79 115
5Z	Total Provisions pour risques et charges	80 791		1 676	79 115
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 250 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	13 600	186 702	13 600	186 702
7B	Total Provisions pour dépréciation	4 981 112	4 934 118	2 731 112	7 184 118
7C	TOTAL GENERAL	5 061 902	4 934 118	2 732 788	7 263 233
UG	- Financières		4 934 118	2 732 787
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	8 241 698
UT	Autres immobilisations financières	36 421
VM	Impôts sur les bénéfices	129 570
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167 150
VS	Charges constatées d’avance	776
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 575 615	297 496	8 278 119
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274 946 054	274 946 054
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 981 842	26 696 351	17 285 491
8A	Emprunts et dettes financières divers	58 644	58 644
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	33 194	33 194
8C	Personnel et comptes rattachés	138 341	138 341
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 673	109 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 120	16 120
VI	Groupe et associés	2 299 104	2 299 104
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	321 582 971	304 297 480	17 285 491
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	74 450 715
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	70 914 338

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 4216 du 05/05/2017
Numéro de gestion : 2008B02985
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 562	2 562		419
AF	Concessions, brevets et droits similaires	502	502
AT	Autres immobilisations corporelles	62 900	59 740	3 160	4 670
CU	Autres participations	2 310 550	2 250 000	60 550	60 550
BB	Créances rattachées à des participations	8 241 698	4 747 417	3 494 281	4 330 383
BD	Autres titres immobilisés	345 418 471		345 418 471	340 037 276
BF	Prêts				1 615 323
BH	Autres immobilisations financières	36 421		36 421	85 355
BJ	TOTAL (I)	356 073 105	7 060 221	349 012 884	346 133 978
BZ	Autres créances	296 720		296 720	837
CD	Valeurs mobilières de placement	39 723 105	186 702	39 536 403	38 172 361
CF	Disponibilités	643 181		643 181	488 851
CH	Charges constatées d’avance	776		776	9 228
CJ	TOTAL (II)	40 663 782	186 702	40 477 080	38 671 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)				1 676
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	396 736 886	7 246 923	389 489 964	384 806 930
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 086 150	17 086 150
DD	Réserve légale (1)	1 708 615	1 681 924
DG	Autres réserves	46 023 852	49 920 689
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 009 261	4 399 551
DL	TOTAL (I)	67 827 877	73 088 314
DP	Provisions pour risques		1 676
DQ	Provisions pour charges	79 115	79 115
DR	TOTAL (III)	79 115	80 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 927 895	310 938 486
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 357 747	360 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 194	20 892
DY	Dettes fiscales et sociales	264 135	268 354
EA	Autres dettes		40 352
EC	TOTAL (IV)	321 582 971	311 628 872
ED	(V)		8 953
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	389 489 964	384 806 930
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304 297 480	271 130 808
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274 794 814	270 091 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 298	14 500
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7 319	14 501
FW	Autres achats et charges externes			435 360	393 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164 316	197 355
FY	Salaires et traitements			189 241	169 223
FZ	Charges sociales			165 250	141 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 929	2 802
GE	Autres charges			42 875	93 950
GF	Total des charges d’exploitation (II)			998 969	998 108
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991 650	-983 607
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 860	1 790
GJ	Produits financiers de participations			170 769	253 788
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7 243 549	9 332 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			107 084	212 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 732 787	854 780
GN	Différences positives de change			53 777	11 640
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 155 797	2 649 309
GP	Total des produits financiers (V)			15 463 764	13 313 839
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 934 118	2 697 587
GR	Intérêts et charges assimilées			2 847 580	3 287 368
GS	Différences négatives de change			30 354	16 987
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			935 183	725 103
GU	Total des charges financières (VI)			8 747 235	6 727 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 716 529	6 586 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 723 019	5 601 396
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 707 024
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 707 024
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		780
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 706 244
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	57 924	57 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 655 834	2 851 029
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 471 083	15 035 364
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 461 823	10 635 813
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 009 261	4 399 551
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	62 335	62 190
A1	Renvois : Transfert de charges	7 298	14 500
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	42 577	93 944
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 143	419		2 562
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502			502
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58 230	1 510		59 740
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	60 876	1 929		62 804
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				79 115
5Z	Total Provisions pour risques et charges	80 791		1 676	79 115
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 250 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	13 600	186 702	13 600	186 702
7B	Total Provisions pour dépréciation	4 981 112	4 934 118	2 731 112	7 184 118
7C	TOTAL GENERAL	5 061 902	4 934 118	2 732 788	7 263 233
UG	- Financières		4 934 118	2 732 787
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	8 241 698
UT	Autres immobilisations financières	36 421
VM	Impôts sur les bénéfices	129 570
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167 150
VS	Charges constatées d’avance	776
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 575 615	297 496	8 278 119
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274 946 054	274 946 054
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 981 842	26 696 351	17 285 491
8A	Emprunts et dettes financières divers	58 644	58 644
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	33 194	33 194
8C	Personnel et comptes rattachés	138 341	138 341
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 673	109 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 120	16 120
VI	Groupe et associés	2 299 104	2 299 104
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	321 582 971	304 297 480	17 285 491
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	74 450 715
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	70 914 338

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