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de Reugny

VAL DE VIENNE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 06/05/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48228605100016 / Siren : 482286051 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 54 482286051
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
VAL DE VIENNE
Adresse :
1 Rue SAINT LAZARE
37220 L'ILE BOUCHARD
Historique de l'établissement :
01/01/2015 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/05/2005
Dénomination : VAL DE VIENNE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
21/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2694
NOJO : 37012023S011912
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7493
NOJO : 37012022S010890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
14/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3948
NOJO : 37012021S010425
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
08/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2253
NOJO : 37012020S006512
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
26/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1813
NOJO : 37012019S007658
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
09/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°765
NOJO : 37012018S009812
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
24/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2379
NOJO : 37012017S008657
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1639
NOJO : 37012016S006836
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
30/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4243
NOJO : 37012015S007334
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
29/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4311
NOJO : 37012014S005917
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2014

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3967
NOJO : 37012013S006355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
10/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4294
NOJO : BXC123380039102
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
23/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6543
NOJO : BXC11255026517A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2011

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
la Rocade
37220 Avon-les-Roches
28/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6490
NOJO : BXC102510139629
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2010

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Adresse :
la rocade
37220 L'Ile-Bouchard
22/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2509
NOJO : BXC09268005513I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2009

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
la rocade
37220 L'Ile-Bouchard
30/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2364
NOJO : BXC08298007466V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Tours 482 286 051
Dénomination : VAL DE VIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
la rocade
37220 L'Ile-Bouchard
Historique de l'unité légale :
23/07/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/07/2015 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
01/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Type : Personne Physique

Nom : LECLEZIO OLIVIER MARIE FRANCOIS
Né le 03/06/1966 à CUREPIPE (ILE MAURICE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Saint-Lazare
37220 L'Ile-Bouchard
France
Dépôts des actes :
26/05/2015 : Procès-verbal
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°3692 déposé le 01/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique DE SAS EN SARL
26/05/2015 : Procès-verbal
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°3692 déposé le 01/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
26/05/2015 : Procès-verbal
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°3692 déposé le 01/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) CORRECTIF D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
26/05/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°3692 déposé le 01/07/2015
Etat : Déposé
09/05/2015 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°3692 déposé le 01/07/2015
Etat : Déposé
26/11/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°2807060 déposé le 17/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
26/11/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°2807060 déposé le 17/12/2008
Etat : Déposé
06/05/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°2502430 déposé le 13/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
25/04/2005 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°2502430 déposé le 13/05/2005
Etat : Déposé
Etablissements :
01/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue Saint-Lazare
37220 L'Ile-Bouchard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/05/2005
Activité : L'ACQUISITION LA DETENTION DE TOUS TITRES DE PARTICIPATION OU DE PLACEMENT PARTS ET ACTIONS DE TOUTES AUTRES SOCIETES ET GENERALEMENT DE TOUTES VALEURS MOBILIERES LA GESTION DE CES TITRES ET VALEURS MOBILIERS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
01/07/2015 : Ajout
Greffe : Tours (3701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 06/05/2005
Texte de l'observation : PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 06/05/2005.
01/07/2015 : Ajout
Greffe : Tours (3701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 01/07/2015
Texte de l'observation : PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE : CERTIFICAT DE LA MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD EN DATE DU 22/06/2015 ATTESTANT QUE L'ADRESSE LA ROCADE EST DESORMAIS 1 RUE SAINT LAZARE SUITE MODIFICATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (mention effectuée en vertu de l'art R.123-126 du code de commerce)
Personnes morales :
01/07/2015 : VAL DE VIENNE
Greffe : Tours (3701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'ACQUISITION LA DETENTION DE TOUS TITRES DE PARTICIPATION OU DE PLACEMENT PARTS ET ACTIONS DE TOUTES AUTRES SOCIETES ET GENERALEMENT DE TOUTES VALEURS MOBILIERES LA GESTION DE CES TITRES ET VALEURS MOBILIERS

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/05/2005
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/05/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 105000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°6836 déposé le 16/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°7334 déposé le 23/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°5917 déposé le 28/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°6355 déposé le 12/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°7842 déposé le 24/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°6458 déposé le 13/09/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°05816 déposé le 26/08/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°05471 déposé le 09/09/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°05122 déposé le 04/09/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°08101 déposé le 22/11/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2005B00455
Dépôt : N°04154 déposé le 08/08/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/01/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 6512 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2005B00455
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 234 9902 234 990
BDAutres titres immobilisés1 0031 003
BHAutres immobilisations financières206 521206 521
BJTOTAL (I)2 442 5142 442 514
BZAutres créances137 428137 428
CFDisponibilités248248
CHCharges constatées d’avance2 0802 080
CJTOTAL (II)139 757139 757
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 582 2712 582 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000
DDRéserve légale (1)10 500
DGAutres réserves2 101 845
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 246
DLTOTAL (I)2 238 591
DVEmprunts et dettes financières divers (4)312 634
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 459
DYDettes fiscales et sociales15 594
EAAutres dettes9 990
ECTOTAL (IV)343 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 582 271
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an343 679
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services188 400188 400
FJChiffres d’affaires nets188 400188 400
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)188 404
FWAutres achats et charges externes22 772
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 571
FYSalaires et traitements131 076
FZCharges sociales2 966
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 390
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 013
GJProduits financiers de participations4 825
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3
GPTotal des produits financiers (V)4 828
GRIntérêts et charges assimilées3 736
GUTotal des charges financières (VI)3 736
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 092
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 105
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion660
HDTotal des produits exceptionnels (VII)660
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)660
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 519
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)193 892
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)172 645
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 246
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/01/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 7658 du 10/09/2019
Numéro de gestion : 2005B00455
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 234 9902 234 990
BDAutres titres immobilisés1 0031 003
BHAutres immobilisations financières206 521206 521
BJTOTAL (I)2 442 5142 442 514
BZAutres créances137 428137 428
CFDisponibilités248248
CHCharges constatées d’avance2 0802 080
CJTOTAL (II)139 757139 757
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 582 2712 582 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000
DDRéserve légale (1)10 500
DGAutres réserves2 101 845
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 246
DLTOTAL (I)2 238 591
DVEmprunts et dettes financières divers (4)312 634
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 459
DYDettes fiscales et sociales15 594
EAAutres dettes9 990
ECTOTAL (IV)343 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 582 271
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an343 679
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services188 400188 400
FJChiffres d’affaires nets188 400188 400
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)188 404
FWAutres achats et charges externes22 772
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 571
FYSalaires et traitements131 076
FZCharges sociales2 966
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 390
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 013
GJProduits financiers de participations4 825
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3
GPTotal des produits financiers (V)4 828
GRIntérêts et charges assimilées3 736
GUTotal des charges financières (VI)3 736
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 092
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 105
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion660
HDTotal des produits exceptionnels (VII)660
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)660
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 519
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)193 892
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)172 645
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 246
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/01/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 9812 du 11/10/2018
Numéro de gestion : 2005B00455
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 234 9902 234 990
BDAutres titres immobilisés1 0031 003
BHAutres immobilisations financières206 521206 521
BJTOTAL (I)2 442 5142 442 514
BZAutres créances137 428137 428
CFDisponibilités248248
CHCharges constatées d’avance2 0802 080
CJTOTAL (II)139 757139 757
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 582 2712 582 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000
DDRéserve légale (1)10 500
DGAutres réserves2 101 845
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 246
DLTOTAL (I)2 238 591
DVEmprunts et dettes financières divers (4)312 634
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 459
DYDettes fiscales et sociales15 594
EAAutres dettes9 990
ECTOTAL (IV)343 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 582 271
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an343 679
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services188 400188 400
FJChiffres d’affaires nets188 400188 400
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)188 404
FWAutres achats et charges externes22 772
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 571
FYSalaires et traitements131 076
FZCharges sociales2 966
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 390
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 013
GJProduits financiers de participations4 825
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3
GPTotal des produits financiers (V)4 828
GRIntérêts et charges assimilées3 736
GUTotal des charges financières (VI)3 736
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 092
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 105
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion660
HDTotal des produits exceptionnels (VII)660
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)660
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 519
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)193 892
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)172 645
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 246
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/01/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 8657 du 30/10/2017
Numéro de gestion : 2005B00455
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 234 9902 234 990
BDAutres titres immobilisés1 0031 003
BHAutres immobilisations financières206 521206 521
BJTOTAL (I)2 442 5142 442 514
BZAutres créances137 428137 428
CFDisponibilités248248
CHCharges constatées d’avance2 0802 080
CJTOTAL (II)139 757139 757
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 582 2712 582 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000
DDRéserve légale (1)10 500
DGAutres réserves2 101 845
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 246
DLTOTAL (I)2 238 591
DVEmprunts et dettes financières divers (4)312 634
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 459
DYDettes fiscales et sociales15 594
EAAutres dettes9 990
ECTOTAL (IV)343 679
EETOTAL GENERAL (I à V)2 582 271
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an343 679
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services188 400188 400
FJChiffres d’affaires nets188 400188 400
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)188 404
FWAutres achats et charges externes22 772
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 571
FYSalaires et traitements131 076
FZCharges sociales2 966
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 390
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 013
GJProduits financiers de participations4 825
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3
GPTotal des produits financiers (V)4 828
GRIntérêts et charges assimilées3 736
GUTotal des charges financières (VI)3 736
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 092
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 105
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion660
HDTotal des produits exceptionnels (VII)660
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)660
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 519
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)193 892
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)172 645
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 246
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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