Déposant 1 : V.L.F, SARL
Numéro de SIREN : 480813336
Adresse :
102BIS RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme. PATRICIA MOYERSOEN
Adresse :
197 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : V.L.F, SARL
Numéro de SIREN : 480813336
Adresse :
102BIS RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme. PATRICIA MOYERSOEN
Adresse :
197 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 166 614 | 166 614 | 166 614 | |
AP | Constructions | 1 499 523 | 241 449 | 1 258 074 | 1 302 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 980 | 123 117 | 2 863 | 4 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 621 | 492 727 | 14 893 | 60 978 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 499 817 | 857 293 | 1 642 524 | 1 734 963 |
BT | Marchandises | 2 772 | 2 772 | 2 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 809 | 23 809 | 18 444 | |
BZ | Autres créances | 15 828 | 15 828 | 35 787 | |
CF | Disponibilités | 88 809 | 88 809 | 17 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 748 | 133 748 | 76 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 564 | 857 293 | 1 776 271 | 1 811 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 783 | 18 783 | ||
DH | Report à nouveau | -1 824 449 | -1 758 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 562 | -66 296 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 038 | 14 468 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 040 191 | -1 791 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 359 | 3 346 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489 | 111 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 537 | 19 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 158 | 102 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 574 543 | 3 602 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 271 | 1 811 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 493 | 291 555 | ||
FD | Production vendue biens | 187 664 | 204 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 158 | 496 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 69 064 | 42 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 770 | 26 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 987 | 6 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 979 | 572 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 120 | 50 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 1 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 353 | 11 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 901 | 219 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855 | 5 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 923 | 145 248 | ||
FZ | Charges sociales | 47 142 | 52 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 439 | 101 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 920 | |||
GE | Autres charges | 3 661 | 26 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 712 529 | 613 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 550 | -41 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 394 | 30 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 394 | 30 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 374 | -30 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 924 | -72 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 430 | 6 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430 | 6 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 362 | 6 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 429 | 578 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 991 | 644 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 562 | -66 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 920 | 241 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 920 | 241 920 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 23 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 867 | |||
VB | T. V. A. | 8 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -94 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216 | 42 167 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 489 | 96 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417 | 5 417 | ||
VW | T.V.A. | 4 057 | 4 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 3 377 359 | 3 377 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 158 | 87 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 543 | 3 574 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 166 614 | 166 614 | 166 614 | |
AP | Constructions | 1 499 523 | 241 449 | 1 258 074 | 1 302 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 980 | 123 117 | 2 863 | 4 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 621 | 492 727 | 14 893 | 60 978 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 499 817 | 857 293 | 1 642 524 | 1 734 963 |
BT | Marchandises | 2 772 | 2 772 | 2 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 809 | 23 809 | 18 444 | |
BZ | Autres créances | 15 828 | 15 828 | 35 787 | |
CF | Disponibilités | 88 809 | 88 809 | 17 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 748 | 133 748 | 76 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 564 | 857 293 | 1 776 271 | 1 811 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 783 | 18 783 | ||
DH | Report à nouveau | -1 824 449 | -1 758 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 562 | -66 296 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 038 | 14 468 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 040 191 | -1 791 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 359 | 3 346 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489 | 111 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 537 | 19 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 158 | 102 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 574 543 | 3 602 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 271 | 1 811 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 493 | 291 555 | ||
FD | Production vendue biens | 187 664 | 204 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 158 | 496 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 69 064 | 42 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 770 | 26 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 987 | 6 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 979 | 572 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 120 | 50 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 1 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 353 | 11 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 901 | 219 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855 | 5 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 923 | 145 248 | ||
FZ | Charges sociales | 47 142 | 52 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 439 | 101 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 920 | |||
GE | Autres charges | 3 661 | 26 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 712 529 | 613 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 550 | -41 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 394 | 30 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 394 | 30 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 374 | -30 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 924 | -72 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 430 | 6 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430 | 6 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 362 | 6 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 429 | 578 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 991 | 644 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 562 | -66 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 920 | 241 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 920 | 241 920 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 23 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 867 | |||
VB | T. V. A. | 8 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -94 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216 | 42 167 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 489 | 96 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417 | 5 417 | ||
VW | T.V.A. | 4 057 | 4 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 3 377 359 | 3 377 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 158 | 87 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 543 | 3 574 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 166 614 | 166 614 | 166 614 | |
AP | Constructions | 1 499 523 | 241 449 | 1 258 074 | 1 302 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 980 | 123 117 | 2 863 | 4 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 621 | 492 727 | 14 893 | 60 978 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 499 817 | 857 293 | 1 642 524 | 1 734 963 |
BT | Marchandises | 2 772 | 2 772 | 2 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 809 | 23 809 | 18 444 | |
BZ | Autres créances | 15 828 | 15 828 | 35 787 | |
CF | Disponibilités | 88 809 | 88 809 | 17 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 748 | 133 748 | 76 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 564 | 857 293 | 1 776 271 | 1 811 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 783 | 18 783 | ||
DH | Report à nouveau | -1 824 449 | -1 758 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 562 | -66 296 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 038 | 14 468 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 040 191 | -1 791 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 359 | 3 346 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489 | 111 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 537 | 19 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 158 | 102 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 574 543 | 3 602 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 271 | 1 811 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 493 | 291 555 | ||
FD | Production vendue biens | 187 664 | 204 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 158 | 496 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 69 064 | 42 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 770 | 26 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 987 | 6 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 979 | 572 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 120 | 50 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 1 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 353 | 11 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 901 | 219 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855 | 5 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 923 | 145 248 | ||
FZ | Charges sociales | 47 142 | 52 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 439 | 101 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 920 | |||
GE | Autres charges | 3 661 | 26 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 712 529 | 613 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 550 | -41 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 394 | 30 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 394 | 30 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 374 | -30 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 924 | -72 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 430 | 6 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430 | 6 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 362 | 6 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 429 | 578 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 991 | 644 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 562 | -66 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 854 | 92 439 | 857 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 920 | 241 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 920 | 241 920 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 23 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 867 | |||
VB | T. V. A. | 8 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -94 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216 | 42 167 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 489 | 96 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417 | 5 417 | ||
VW | T.V.A. | 4 057 | 4 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 3 377 359 | 3 377 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 158 | 87 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 543 | 3 574 543 |