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de Maizy
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Déposant 1 : UTIADE, SAS
Numéro de SIREN : 508393576
Adresse :
Holdings & Offices, 90 route de Frans
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
FR
Mandataire 1 : UTIADE, M. Jean-Louis WACH
Adresse :
Holdings & Offices, 90 route de Frans
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
FR
Déposant 1 : UTIADE, SAS
Numéro de SIREN : 508393576
Adresse :
119 rue Michel Aulas
69400 LIMAS
FR
Mandataire 1 : UTIADE
Adresse :
119 rue Michel Aulas
69400 LIMAS
FR
Bénéficiare 1 : ICI ET LA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 704 | 73 704 | 70 371 | |
AP | Constructions | 678 375 | 55 547 | 622 828 | 631 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 358 | 38 799 | 1 560 | 2 404 |
CU | Autres participations | 134 150 | 9 700 | 124 450 | 113 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 808 159 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 843 | |||
BJ | TOTAL (I) | 926 587 | 104 046 | 822 542 | 1 627 558 |
BN | En cours de production de biens | 907 186 | 907 186 | 1 112 355 | |
BP | En cours de production de services | 8 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 696 509 | 696 509 | 467 105 | |
BZ | Autres créances | 525 706 | 41 866 | 483 840 | 69 208 |
CF | Disponibilités | 340 253 | 340 253 | 27 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 876 | 3 876 | 5 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 529 | 41 866 | 2 431 663 | 1 689 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116 | 145 911 | 3 254 205 | 3 317 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | -693 440 | -408 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583 | -284 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 144 | -198 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976 | 1 064 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015 | 2 173 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564 | 135 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 333 | 128 784 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 061 | 3 506 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205 | 3 317 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 500 | 186 500 | 173 980 | |
FG | Production vendue services | 2 128 238 | 2 128 238 | 535 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 738 | 2 314 738 | 709 586 | |
FM | Production stockée | -204 473 | -186 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964 | 9 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 229 | 533 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 930 | 261 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 592 | 9 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 616 | 154 477 | ||
FZ | Charges sociales | 68 628 | 66 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 085 | 27 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 412 | 521 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 817 | 11 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 173 | 14 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 473 | 14 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 700 | 4 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 994 | 77 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 694 | 81 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 779 | -67 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 595 | -56 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917 | 3 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594 | 231 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494 | 234 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 577 | -230 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 435 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618 | 551 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035 | 835 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 583 | -284 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 777 | 17 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 964 | 9 896 |