Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 | 4 587 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702 | 29 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 288 | 83 950 | 29 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 | 1 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 462 | 118 239 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 70 222 | 4 674 | 65 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 004 | 2 334 | 190 670 | |
BZ | Autres créances | 19 984 | 19 984 | ||
CF | Disponibilités | 89 249 | 89 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 381 992 | 7 008 | 374 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 454 | 125 247 | 405 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 199 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 261 | |||
EA | Autres dettes | 3 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 352 | 71 677 | 1 002 029 | |
FG | Production vendue services | 20 070 | 20 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 422 | 71 677 | 1 022 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 941 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 728 | |||
FZ | Charges sociales | 50 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 586 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 159 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 | 4 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 071 | 16 586 | 11 005 | 113 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658 | 16 586 | 11 005 | 118 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 128 | 454 | 4 674 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 120 | 211 | 2 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 486 | |||
UX | Autres créances clients | 187 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VC | Groupe et associés | 14 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644 | 222 521 | 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622 | 9 799 | 14 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 042 | 137 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 781 | 6 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672 | 21 672 | ||
VW | T.V.A. | 10 629 | 10 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 | 3 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 146 | 191 323 | 14 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 | 4 587 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702 | 29 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 288 | 83 950 | 29 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 | 1 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 462 | 118 239 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 70 222 | 4 674 | 65 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 004 | 2 334 | 190 670 | |
BZ | Autres créances | 19 984 | 19 984 | ||
CF | Disponibilités | 89 249 | 89 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 381 992 | 7 008 | 374 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 454 | 125 247 | 405 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 199 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 261 | |||
EA | Autres dettes | 3 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 352 | 71 677 | 1 002 029 | |
FG | Production vendue services | 20 070 | 20 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 422 | 71 677 | 1 022 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 941 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 728 | |||
FZ | Charges sociales | 50 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 586 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 159 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 | 4 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 071 | 16 586 | 11 005 | 113 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658 | 16 586 | 11 005 | 118 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 128 | 454 | 4 674 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 120 | 211 | 2 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 486 | |||
UX | Autres créances clients | 187 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VC | Groupe et associés | 14 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644 | 222 521 | 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622 | 9 799 | 14 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 042 | 137 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 781 | 6 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672 | 21 672 | ||
VW | T.V.A. | 10 629 | 10 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 | 3 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 146 | 191 323 | 14 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 | 4 587 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702 | 29 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 288 | 83 950 | 29 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 | 1 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 462 | 118 239 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 70 222 | 4 674 | 65 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 004 | 2 334 | 190 670 | |
BZ | Autres créances | 19 984 | 19 984 | ||
CF | Disponibilités | 89 249 | 89 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 381 992 | 7 008 | 374 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 454 | 125 247 | 405 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 199 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 261 | |||
EA | Autres dettes | 3 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 352 | 71 677 | 1 002 029 | |
FG | Production vendue services | 20 070 | 20 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 422 | 71 677 | 1 022 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 941 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 728 | |||
FZ | Charges sociales | 50 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 586 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 159 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 | 4 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 071 | 16 586 | 11 005 | 113 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658 | 16 586 | 11 005 | 118 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 128 | 454 | 4 674 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 120 | 211 | 2 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 486 | |||
UX | Autres créances clients | 187 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VC | Groupe et associés | 14 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644 | 222 521 | 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622 | 9 799 | 14 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 042 | 137 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 781 | 6 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672 | 21 672 | ||
VW | T.V.A. | 10 629 | 10 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 | 3 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 146 | 191 323 | 14 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 | 4 587 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702 | 29 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 288 | 83 950 | 29 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 | 1 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 462 | 118 239 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 70 222 | 4 674 | 65 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 004 | 2 334 | 190 670 | |
BZ | Autres créances | 19 984 | 19 984 | ||
CF | Disponibilités | 89 249 | 89 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 381 992 | 7 008 | 374 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 454 | 125 247 | 405 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 199 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 261 | |||
EA | Autres dettes | 3 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 352 | 71 677 | 1 002 029 | |
FG | Production vendue services | 20 070 | 20 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 422 | 71 677 | 1 022 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 941 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 728 | |||
FZ | Charges sociales | 50 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 586 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 159 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 | 4 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 071 | 16 586 | 11 005 | 113 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658 | 16 586 | 11 005 | 118 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 128 | 454 | 4 674 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 120 | 211 | 2 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 486 | |||
UX | Autres créances clients | 187 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VC | Groupe et associés | 14 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644 | 222 521 | 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622 | 9 799 | 14 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 042 | 137 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 781 | 6 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672 | 21 672 | ||
VW | T.V.A. | 10 629 | 10 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 | 3 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 146 | 191 323 | 14 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 | 4 587 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702 | 29 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 288 | 83 950 | 29 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 | 1 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 462 | 118 239 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 70 222 | 4 674 | 65 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 004 | 2 334 | 190 670 | |
BZ | Autres créances | 19 984 | 19 984 | ||
CF | Disponibilités | 89 249 | 89 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 381 992 | 7 008 | 374 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 454 | 125 247 | 405 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 199 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 261 | |||
EA | Autres dettes | 3 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 352 | 71 677 | 1 002 029 | |
FG | Production vendue services | 20 070 | 20 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 422 | 71 677 | 1 022 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 825 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 941 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 247 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 728 | |||
FZ | Charges sociales | 50 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 586 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 159 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 | 4 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 071 | 16 586 | 11 005 | 113 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658 | 16 586 | 11 005 | 118 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 128 | 454 | 4 674 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 120 | 211 | 2 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 554 | 120 | 665 | 7 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 486 | |||
UX | Autres créances clients | 187 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VC | Groupe et associés | 14 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644 | 222 521 | 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622 | 9 799 | 14 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 042 | 137 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 781 | 6 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672 | 21 672 | ||
VW | T.V.A. | 10 629 | 10 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 | 3 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 146 | 191 323 | 14 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885 |