Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 879 | 466 190 | 5 688 | 17 979 |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AP | Constructions | 3 360 742 | 2 763 943 | 596 798 | 612 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 355 | 1 331 711 | 130 643 | 179 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 074 | 764 094 | 123 979 | 83 029 |
CU | Autres participations | 72 654 | 72 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | 19 352 | |
BF | Prêts | 276 400 | 276 400 | 413 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | 48 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 245 | 5 333 440 | 1 628 805 | 1 709 838 |
BN | En cours de production de biens | 447 946 | 447 946 | 1 656 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 077 | 126 077 | 69 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 904 590 | 783 851 | 35 120 739 | 36 042 633 |
BZ | Autres créances | 25 531 788 | 25 531 788 | 17 081 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 966 | |||
CF | Disponibilités | 9 676 146 | 9 676 146 | 9 111 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 756 | 49 756 | 35 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 736 305 | 783 851 | 70 952 454 | 64 211 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 698 551 | 6 117 291 | 72 581 259 | 65 921 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 151 016 | 44 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 270 | 54 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 780 | 6 405 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 490 901 | 9 322 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 587 070 | 2 213 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 077 971 | 11 536 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 919 | 1 662 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 513 | 21 524 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 749 854 | 14 372 188 | ||
EA | Autres dettes | 6 961 601 | 5 978 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 841 619 | 4 434 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 873 508 | 47 980 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 581 259 | 65 921 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 521 589 | 46 318 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 154 856 | 93 154 856 | 70 273 672 | |
FG | Production vendue services | 10 211 228 | 10 211 228 | 12 683 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 366 084 | 103 366 084 | 82 956 974 | |
FM | Production stockée | -1 208 142 | -1 869 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 2 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 414 380 | 14 013 275 | ||
FQ | Autres produits | 351 446 | 243 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 924 469 | 95 345 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 130 353 | 7 696 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 083 337 | 51 124 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 503 | 1 725 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 333 193 | 19 954 915 | ||
FZ | Charges sociales | 6 608 160 | 6 890 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 427 | 288 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 881 | 460 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895 418 | 1 534 225 | ||
GE | Autres charges | 492 169 | 733 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 606 446 | 90 408 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 318 023 | 4 937 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 219 374 | 1 684 792 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 103 836 | 1 358 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 630 | 1 713 434 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 | 422 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 010 | 1 713 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | 34 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | 34 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 940 | 1 679 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 502 | 6 943 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070 | 146 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 743 | 558 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 876 | 729 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 296 | 716 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972 | 1 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 919 | 1 455 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 188 | 2 173 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 687 | -1 443 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 172 | 773 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 524 | 1 619 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 730 | 99 474 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770 237 | 96 367 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 244 493 | 3 106 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 696 628 | 10 538 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 464 | 12 292 | 5 565 | 466 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 147 | 190 136 | 72 534 | 4 859 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 611 | 202 428 | 78 099 | 5 325 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 094 | 17 920 | 37 744 | 34 270 |
4A | Provisions pour litiges | 2 674 921 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 368 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 138 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 536 155 | 2 166 418 | 2 624 602 | 11 077 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 792 120 | 59 882 | 68 150 | 783 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 145 000 | 145 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 944 620 | 59 882 | 213 150 | 791 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 534 869 | 2 244 220 | 2 875 496 | 11 903 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 300 | 1 717 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 288 920 | 1 157 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 267 | 18 267 | ||
UP | Prêts | 276 400 | 60 824 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 986 | 68 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 938 583 | |||
UX | Autres créances clients | 34 966 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 671 | |||
VB | T. V. A. | 3 966 662 | |||
VC | Groupe et associés | 19 385 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849 789 | 61 634 213 | 215 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 968 514 | 24 968 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 609 076 | 2 609 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 983 | 2 748 983 | ||
VW | T.V.A. | 10 033 995 | 10 033 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 801 | 357 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961 601 | 6 961 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 841 620 | 4 841 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521 589 | 52 521 589 |