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d'Aix-les-Bains

URBAIN V

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/07/2014
Dénomination usuelle : URBAIN V
Enseigne : URBAIN V
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79277297200024 / Siren : 792772972 / NIC : 00024
N° de TVA : FR 81 792772972
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
URBAIN V
Adresse :
13 quinquies Chemin DU LEVANT
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Historique de l'établissement :
31/03/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
19/10/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
16/07/2014 : Succession
Prédécesseur : URBAIN V
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/02/2013
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
14/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0101MYG33410100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°41
NOJO : 0101MYG30438100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°73
NOJO : 0101MYG28036100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°140
NOJO : 0101MYG25462600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°404
NOJO : 010228185900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°284
NOJO : 010225975700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°92
NOJO : 010224526300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°518
NOJO : 010223606500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°239
NOJO : 010222437300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°16
NOJO : BXB142660000159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONAM PARK (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : CRESPIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AC²E (SARL)
17/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°37
NOJO : BXB14161000341C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1500000 EUR
17/05/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°13
NOJO : BXA13130000514A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 02/05/2013
Date de commencement d'activité : 27/02/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 792 772 972
Dénomination : BONAM PARK FRANCE
Nom commercial : URBAIN V
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONAM PARK (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : CRESPIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AC²E (SARL)
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
16/07/2014 : code NIC
Code NIC : 00024
Représentants légaux :
03/12/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Type : Personne Morale

Nom : BONAM PARK
Forme juridique : Autre forme juridique
Qualité : Président

Adresse :
27 rue du Cardinal Journet
Meyrin
SUISSE
03/12/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Type : Personne Morale

Nom : CRESPIN
Siren : 480645480
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Immeuble le Rossini
Domaine de la Gare
07100 Annonay
FRANCE
03/12/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Type : Personne Morale

Nom : AC²E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
129 avenue de Chabeuil
26000 Valence
FRANCE
Dépôts des actes :
10/07/2015 : Ordonnance du président
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°4174 déposé le 15/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
16/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°4771 déposé le 15/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
16/07/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°4771 déposé le 15/09/2014
Etat : Déposé
31/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
Décision : sous conditions suspensives Délégation de pouvoir au président
31/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/12/2013 : Décision(s) du président
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Réalisation définitive de l'augmentation de capital social En annexe : certificat du dépositaire
31/12/2013 : Décision(s) du président
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/12/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2860 déposé le 27/05/2014
Etat : Déposé
27/02/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2275 déposé le 02/05/2013
Etat : Déposé
27/02/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2275 déposé le 02/05/2013
Etat : Déposé
27/02/2013 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°2275 déposé le 02/05/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
03/12/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
13 C chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire
FRANCE
Nom commercial : URBAIN V
Enseigne : URBAIN V
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/02/2013
Activité : prise de participations dans toutes sociétés et affaires sous quelque forme que ce soit par souscription ou achat de droits sociaux apports créations de sociétés l'animatin des sociétés rattachées au groupe notamment par le biais d'exploitation de licences liées au savoir-faire développé par la société depuis sa création ou par voie d'acquisition
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/12/2015 : BONAM PARK FRANCE
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : prise de participations dans toutes sociétés et affaires sous quelque forme que ce soit par souscription ou achat de droits sociaux apports créations de sociétés l'animatin des sociétés rattachées au groupe notamment par le biais d'exploitation de licences liées au savoir-faire développé par la société depuis sa création ou par voie d'acquisition

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/05/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/05/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/02/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/02/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 03/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°7358 déposé le 02/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°12309 déposé le 03/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2013B00516
Dépôt : N°10927 déposé le 22/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14903 du 10/11/2021
Numéro de gestion : 2013B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires96 13178 53417 59834 184
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels24 9013 52821 374
ATAutres immobilisations corporelles181 02879 107101 921128 724
CUAutres participations8 0003 0005 0005 000
BHAutres immobilisations financières39 68739 68736 027
BJTOTAL (I)349 747164 168185 579203 934
BXClients et comptes rattachés1 877 4741 877 4742 497 112
BZAutres créances15 461 07459 51515 401 56012 530 271
CFDisponibilités40 33640 33644 595
CHCharges constatées d’avance72 99472 994127 106
CJTOTAL (II)17 451 87859 51517 392 36415 199 084
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 801 626223 68317 577 94315 403 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau-743 533-744 356
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)551 742823
DLTOTAL (I)1 308 209756 467
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7713 895
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 950 27913 822 212
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés636 554344 708
DYDettes fiscales et sociales682 129475 736
ECTOTAL (IV)16 269 73414 646 551
EETOTAL GENERAL (I à V)17 577 94315 403 019
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an16 269 73414 646 551
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7713 895
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 493 0241 493 0242 170 401
FJChiffres d’affaires nets1 493 0241 493 0242 170 401
FMProduction stockée-1 172 442
FOSubventions d’exploitation2 722
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 15188 917
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 499 9061 086 884
FWAutres achats et charges externes1 035 8321 123 894
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 5746 080
FYSalaires et traitements541 766405 555
FZCharges sociales217 951158 381
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements69 44249 987
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions1 0002 000
GEAutres charges5610
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 877 6221 745 907
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-377 716-659 023
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)674 658
GJProduits financiers de participations1 448 838
GLAutres intérêts et produits assimilés182 91495 611
GNDifférences positives de change4
GPTotal des produits financiers (V)1 631 75195 615
GQDotations financières sur amortissements et provisions59 515191 925
GRIntérêts et charges assimilées939 453132 302
GSDifférences négatives de change1 4625 362
GUTotal des charges financières (VI)1 000 430329 588
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)631 322-233 973
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)253 606-1 567 654
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion203 2001 727 445
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 0001
HCReprises sur provisions et transferts de charges191 925
HDTotal des produits exceptionnels (VII)398 1251 727 446
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion101 46480 640
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 00084 840
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)104 464165 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293 6611 561 966
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 475-6 511
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 529 7822 909 945
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 978 0402 909 122
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)551 742823
A1Renvois : Transfert de charges4 1514 077
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles44 36334 17178 534
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 36335 27182 634
0NAMORTISSEMENTS Total Général91 72669 442161 168
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10908 du 12/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires96 13178 53417 59834 184
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels24 9013 52821 374
ATAutres immobilisations corporelles181 02879 107101 921128 724
CUAutres participations8 0003 0005 0005 000
BHAutres immobilisations financières39 68739 68736 027
BJTOTAL (I)349 747164 168185 579203 934
BXClients et comptes rattachés1 877 4741 877 4742 497 112
BZAutres créances15 461 07459 51515 401 56012 530 271
CFDisponibilités40 33640 33644 595
CHCharges constatées d’avance72 99472 994127 106
CJTOTAL (II)17 451 87859 51517 392 36415 199 084
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 801 626223 68317 577 94315 403 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau-743 533-744 356
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)551 742823
DLTOTAL (I)1 308 209756 467
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7713 895
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 950 27913 822 212
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés636 554344 708
DYDettes fiscales et sociales682 129475 736
ECTOTAL (IV)16 269 73414 646 551
EETOTAL GENERAL (I à V)17 577 94315 403 019
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an16 269 73414 646 551
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7713 895
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 493 0241 493 0242 170 401
FJChiffres d’affaires nets1 493 0241 493 0242 170 401
FMProduction stockée-1 172 442
FOSubventions d’exploitation2 722
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 15188 917
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 499 9061 086 884
FWAutres achats et charges externes1 035 8321 123 894
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 5746 080
FYSalaires et traitements541 766405 555
FZCharges sociales217 951158 381
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements69 44249 987
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions1 0002 000
GEAutres charges5610
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 877 6221 745 907
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-377 716-659 023
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)674 658
GJProduits financiers de participations1 448 838
GLAutres intérêts et produits assimilés182 91495 611
GNDifférences positives de change4
GPTotal des produits financiers (V)1 631 75195 615
GQDotations financières sur amortissements et provisions59 515191 925
GRIntérêts et charges assimilées939 453132 302
GSDifférences négatives de change1 4625 362
GUTotal des charges financières (VI)1 000 430329 588
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)631 322-233 973
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)253 606-1 567 654
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion203 2001 727 445
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 0001
HCReprises sur provisions et transferts de charges191 925
HDTotal des produits exceptionnels (VII)398 1251 727 446
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion101 46480 640
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 00084 840
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)104 464165 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293 6611 561 966
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 475-6 511
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 529 7822 909 945
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 978 0402 909 122
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)551 742823
A1Renvois : Transfert de charges4 1514 077
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles44 36334 17178 534
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 36335 27182 634
0NAMORTISSEMENTS Total Général91 72669 442161 168
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11984 du 07/10/2019
Numéro de gestion : 2013B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires96 13178 53417 59834 184
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels24 9013 52821 374
ATAutres immobilisations corporelles181 02879 107101 921128 724
CUAutres participations8 0003 0005 0005 000
BHAutres immobilisations financières39 68739 68736 027
BJTOTAL (I)349 747164 168185 579203 934
BXClients et comptes rattachés1 877 4741 877 4742 497 112
BZAutres créances15 461 07459 51515 401 56012 530 271
CFDisponibilités40 33640 33644 595
CHCharges constatées d’avance72 99472 994127 106
CJTOTAL (II)17 451 87859 51517 392 36415 199 084
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 801 626223 68317 577 94315 403 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau-743 533-744 356
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)551 742823
DLTOTAL (I)1 308 209756 467
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7713 895
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 950 27913 822 212
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés636 554344 708
DYDettes fiscales et sociales682 129475 736
ECTOTAL (IV)16 269 73414 646 551
EETOTAL GENERAL (I à V)17 577 94315 403 019
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an16 269 73414 646 551
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7713 895
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 493 0241 493 0242 170 401
FJChiffres d’affaires nets1 493 0241 493 0242 170 401
FMProduction stockée-1 172 442
FOSubventions d’exploitation2 722
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 15188 917
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 499 9061 086 884
FWAutres achats et charges externes1 035 8321 123 894
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 5746 080
FYSalaires et traitements541 766405 555
FZCharges sociales217 951158 381
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements69 44249 987
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions1 0002 000
GEAutres charges5610
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 877 6221 745 907
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-377 716-659 023
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)674 658
GJProduits financiers de participations1 448 838
GLAutres intérêts et produits assimilés182 91495 611
GNDifférences positives de change4
GPTotal des produits financiers (V)1 631 75195 615
GQDotations financières sur amortissements et provisions59 515191 925
GRIntérêts et charges assimilées939 453132 302
GSDifférences négatives de change1 4625 362
GUTotal des charges financières (VI)1 000 430329 588
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)631 322-233 973
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)253 606-1 567 654
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion203 2001 727 445
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 0001
HCReprises sur provisions et transferts de charges191 925
HDTotal des produits exceptionnels (VII)398 1251 727 446
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion101 46480 640
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 00084 840
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)104 464165 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293 6611 561 966
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 475-6 511
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 529 7822 909 945
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 978 0402 909 122
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)551 742823
A1Renvois : Transfert de charges4 1514 077
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles44 36334 17178 534
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 36335 27182 634
0NAMORTISSEMENTS Total Général91 72669 442161 168
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8917 du 06/09/2018
Numéro de gestion : 2013B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires96 13178 53417 59834 184
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels24 9013 52821 374
ATAutres immobilisations corporelles181 02879 107101 921128 724
CUAutres participations8 0003 0005 0005 000
BHAutres immobilisations financières39 68739 68736 027
BJTOTAL (I)349 747164 168185 579203 934
BXClients et comptes rattachés1 877 4741 877 4742 497 112
BZAutres créances15 461 07459 51515 401 56012 530 271
CFDisponibilités40 33640 33644 595
CHCharges constatées d’avance72 99472 994127 106
CJTOTAL (II)17 451 87859 51517 392 36415 199 084
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 801 626223 68317 577 94315 403 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau-743 533-744 356
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)551 742823
DLTOTAL (I)1 308 209756 467
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7713 895
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 950 27913 822 212
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés636 554344 708
DYDettes fiscales et sociales682 129475 736
ECTOTAL (IV)16 269 73414 646 551
EETOTAL GENERAL (I à V)17 577 94315 403 019
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an16 269 73414 646 551
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7713 895
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 493 0241 493 0242 170 401
FJChiffres d’affaires nets1 493 0241 493 0242 170 401
FMProduction stockée-1 172 442
FOSubventions d’exploitation2 722
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 15188 917
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 499 9061 086 884
FWAutres achats et charges externes1 035 8321 123 894
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 5746 080
FYSalaires et traitements541 766405 555
FZCharges sociales217 951158 381
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements69 44249 987
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions1 0002 000
GEAutres charges5610
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 877 6221 745 907
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-377 716-659 023
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)674 658
GJProduits financiers de participations1 448 838
GLAutres intérêts et produits assimilés182 91495 611
GNDifférences positives de change4
GPTotal des produits financiers (V)1 631 75195 615
GQDotations financières sur amortissements et provisions59 515191 925
GRIntérêts et charges assimilées939 453132 302
GSDifférences négatives de change1 4625 362
GUTotal des charges financières (VI)1 000 430329 588
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)631 322-233 973
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)253 606-1 567 654
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion203 2001 727 445
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 0001
HCReprises sur provisions et transferts de charges191 925
HDTotal des produits exceptionnels (VII)398 1251 727 446
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion101 46480 640
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 00084 840
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)104 464165 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293 6611 561 966
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 475-6 511
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 529 7822 909 945
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 978 0402 909 122
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)551 742823
A1Renvois : Transfert de charges4 1514 077
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles44 36334 17178 534
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 36335 27182 634
0NAMORTISSEMENTS Total Général91 72669 442161 168
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8040 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires96 13178 53417 59834 184
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels24 9013 52821 374
ATAutres immobilisations corporelles181 02879 107101 921128 724
CUAutres participations8 0003 0005 0005 000
BHAutres immobilisations financières39 68739 68736 027
BJTOTAL (I)349 747164 168185 579203 934
BXClients et comptes rattachés1 877 4741 877 4742 497 112
BZAutres créances15 461 07459 51515 401 56012 530 271
CFDisponibilités40 33640 33644 595
CHCharges constatées d’avance72 99472 994127 106
CJTOTAL (II)17 451 87859 51517 392 36415 199 084
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 801 626223 68317 577 94315 403 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau-743 533-744 356
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)551 742823
DLTOTAL (I)1 308 209756 467
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7713 895
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 950 27913 822 212
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés636 554344 708
DYDettes fiscales et sociales682 129475 736
ECTOTAL (IV)16 269 73414 646 551
EETOTAL GENERAL (I à V)17 577 94315 403 019
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an16 269 73414 646 551
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7713 895
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 493 0241 493 0242 170 401
FJChiffres d’affaires nets1 493 0241 493 0242 170 401
FMProduction stockée-1 172 442
FOSubventions d’exploitation2 722
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 15188 917
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 499 9061 086 884
FWAutres achats et charges externes1 035 8321 123 894
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 5746 080
FYSalaires et traitements541 766405 555
FZCharges sociales217 951158 381
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements69 44249 987
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions1 0002 000
GEAutres charges5610
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 877 6221 745 907
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-377 716-659 023
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)674 658
GJProduits financiers de participations1 448 838
GLAutres intérêts et produits assimilés182 91495 611
GNDifférences positives de change4
GPTotal des produits financiers (V)1 631 75195 615
GQDotations financières sur amortissements et provisions59 515191 925
GRIntérêts et charges assimilées939 453132 302
GSDifférences négatives de change1 4625 362
GUTotal des charges financières (VI)1 000 430329 588
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)631 322-233 973
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)253 606-1 567 654
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion203 2001 727 445
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 0001
HCReprises sur provisions et transferts de charges191 925
HDTotal des produits exceptionnels (VII)398 1251 727 446
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion101 46480 640
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 00084 840
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)104 464165 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293 6611 561 966
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 475-6 511
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 529 7822 909 945
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 978 0402 909 122
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)551 742823
A1Renvois : Transfert de charges4 1514 077
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles44 36334 17178 534
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 36335 27182 634
0NAMORTISSEMENTS Total Général91 72669 442161 168

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