Portail de la ville
d'Aix-les-Bains
d'Aix-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 131 | 78 534 | 17 598 | 34 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 3 528 | 21 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 028 | 79 107 | 101 921 | 128 724 |
CU | Autres participations | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 36 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 747 | 164 168 | 185 579 | 203 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 474 | 1 877 474 | 2 497 112 | |
BZ | Autres créances | 15 461 074 | 59 515 | 15 401 560 | 12 530 271 |
CF | Disponibilités | 40 336 | 40 336 | 44 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 994 | 72 994 | 127 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 451 878 | 59 515 | 17 392 364 | 15 199 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 626 | 223 683 | 17 577 943 | 15 403 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -743 533 | -744 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 742 | 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 209 | 756 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | 3 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 279 | 13 822 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 554 | 344 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 129 | 475 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 943 | 15 403 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 | 3 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FM | Production stockée | -1 172 442 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 151 | 88 917 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 906 | 1 086 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 832 | 1 123 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 766 | 405 555 | ||
FZ | Charges sociales | 217 951 | 158 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 442 | 49 987 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 56 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 622 | 1 745 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -377 716 | -659 023 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 674 658 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 448 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 914 | 95 611 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 751 | 95 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 515 | 191 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 453 | 132 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 462 | 5 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 430 | 329 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 631 322 | -233 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 606 | -1 567 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 200 | 1 727 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 125 | 1 727 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 464 | 80 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 84 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 464 | 165 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 661 | 1 561 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 475 | -6 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 782 | 2 909 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 040 | 2 909 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 742 | 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 151 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363 | 34 171 | 78 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363 | 35 271 | 82 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726 | 69 442 | 161 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 131 | 78 534 | 17 598 | 34 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 3 528 | 21 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 028 | 79 107 | 101 921 | 128 724 |
CU | Autres participations | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 36 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 747 | 164 168 | 185 579 | 203 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 474 | 1 877 474 | 2 497 112 | |
BZ | Autres créances | 15 461 074 | 59 515 | 15 401 560 | 12 530 271 |
CF | Disponibilités | 40 336 | 40 336 | 44 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 994 | 72 994 | 127 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 451 878 | 59 515 | 17 392 364 | 15 199 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 626 | 223 683 | 17 577 943 | 15 403 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -743 533 | -744 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 742 | 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 209 | 756 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | 3 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 279 | 13 822 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 554 | 344 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 129 | 475 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 943 | 15 403 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 | 3 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FM | Production stockée | -1 172 442 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 151 | 88 917 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 906 | 1 086 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 832 | 1 123 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 766 | 405 555 | ||
FZ | Charges sociales | 217 951 | 158 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 442 | 49 987 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 56 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 622 | 1 745 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -377 716 | -659 023 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 674 658 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 448 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 914 | 95 611 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 751 | 95 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 515 | 191 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 453 | 132 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 462 | 5 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 430 | 329 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 631 322 | -233 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 606 | -1 567 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 200 | 1 727 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 125 | 1 727 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 464 | 80 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 84 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 464 | 165 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 661 | 1 561 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 475 | -6 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 782 | 2 909 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 040 | 2 909 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 742 | 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 151 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363 | 34 171 | 78 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363 | 35 271 | 82 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726 | 69 442 | 161 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 131 | 78 534 | 17 598 | 34 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 3 528 | 21 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 028 | 79 107 | 101 921 | 128 724 |
CU | Autres participations | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 36 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 747 | 164 168 | 185 579 | 203 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 474 | 1 877 474 | 2 497 112 | |
BZ | Autres créances | 15 461 074 | 59 515 | 15 401 560 | 12 530 271 |
CF | Disponibilités | 40 336 | 40 336 | 44 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 994 | 72 994 | 127 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 451 878 | 59 515 | 17 392 364 | 15 199 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 626 | 223 683 | 17 577 943 | 15 403 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -743 533 | -744 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 742 | 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 209 | 756 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | 3 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 279 | 13 822 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 554 | 344 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 129 | 475 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 943 | 15 403 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 | 3 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FM | Production stockée | -1 172 442 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 151 | 88 917 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 906 | 1 086 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 832 | 1 123 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 766 | 405 555 | ||
FZ | Charges sociales | 217 951 | 158 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 442 | 49 987 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 56 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 622 | 1 745 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -377 716 | -659 023 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 674 658 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 448 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 914 | 95 611 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 751 | 95 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 515 | 191 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 453 | 132 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 462 | 5 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 430 | 329 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 631 322 | -233 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 606 | -1 567 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 200 | 1 727 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 125 | 1 727 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 464 | 80 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 84 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 464 | 165 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 661 | 1 561 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 475 | -6 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 782 | 2 909 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 040 | 2 909 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 742 | 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 151 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363 | 34 171 | 78 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363 | 35 271 | 82 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726 | 69 442 | 161 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 131 | 78 534 | 17 598 | 34 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 3 528 | 21 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 028 | 79 107 | 101 921 | 128 724 |
CU | Autres participations | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 36 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 747 | 164 168 | 185 579 | 203 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 474 | 1 877 474 | 2 497 112 | |
BZ | Autres créances | 15 461 074 | 59 515 | 15 401 560 | 12 530 271 |
CF | Disponibilités | 40 336 | 40 336 | 44 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 994 | 72 994 | 127 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 451 878 | 59 515 | 17 392 364 | 15 199 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 626 | 223 683 | 17 577 943 | 15 403 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -743 533 | -744 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 742 | 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 209 | 756 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | 3 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 279 | 13 822 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 554 | 344 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 129 | 475 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 943 | 15 403 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 | 3 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FM | Production stockée | -1 172 442 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 151 | 88 917 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 906 | 1 086 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 832 | 1 123 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 766 | 405 555 | ||
FZ | Charges sociales | 217 951 | 158 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 442 | 49 987 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 56 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 622 | 1 745 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -377 716 | -659 023 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 674 658 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 448 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 914 | 95 611 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 751 | 95 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 515 | 191 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 453 | 132 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 462 | 5 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 430 | 329 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 631 322 | -233 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 606 | -1 567 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 200 | 1 727 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 125 | 1 727 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 464 | 80 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 84 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 464 | 165 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 661 | 1 561 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 475 | -6 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 782 | 2 909 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 040 | 2 909 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 742 | 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 151 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363 | 34 171 | 78 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363 | 35 271 | 82 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726 | 69 442 | 161 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 131 | 78 534 | 17 598 | 34 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 3 528 | 21 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 028 | 79 107 | 101 921 | 128 724 |
CU | Autres participations | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 36 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 747 | 164 168 | 185 579 | 203 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 474 | 1 877 474 | 2 497 112 | |
BZ | Autres créances | 15 461 074 | 59 515 | 15 401 560 | 12 530 271 |
CF | Disponibilités | 40 336 | 40 336 | 44 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 994 | 72 994 | 127 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 451 878 | 59 515 | 17 392 364 | 15 199 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 626 | 223 683 | 17 577 943 | 15 403 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -743 533 | -744 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 742 | 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 209 | 756 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | 3 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 279 | 13 822 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 554 | 344 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 129 | 475 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 943 | 15 403 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 734 | 14 646 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 | 3 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 024 | 1 493 024 | 2 170 401 | |
FM | Production stockée | -1 172 442 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 151 | 88 917 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 906 | 1 086 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 832 | 1 123 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 766 | 405 555 | ||
FZ | Charges sociales | 217 951 | 158 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 442 | 49 987 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 56 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 622 | 1 745 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -377 716 | -659 023 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 674 658 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 448 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 914 | 95 611 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 751 | 95 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 515 | 191 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 453 | 132 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 462 | 5 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 430 | 329 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 631 322 | -233 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 606 | -1 567 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 200 | 1 727 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 125 | 1 727 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 464 | 80 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 84 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 464 | 165 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 661 | 1 561 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 475 | -6 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 782 | 2 909 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 040 | 2 909 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 742 | 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 151 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363 | 34 171 | 78 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363 | 35 271 | 82 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726 | 69 442 | 161 168 |