Déposant 1 : EVOLUTION ET FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 512536160
Adresse :
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : EVOLUTION ET FORMATION, Mme LARCHIER Béatrice
Adresse :
1 Rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Déposant 1 : EVOLUTION ET FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 512536160
Adresse :
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : EVOLUTION ET FORMATION, Mme LARCHIER Béatrice
Adresse :
1 Rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Déposant 1 : EVOLUTION ET FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 512536160
Adresse :
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : EVOLUTION ET FORMATION, Mme LARCHIER Béatrice
Adresse :
1 Rue du Guesclin
44000 NANTES
FR
Déposant 1 : BAYA GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 512536160
Adresse :
5 avenue du pré Félin
74940 ANNECY LE VIEUX
FR
Mandataire 1 : BAYA GROUPE, Mme FAYAU Laurence
Adresse :
5 avenue du pré Félin
74940 ANNECY LE VIEUX
FR
Bénéficiare 1 : BAYA AXESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083 | 341 454 | 628 | 33 940 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 375 | 77 974 | 8 401 | 11 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 642 | 447 959 | 218 682 | 606 245 |
CU | Autres participations | 970 481 | 970 481 | 880 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 771 | 10 771 | 78 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 076 354 | 867 388 | 1 208 965 | 1 611 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 675 | 10 445 | 346 229 | 628 558 |
CF | Disponibilités | 25 390 | 25 390 | 49 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 953 | 16 953 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 418 | 10 445 | 1 334 972 | 795 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772 | 877 834 | 2 543 938 | 2 406 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 600 | 427 600 | ||
DH | Report à nouveau | -67 749 | 166 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493 | -234 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 344 | 359 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328 | 254 253 | ||
EA | Autres dettes | 7 946 | 9 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 594 | 2 046 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938 | 2 406 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 634 | 72 634 | 50 289 | |
FG | Production vendue services | 1 200 205 | 1 200 205 | 1 239 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 840 | 1 272 840 | 1 290 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434 | 1 444 | ||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 569 | 1 291 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 325 | 25 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 982 | 977 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 118 | 76 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 126 | 132 227 | ||
FZ | Charges sociales | 38 052 | 43 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 006 | 236 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 430 | 5 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 733 | 1 496 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 164 | -205 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 085 | 32 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 085 | 32 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 085 | -32 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 249 | -237 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281 | 92 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537 | 92 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537 | 1 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 743 | -1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850 | 1 291 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356 | 1 525 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 493 | -234 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363 | 34 092 | 341 454 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555 | 3 419 | 77 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362 | 140 496 | 473 899 | 447 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280 | 178 007 | 473 899 | 867 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 391 | 6 691 | 2 636 | 10 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 691 | 2 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 593 | |||
UX | Autres créances clients | 333 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 8 471 | |||
VP | Divers | 5 306 | |||
VC | Groupe et associés | 692 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800 | 1 320 028 | 10 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 728 | 91 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 328 | 100 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 798 | 15 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139 | 14 139 | ||
VW | T.V.A. | 59 234 | 59 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 | 1 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 237 | 1 334 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946 | 7 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594 | 1 624 594 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337 |