Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 810 654 | 1 810 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 186 | 8 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 998 840 | 1 998 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 348 424 | 348 424 | ||
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | ||
CF | Disponibilités | 76 231 | 76 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 411 | 3 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 120 | 463 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 960 | 2 461 960 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 353 | 290 353 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 353 | 290 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 750 | |||
FZ | Charges sociales | 64 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 514 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 956 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 810 654 | 1 810 654 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 180 000 | 180 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 186 | 8 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 998 840 | 1 998 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 348 424 | 348 424 | ||
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | ||
CF | Disponibilités | 76 231 | 76 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 411 | 3 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 120 | 463 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 960 | 2 461 960 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 353 | 290 353 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 353 | 290 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 750 | |||
FZ | Charges sociales | 64 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 514 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 956 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 |