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de Chambon-la-Forêt
de Chambon-la-Forêt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 848 | 13 708 | 2 139 | |
AP | Constructions | 582 806 | 493 109 | 89 697 | 158 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 041 | 6 638 770 | 1 886 271 | 2 340 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 328 | 374 681 | 48 647 | 71 221 |
AV | Immobilisations en cours | 4 838 | |||
CU | Autres participations | 2 498 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 159 | 19 159 | 19 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 566 182 | 7 520 268 | 2 045 914 | 5 093 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 853 426 | 691 842 | 161 585 | 313 035 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 413 | 1 914 413 | 1 631 316 | |
BZ | Autres créances | 7 347 491 | 162 041 | 7 185 450 | 3 411 339 |
CF | Disponibilités | 26 246 | 26 246 | 344 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 090 | 1 090 | 2 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 142 983 | 853 883 | 9 289 101 | 5 703 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 165 | 8 374 150 | 11 335 015 | 10 796 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 448 000 | 7 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 744 800 | 744 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 002 | 22 002 | ||
DH | Report à nouveau | 4 923 | 344 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 415 | 493 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 191 139 | 9 052 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 483 590 | 460 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 620 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 103 590 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 19 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052 | 659 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 985 | 335 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 286 | 1 013 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 015 | 10 796 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 747 | 600 293 | ||
FQ | Autres produits | 45 069 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 860 | 5 023 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 644 | -70 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 939 | 2 101 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 609 | 130 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 700 | 578 315 | ||
FZ | Charges sociales | 208 774 | 258 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 515 | 648 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 842 | 514 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 590 | 120 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 325 | 4 281 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 535 | 742 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 | 12 029 | ||
GN | Différences positives de change | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 532 | 12 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 532 | 11 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 067 | 753 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 151 | 42 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 151 | 109 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 849 | -109 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 501 | 150 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 392 | 5 035 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 977 | 4 542 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 415 | 493 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517 | 8 191 | 13 708 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 730 | 646 324 | 30 494 | 7 506 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 247 | 654 515 | 30 494 | 7 520 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 633 590 | 260 000 | 1 103 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 514 747 | 691 842 | 514 747 | 691 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 162 041 | 162 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 676 788 | 691 842 | 514 747 | 853 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 406 788 | 1 325 432 | 774 747 | 1 957 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 325 432 | 774 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 845 | |||
VP | Divers | 13 266 | |||
VC | Groupe et associés | 7 252 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 153 | 9 262 994 | 19 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 052 | 579 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 115 | 146 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272 | 70 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 949 | 121 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 649 | 122 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 286 | 1 040 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 848 | 13 708 | 2 139 | |
AP | Constructions | 582 806 | 493 109 | 89 697 | 158 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 041 | 6 638 770 | 1 886 271 | 2 340 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 328 | 374 681 | 48 647 | 71 221 |
AV | Immobilisations en cours | 4 838 | |||
CU | Autres participations | 2 498 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 159 | 19 159 | 19 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 566 182 | 7 520 268 | 2 045 914 | 5 093 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 853 426 | 691 842 | 161 585 | 313 035 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 413 | 1 914 413 | 1 631 316 | |
BZ | Autres créances | 7 347 491 | 162 041 | 7 185 450 | 3 411 339 |
CF | Disponibilités | 26 246 | 26 246 | 344 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 090 | 1 090 | 2 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 142 983 | 853 883 | 9 289 101 | 5 703 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 165 | 8 374 150 | 11 335 015 | 10 796 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 448 000 | 7 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 744 800 | 744 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 002 | 22 002 | ||
DH | Report à nouveau | 4 923 | 344 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 415 | 493 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 191 139 | 9 052 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 483 590 | 460 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 620 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 103 590 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 19 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052 | 659 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 985 | 335 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 286 | 1 013 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 015 | 10 796 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 747 | 600 293 | ||
FQ | Autres produits | 45 069 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 860 | 5 023 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 644 | -70 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 939 | 2 101 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 609 | 130 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 700 | 578 315 | ||
FZ | Charges sociales | 208 774 | 258 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 515 | 648 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 842 | 514 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 590 | 120 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 325 | 4 281 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 535 | 742 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 | 12 029 | ||
GN | Différences positives de change | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 532 | 12 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 532 | 11 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 067 | 753 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 151 | 42 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 151 | 109 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 849 | -109 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 501 | 150 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 392 | 5 035 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 977 | 4 542 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 415 | 493 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517 | 8 191 | 13 708 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 730 | 646 324 | 30 494 | 7 506 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 247 | 654 515 | 30 494 | 7 520 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 633 590 | 260 000 | 1 103 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 514 747 | 691 842 | 514 747 | 691 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 162 041 | 162 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 676 788 | 691 842 | 514 747 | 853 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 406 788 | 1 325 432 | 774 747 | 1 957 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 325 432 | 774 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 845 | |||
VP | Divers | 13 266 | |||
VC | Groupe et associés | 7 252 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 153 | 9 262 994 | 19 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 052 | 579 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 115 | 146 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272 | 70 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 949 | 121 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 649 | 122 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 286 | 1 040 286 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 848 | 13 708 | 2 139 | |
AP | Constructions | 582 806 | 493 109 | 89 697 | 158 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 041 | 6 638 770 | 1 886 271 | 2 340 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 328 | 374 681 | 48 647 | 71 221 |
AV | Immobilisations en cours | 4 838 | |||
CU | Autres participations | 2 498 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 159 | 19 159 | 19 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 566 182 | 7 520 268 | 2 045 914 | 5 093 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 853 426 | 691 842 | 161 585 | 313 035 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 413 | 1 914 413 | 1 631 316 | |
BZ | Autres créances | 7 347 491 | 162 041 | 7 185 450 | 3 411 339 |
CF | Disponibilités | 26 246 | 26 246 | 344 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 090 | 1 090 | 2 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 142 983 | 853 883 | 9 289 101 | 5 703 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 165 | 8 374 150 | 11 335 015 | 10 796 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 448 000 | 7 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 744 800 | 744 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 002 | 22 002 | ||
DH | Report à nouveau | 4 923 | 344 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 415 | 493 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 191 139 | 9 052 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 483 590 | 460 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 620 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 103 590 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 19 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052 | 659 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 985 | 335 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 286 | 1 013 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 015 | 10 796 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 747 | 600 293 | ||
FQ | Autres produits | 45 069 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 860 | 5 023 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 644 | -70 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 939 | 2 101 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 609 | 130 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 700 | 578 315 | ||
FZ | Charges sociales | 208 774 | 258 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 515 | 648 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 842 | 514 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 590 | 120 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 325 | 4 281 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 535 | 742 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 | 12 029 | ||
GN | Différences positives de change | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 532 | 12 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 532 | 11 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 067 | 753 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 151 | 42 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 151 | 109 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 849 | -109 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 501 | 150 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 392 | 5 035 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 977 | 4 542 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 415 | 493 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517 | 8 191 | 13 708 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 730 | 646 324 | 30 494 | 7 506 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 247 | 654 515 | 30 494 | 7 520 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 633 590 | 260 000 | 1 103 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 514 747 | 691 842 | 514 747 | 691 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 162 041 | 162 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 676 788 | 691 842 | 514 747 | 853 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 406 788 | 1 325 432 | 774 747 | 1 957 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 325 432 | 774 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 845 | |||
VP | Divers | 13 266 | |||
VC | Groupe et associés | 7 252 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 153 | 9 262 994 | 19 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 052 | 579 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 115 | 146 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272 | 70 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 949 | 121 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 649 | 122 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 286 | 1 040 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 848 | 13 708 | 2 139 | |
AP | Constructions | 582 806 | 493 109 | 89 697 | 158 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 041 | 6 638 770 | 1 886 271 | 2 340 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 328 | 374 681 | 48 647 | 71 221 |
AV | Immobilisations en cours | 4 838 | |||
CU | Autres participations | 2 498 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 159 | 19 159 | 19 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 566 182 | 7 520 268 | 2 045 914 | 5 093 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 853 426 | 691 842 | 161 585 | 313 035 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 413 | 1 914 413 | 1 631 316 | |
BZ | Autres créances | 7 347 491 | 162 041 | 7 185 450 | 3 411 339 |
CF | Disponibilités | 26 246 | 26 246 | 344 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 090 | 1 090 | 2 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 142 983 | 853 883 | 9 289 101 | 5 703 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 165 | 8 374 150 | 11 335 015 | 10 796 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 448 000 | 7 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 744 800 | 744 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 002 | 22 002 | ||
DH | Report à nouveau | 4 923 | 344 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 415 | 493 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 191 139 | 9 052 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 483 590 | 460 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 620 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 103 590 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 19 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052 | 659 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 985 | 335 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 286 | 1 013 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 015 | 10 796 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 747 | 600 293 | ||
FQ | Autres produits | 45 069 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 860 | 5 023 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 644 | -70 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 939 | 2 101 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 609 | 130 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 700 | 578 315 | ||
FZ | Charges sociales | 208 774 | 258 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 515 | 648 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 842 | 514 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 590 | 120 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 325 | 4 281 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 535 | 742 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 | 12 029 | ||
GN | Différences positives de change | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 532 | 12 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 532 | 11 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 067 | 753 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 151 | 42 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 151 | 109 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 849 | -109 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 501 | 150 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 392 | 5 035 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 977 | 4 542 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 415 | 493 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517 | 8 191 | 13 708 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 730 | 646 324 | 30 494 | 7 506 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 247 | 654 515 | 30 494 | 7 520 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 633 590 | 260 000 | 1 103 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 514 747 | 691 842 | 514 747 | 691 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 162 041 | 162 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 676 788 | 691 842 | 514 747 | 853 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 406 788 | 1 325 432 | 774 747 | 1 957 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 325 432 | 774 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 845 | |||
VP | Divers | 13 266 | |||
VC | Groupe et associés | 7 252 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 153 | 9 262 994 | 19 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 052 | 579 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 115 | 146 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272 | 70 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 949 | 121 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 649 | 122 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 286 | 1 040 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 848 | 13 708 | 2 139 | |
AP | Constructions | 582 806 | 493 109 | 89 697 | 158 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 041 | 6 638 770 | 1 886 271 | 2 340 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 328 | 374 681 | 48 647 | 71 221 |
AV | Immobilisations en cours | 4 838 | |||
CU | Autres participations | 2 498 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 159 | 19 159 | 19 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 566 182 | 7 520 268 | 2 045 914 | 5 093 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 853 426 | 691 842 | 161 585 | 313 035 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 413 | 1 914 413 | 1 631 316 | |
BZ | Autres créances | 7 347 491 | 162 041 | 7 185 450 | 3 411 339 |
CF | Disponibilités | 26 246 | 26 246 | 344 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 090 | 1 090 | 2 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 142 983 | 853 883 | 9 289 101 | 5 703 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 165 | 8 374 150 | 11 335 015 | 10 796 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 448 000 | 7 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 744 800 | 744 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 002 | 22 002 | ||
DH | Report à nouveau | 4 923 | 344 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 415 | 493 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 191 139 | 9 052 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 483 590 | 460 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 620 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 103 590 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 19 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052 | 659 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 985 | 335 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 286 | 1 013 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 015 | 10 796 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 575 043 | 4 575 043 | 4 423 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 747 | 600 293 | ||
FQ | Autres produits | 45 069 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 860 | 5 023 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 644 | -70 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 939 | 2 101 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 609 | 130 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 700 | 578 315 | ||
FZ | Charges sociales | 208 774 | 258 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 515 | 648 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 842 | 514 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 590 | 120 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 325 | 4 281 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 535 | 742 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 | 12 029 | ||
GN | Différences positives de change | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 532 | 12 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 532 | 11 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 067 | 753 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 151 | 42 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 151 | 109 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 849 | -109 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 501 | 150 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 392 | 5 035 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 977 | 4 542 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 415 | 493 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517 | 8 191 | 13 708 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 730 | 646 324 | 30 494 | 7 506 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 247 | 654 515 | 30 494 | 7 520 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 633 590 | 260 000 | 1 103 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 514 747 | 691 842 | 514 747 | 691 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 162 041 | 162 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 676 788 | 691 842 | 514 747 | 853 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 406 788 | 1 325 432 | 774 747 | 1 957 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 325 432 | 774 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 845 | |||
VP | Divers | 13 266 | |||
VC | Groupe et associés | 7 252 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 153 | 9 262 994 | 19 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 052 | 579 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 115 | 146 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272 | 70 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 949 | 121 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 649 | 122 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 286 | 1 040 286 |