Déposant 1 : U.SHIP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327765004
Adresse :
Parc d'activités de Mane Craping, Brangolo
56690 Landevant
FR
Mandataire 1 : Mme Bigard-Prunet Eloïse
Adresse :
193 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : U.SHIP
Déposant 1 : USHIP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327765004
Adresse :
Parc d'activités de Mane Craping, Brangolo
56690 LANDEVANT
FR
Mandataire 1 : Mme Bigard-Prunet Eloïse
Adresse :
193 RUE de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : U.SHIP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 133 | 141 372 | 24 761 | 40 724 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 1 478 757 | 315 455 | 1 163 302 | 1 204 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 | 17 360 | 77 | 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 650 | 79 749 | 53 901 | 6 486 |
BJ | TOTAL (I) | 1 975 976 | 553 936 | 1 422 040 | 1 432 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 863 | 22 863 | ||
BT | Marchandises | 1 522 170 | 38 484 | 1 483 686 | 1 315 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 320 | 201 617 | 2 228 703 | 1 819 216 |
BZ | Autres créances | 117 325 | 117 325 | 75 468 | |
CF | Disponibilités | 561 243 | 561 243 | 1 333 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 414 | 145 414 | 106 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 799 335 | 240 101 | 4 559 234 | 4 650 187 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 340 | 794 037 | 5 981 303 | 6 082 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263 | 1 790 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 743 848 | 633 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 839 | 759 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 277 | 82 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 815 627 | 3 689 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 984 | 871 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951 | 383 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 644 | 659 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 041 | 219 540 | ||
EA | Autres dettes | 147 417 | 240 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 | 17 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 647 | 2 393 144 | ||
ED | (V) | 22 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 303 | 6 082 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 999 | 1 674 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 948 258 | 555 346 | 9 503 604 | 9 133 132 |
FG | Production vendue services | 1 055 135 | 112 043 | 1 167 178 | 1 135 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 394 | 667 389 | 10 670 783 | 10 268 850 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 382 | 1 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 688 | 145 288 | ||
FQ | Autres produits | 26 066 | 7 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 919 | 10 423 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078 292 | 6 633 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 697 | 66 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 | 92 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 702 | 1 353 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 067 | 56 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 047 | 655 753 | ||
FZ | Charges sociales | 287 490 | 248 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 064 | 93 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 680 | 95 374 | ||
GE | Autres charges | 18 726 | 31 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 694 559 | 9 327 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 172 360 | 1 095 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 118 | 25 917 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 692 | ||
GN | Différences positives de change | 15 155 | 23 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 274 | 52 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 924 | 35 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 509 | 5 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 462 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 812 | 11 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 172 | 1 106 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 | 4 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 | 35 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461 | 16 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660 | 16 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 343 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 990 | 366 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 509 | 10 511 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 670 | 9 751 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 839 | 759 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 146 | 8 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162 | 28 210 | 141 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773 | 85 854 | 11 063 | 412 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 936 | 114 064 | 11 063 | 553 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 29 | 1 | 29 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 609 | 38 484 | 37 609 | 38 484 |
6T | Sur comptes clients | 214 460 | 30 196 | 43 039 | 201 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 069 | 68 680 | 80 648 | 240 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 070 | 68 709 | 80 649 | 240 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 680 | 80 648 | ||
UG | - Financières | 29 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VB | T. V. A. | 27 596 | |||
VP | Divers | 22 324 | |||
VC | Groupe et associés | 9 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 059 | 2 693 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 | 6 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889 | 97 240 | 371 191 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 644 | 627 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 041 | 78 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863 | 72 863 | ||
VW | T.V.A. | 81 520 | 81 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617 | 21 617 | ||
VI | Groupe et associés | 306 951 | 306 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 417 | 147 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 | 38 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 647 | 1 504 999 | 371 191 | 289 458 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614 |