Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 165 | 8 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 681 | 17 177 | 20 504 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 497 441 | 319 855 | 177 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 716 | 224 341 | 13 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 055 | 384 848 | 163 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 642 | 35 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 456 170 | 954 386 | 501 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 517 | 19 517 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 984 | 1 984 | ||
BP | En cours de production de services | 12 746 | 12 746 | ||
BT | Marchandises | 6 509 004 | 48 208 | 6 460 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 358 | 38 586 | 398 772 | |
BZ | Autres créances | 1 082 810 | 1 082 810 | ||
CF | Disponibilités | 335 009 | 335 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 412 460 | 86 795 | 8 325 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 629 | 1 041 181 | 8 827 449 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 62 001 | |||
DG | Autres réserves | 773 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 697 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 432 | |||
EA | Autres dettes | 380 262 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 783 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 449 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 133 054 | 151 200 | 31 284 254 | |
FD | Production vendue biens | 11 706 | 11 706 | ||
FG | Production vendue services | 1 378 977 | 1 378 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 523 737 | 151 200 | 32 674 937 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 873 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -509 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 301 381 | |||
FZ | Charges sociales | 511 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 451 345 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 624 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 069 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 | 8 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 | 3 283 | 17 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 381 | 80 618 | 42 954 | 929 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 440 | 83 900 | 42 954 | 954 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 769 | 9 000 | 2 677 | 45 092 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 063 | 22 526 | 3 380 | 48 208 |
6T | Sur comptes clients | 38 586 | 38 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 650 | 22 526 | 3 380 | 86 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 419 | 31 526 | 6 057 | 131 887 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 391 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 842 | 1 488 098 | 81 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 776 | 264 362 | 143 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 000 | 60 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 561 172 | 3 561 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 623 | 187 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 373 | 147 373 | ||
VW | T.V.A. | 102 106 | 102 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 330 | 79 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 915 | 1 272 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 262 | 380 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 584 | 180 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 142 | 6 235 727 | 443 414 |