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de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 557 | 243 | 509 |
AN | Terrains | 2 691 | 2 202 | 489 | 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942 | 47 338 | 14 604 | 9 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 986 | 101 604 | 80 381 | 98 685 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 2 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 209 | 61 770 | 30 439 | 31 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 060 | 213 471 | 174 588 | 189 153 |
BP | En cours de production de services | 6 997 | 6 997 | 13 423 | |
BT | Marchandises | 4 495 237 | 103 483 | 4 391 755 | 3 573 076 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 925 | 22 925 | 46 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 311 189 | 22 330 | 1 288 859 | 1 257 926 |
BZ | Autres créances | 1 542 021 | 1 542 021 | 1 228 190 | |
CF | Disponibilités | 255 797 | 255 797 | 405 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 836 | 6 836 | 16 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 002 | 125 812 | 7 515 190 | 6 541 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 062 | 339 284 | 7 689 778 | 6 730 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 43 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 590 | 1 176 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837 | 272 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 427 | 1 921 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 865 | 1 168 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 996 | 73 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 917 | 2 969 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 549 | 511 969 | ||
EA | Autres dettes | 92 158 | 85 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 351 | 4 808 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 778 | 6 730 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 391 275 | 21 391 275 | 19 737 944 | |
FD | Production vendue biens | 2 117 | 2 117 | ||
FG | Production vendue services | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 200 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 392 | 22 717 392 | 20 938 910 | |
FM | Production stockée | -6 427 | -3 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 121 | 3 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 521 | 402 982 | ||
FQ | Autres produits | 11 948 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 555 | 21 342 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 171 036 | 17 729 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -836 563 | -12 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 828 | 1 178 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 479 | 140 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 152 | 1 384 839 | ||
FZ | Charges sociales | 520 973 | 499 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 722 | 22 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808 | 85 664 | ||
GE | Autres charges | 16 047 | 29 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 482 | 21 058 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 073 | 283 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 197 | 12 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 550 | 64 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 747 | 77 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 770 | 60 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 192 | 22 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 962 | 83 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 215 | -6 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 858 | 277 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 9 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 971 | 68 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557 | 78 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936 | 4 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840 | 23 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776 | 27 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 781 | 50 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 802 | 55 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 859 | 21 498 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 022 | 21 225 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 837 | 272 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 267 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369 | 37 456 | 82 681 | 151 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660 | 37 722 | 82 681 | 151 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 598 | 103 483 | 85 598 | 103 483 |
6T | Sur comptes clients | 25 257 | 1 325 | 4 253 | 22 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 229 | 166 578 | 150 225 | 187 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 808 | 89 850 | ||
UG | - Financières | 61 770 | 60 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 520 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 669 | |||
VB | T. V. A. | 121 334 | |||
VC | Groupe et associés | 714 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 046 | 2 833 526 | 72 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 085 | 94 085 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 | 8 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 392 917 | 4 392 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 590 | 184 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 168 | 123 168 | ||
VW | T.V.A. | 141 277 | 141 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 514 | 61 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 158 | 92 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 867 | 5 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 355 | 5 104 355 | 534 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 |