Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 545 | 24 545 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735 | 29 124 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 176 | 203 295 | 170 881 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 781 | 18 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 337 | 256 964 | 205 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 718 | 27 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 882 | 798 | 424 083 | |
BZ | Autres créances | 145 426 | 145 426 | ||
CF | Disponibilités | 14 571 | 14 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 312 | 12 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 909 | 798 | 624 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246 | 257 762 | 829 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 450 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 140 412 | |||
DH | Report à nouveau | -114 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 349 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 5 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 608 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 135 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 983 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 771 | 2 736 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 756 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 810 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 129 | |||
FZ | Charges sociales | 179 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 700 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 712 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 023 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 632 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 085 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309 | 5 236 | 24 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820 | 16 599 | 25 000 | 232 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129 | 21 835 | 25 000 | 256 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 200 | 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 200 | 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 200 | 798 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 958 | |||
UX | Autres créances clients | 423 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 758 | |||
VB | T. V. A. | 27 926 | |||
VP | Divers | 19 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 401 | 582 620 | 18 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 983 | 35 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 104 | 223 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 024 | 93 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977 | 69 977 | ||
VW | T.V.A. | 112 398 | 112 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951 | 35 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VI | Groupe et associés | 19 189 | 19 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 | 5 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135 | 608 135 |