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de Loudéac
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Déposant 1 : TRIUMPH INTERNATIONAL S.A. Société anonyme
Numéro de SIREN : 668500622
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Bénéficiare 1 : TRIUMPH INTERTRADE AG
Déposant 1 : TRIUMPH INTERNATIONAL S.A. Société anonyme
Numéro de SIREN : 668500622
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909 | 4 655 074 | 15 835 | 6 645 |
AN | Terrains | 977 589 | 781 074 | 196 515 | 202 242 |
AP | Constructions | 21 686 618 | 15 392 900 | 6 293 718 | 6 787 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481 | 11 429 335 | 1 318 146 | 1 533 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 305 | 2 654 753 | 732 552 | 843 978 |
AV | Immobilisations en cours | 90 495 | 90 495 | ||
BF | Prêts | 997 877 | 997 877 | 989 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 385 | 232 385 | 174 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 790 659 | 34 913 136 | 9 877 523 | 10 538 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 555 | 213 744 | 279 811 | 278 776 |
BT | Marchandises | 4 759 178 | 830 001 | 3 929 177 | 38 946 456 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079 | 85 079 | 25 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 218 321 | 1 410 610 | 93 807 711 | 45 057 936 |
BZ | Autres créances | 3 945 563 | 3 945 563 | 2 753 114 | |
CF | Disponibilités | 4 675 131 | 4 675 131 | 2 872 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 136 | 211 136 | 232 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 387 963 | 2 454 355 | 106 933 608 | 90 165 862 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 405 | 5 405 | 6 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027 | 37 367 491 | 116 816 536 | 100 711 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 007 | 17 250 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 001 | 1 725 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 570 | 22 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 659 890 | 2 497 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 344 673 | 29 045 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 585 | 663 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 220 178 | 3 240 407 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 040 763 | 3 904 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698 | 57 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 844 671 | 8 341 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 20 663 | ||
EA | Autres dettes | 896 346 | 1 016 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 484 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
ED | (V) | 3 082 | 11 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536 | 100 711 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018 | 67 750 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 184 837 | 162 312 870 | 254 497 707 | 222 124 702 |
FD | Production vendue biens | 63 033 | 63 033 | 62 599 | |
FG | Production vendue services | 968 010 | 3 512 850 | 4 480 860 | 4 492 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 215 880 | 165 825 720 | 259 041 601 | 226 679 417 |
FM | Production stockée | -6 769 | -113 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 030 | 45 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 651 942 | 11 072 170 | ||
FQ | Autres produits | 3 141 | 12 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 732 945 | 237 695 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 990 736 | 174 754 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 360 832 | -5 742 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 481 768 | 1 401 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 387 | 69 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 360 457 | 29 955 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613 368 | 1 369 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 573 056 | 12 068 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 883 166 | 4 957 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 323 | 1 079 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 279 612 | 7 857 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 995 558 | 711 127 | ||
GE | Autres charges | 393 380 | 494 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 207 643 | 228 976 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 525 302 | 8 719 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 443 | 27 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871 | 3 808 483 | ||
GN | Différences positives de change | 86 853 | 480 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 167 | 4 318 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 202 | 1 450 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 832 | 185 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 439 | 1 642 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 272 | 2 675 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 328 030 | 11 395 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 | 1 764 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675 | 2 759 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462 | 4 523 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140 | 114 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928 | 6 398 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080 | 349 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148 | 6 861 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 686 | -2 337 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 | 433 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 179 | 1 974 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574 | 246 538 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370 | 239 888 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 637 205 | 6 649 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 836 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893 | 4 310 | 3 129 | 4 655 074 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474 | 1 102 013 | 170 425 | 30 258 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367 | 1 106 323 | 173 554 | 34 913 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 659 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 997 877 | 44 028 | 953 849 | |
UT | Autres immobilisations financières | 232 385 | 112 285 | 120 100 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 501 | 126 835 | 14 666 | |
UX | Autres créances clients | 95 076 820 | 95 076 820 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 224 | 17 224 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 622 | 13 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 442 037 | 2 442 037 | ||
VB | T. V. A. | 918 814 | 918 814 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140 | 419 140 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726 | 134 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 211 136 | 210 586 | 550 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282 | 99 516 117 | 1 089 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 612 698 | 69 612 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 490 682 | 2 490 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277 | 2 185 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 200 | 230 200 | ||
VW | T.V.A. | 8 551 376 | 8 551 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137 | 387 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303 | 74 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346 | 896 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019 | 84 428 019 |