Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 418 512 | 241 127 | 177 385 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 000 | 156 490 | 153 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 450 | 10 864 | 16 587 | |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 759 363 | 411 881 | 347 481 | |
BT | Marchandises | 76 441 | 76 441 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 348 738 | 8 789 | 339 949 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | ||
CF | Disponibilités | 1 095 | 1 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 448 801 | 8 789 | 440 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 163 | 420 671 | 787 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -267 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454 | |||
DL | TOTAL (I) | -209 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 134 | 14 575 | 544 709 | |
FG | Production vendue services | 220 182 | 156 | 220 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 316 | 14 731 | 765 047 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 765 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 142 | |||
FZ | Charges sociales | 24 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 959 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 833 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 203 | 59 924 | 241 127 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 490 | 31 000 | 156 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 | 5 035 | 3 878 | 10 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 400 | 95 959 | 3 878 | 408 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 643 | 1 641 | 1 643 | 1 641 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 | 1 641 | 1 643 | 1 641 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 | 4 833 | 8 789 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 356 | 6 833 | 12 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 999 | 8 474 | 1 643 | 13 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 684 | |||
UX | Autres créances clients | 338 055 | |||
VB | T. V. A. | 5 534 | |||
VC | Groupe et associés | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 265 | 344 581 | 10 684 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953 | 10 953 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 252 | 956 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 647 | 3 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705 | 10 705 | ||
VW | T.V.A. | 13 783 | 13 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 997 | 985 586 | 11 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 418 512 | 241 127 | 177 385 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 000 | 156 490 | 153 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 450 | 10 864 | 16 587 | |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 759 363 | 411 881 | 347 481 | |
BT | Marchandises | 76 441 | 76 441 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 348 738 | 8 789 | 339 949 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | ||
CF | Disponibilités | 1 095 | 1 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 448 801 | 8 789 | 440 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 163 | 420 671 | 787 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -267 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454 | |||
DL | TOTAL (I) | -209 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 586 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 134 | 14 575 | 544 709 | |
FG | Production vendue services | 220 182 | 156 | 220 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 316 | 14 731 | 765 047 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 765 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 142 | |||
FZ | Charges sociales | 24 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 959 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 833 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 203 | 59 924 | 241 127 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 490 | 31 000 | 156 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 | 5 035 | 3 878 | 10 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 400 | 95 959 | 3 878 | 408 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 643 | 1 641 | 1 643 | 1 641 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 | 1 641 | 1 643 | 1 641 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 | 4 833 | 8 789 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 356 | 6 833 | 12 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 999 | 8 474 | 1 643 | 13 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 684 | |||
UX | Autres créances clients | 338 055 | |||
VB | T. V. A. | 5 534 | |||
VC | Groupe et associés | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 265 | 344 581 | 10 684 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953 | 10 953 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 252 | 956 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 647 | 3 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705 | 10 705 | ||
VW | T.V.A. | 13 783 | 13 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 997 | 985 586 | 11 411 |