Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 687 | 306 | 1 381 | 1 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 979 | 30 979 | 324 | |
CU | Autres participations | 4 295 979 | 4 295 979 | 4 295 979 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 263 | 263 | 50 619 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 331 086 | 31 285 | 4 299 801 | 4 350 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 470 | |||
BZ | Autres créances | 125 130 | 125 130 | 257 196 | |
CF | Disponibilités | 15 417 | 15 417 | 24 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 916 | 916 | 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 463 | 141 463 | 288 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 549 | 31 285 | 4 441 264 | 4 639 533 |
CP | Parts à moins d’un an | 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 793 | 584 793 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 480 | 58 480 | ||
DG | Autres réserves | 2 215 915 | 1 753 059 | ||
DH | Report à nouveau | 9 217 | 9 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 804 | 462 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 779 | 62 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 988 | 2 931 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 677 | 1 409 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 091 | 264 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326 | 2 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 981 | 16 702 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 15 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 276 | 1 708 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 264 | 4 639 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578 | 590 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 100 | 206 100 | 123 392 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | 2 890 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 939 | 126 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 007 | 38 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 | 7 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 819 | 100 035 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 12 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 | 750 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 200 | 158 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 261 | -32 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 275 264 | 511 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 264 | 511 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 649 | 38 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 649 | 38 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 614 | 473 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 354 | 440 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 165 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 615 | -24 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 203 | 637 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399 | 175 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 804 | 462 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | 2 890 |