Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AP | Constructions | 4 079 | 4 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 614 | 50 828 | 74 786 | 93 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 974 | 43 974 | ||
AX | Avances et acomptes | 388 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 683 | 98 882 | 494 801 | 513 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 998 | 1 998 | 569 | |
BT | Marchandises | 14 228 | 14 228 | 4 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | 23 920 | 1 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 295 | 444 | 5 850 | 8 329 |
BZ | Autres créances | 12 048 | 12 048 | 16 602 | |
CF | Disponibilités | 129 551 | 129 551 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 417 | 444 | 188 973 | 99 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 101 | 99 327 | 683 774 | 613 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 791 | 5 791 | ||
DG | Autres réserves | 247 379 | 242 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551 | 34 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 221 | 290 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 057 | 138 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233 | 105 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 261 | 79 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 552 | 322 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 774 | 613 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 552 | 322 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FQ | Autres produits | 1 683 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 515 | 1 270 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 450 | 861 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 361 | -2 014 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 1 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 428 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 948 | 93 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 539 | 9 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 527 | 162 652 | ||
FZ | Charges sociales | 72 624 | 71 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 009 | 16 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 | |||
GE | Autres charges | 100 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 317 899 | 1 215 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 615 | 54 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 5 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 5 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 237 | -5 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 378 | 49 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 18 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | 18 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 957 | 15 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 738 | 1 270 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 187 | 1 236 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 551 | 34 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 360 | 84 | 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 | 84 | 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 | 84 | 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 826 | |||
VB | T. V. A. | 3 147 | |||
VP | Divers | 5 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720 | 13 962 | 5 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 233 | 92 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115 | 57 115 | ||
VW | T.V.A. | 4 404 | 4 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 227 057 | 227 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 552 | 402 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AP | Constructions | 4 079 | 4 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 614 | 50 828 | 74 786 | 93 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 974 | 43 974 | ||
AX | Avances et acomptes | 388 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 683 | 98 882 | 494 801 | 513 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 998 | 1 998 | 569 | |
BT | Marchandises | 14 228 | 14 228 | 4 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | 23 920 | 1 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 295 | 444 | 5 850 | 8 329 |
BZ | Autres créances | 12 048 | 12 048 | 16 602 | |
CF | Disponibilités | 129 551 | 129 551 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 417 | 444 | 188 973 | 99 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 101 | 99 327 | 683 774 | 613 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 791 | 5 791 | ||
DG | Autres réserves | 247 379 | 242 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551 | 34 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 221 | 290 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 057 | 138 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233 | 105 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 261 | 79 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 552 | 322 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 774 | 613 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 552 | 322 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FQ | Autres produits | 1 683 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 515 | 1 270 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 450 | 861 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 361 | -2 014 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 1 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 428 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 948 | 93 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 539 | 9 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 527 | 162 652 | ||
FZ | Charges sociales | 72 624 | 71 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 009 | 16 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 | |||
GE | Autres charges | 100 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 317 899 | 1 215 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 615 | 54 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 5 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 5 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 237 | -5 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 378 | 49 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 18 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | 18 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 957 | 15 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 738 | 1 270 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 187 | 1 236 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 551 | 34 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 360 | 84 | 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 | 84 | 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 | 84 | 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 826 | |||
VB | T. V. A. | 3 147 | |||
VP | Divers | 5 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720 | 13 962 | 5 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 233 | 92 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115 | 57 115 | ||
VW | T.V.A. | 4 404 | 4 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 227 057 | 227 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 552 | 402 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AP | Constructions | 4 079 | 4 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 614 | 50 828 | 74 786 | 93 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 974 | 43 974 | ||
AX | Avances et acomptes | 388 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 683 | 98 882 | 494 801 | 513 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 998 | 1 998 | 569 | |
BT | Marchandises | 14 228 | 14 228 | 4 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | 23 920 | 1 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 295 | 444 | 5 850 | 8 329 |
BZ | Autres créances | 12 048 | 12 048 | 16 602 | |
CF | Disponibilités | 129 551 | 129 551 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 417 | 444 | 188 973 | 99 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 101 | 99 327 | 683 774 | 613 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 791 | 5 791 | ||
DG | Autres réserves | 247 379 | 242 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551 | 34 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 221 | 290 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 057 | 138 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233 | 105 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 261 | 79 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 552 | 322 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 774 | 613 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 552 | 322 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 349 831 | 1 349 831 | 1 268 796 | |
FQ | Autres produits | 1 683 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 515 | 1 270 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 450 | 861 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 361 | -2 014 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 1 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 428 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 948 | 93 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 539 | 9 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 527 | 162 652 | ||
FZ | Charges sociales | 72 624 | 71 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 009 | 16 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 | |||
GE | Autres charges | 100 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 317 899 | 1 215 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 615 | 54 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 5 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 5 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 237 | -5 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 378 | 49 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 18 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | 18 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 957 | 15 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 738 | 1 270 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 187 | 1 236 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 551 | 34 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872 | 23 009 | 98 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 360 | 84 | 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 | 84 | 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 360 | 84 | 444 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 826 | |||
VB | T. V. A. | 3 147 | |||
VP | Divers | 5 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720 | 13 962 | 5 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 233 | 92 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115 | 57 115 | ||
VW | T.V.A. | 4 404 | 4 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 227 057 | 227 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 552 | 402 552 |