TREVISE CONSEIL

Entreprise

TREVISE CONSEIL
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/11/2003
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 41477677300023 / Siren : 414776773 / NIC : 00023
N° de TVA : FR 72 414776773
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TREVISE CONSEIL
Adresse :
2 Rue LORD BYRON
75008 PARIS 8
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Liens de succession de l'établissement :
01/11/2003 : Succession
Prédécesseur : TREVISE CONSEIL
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/12/1997
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8707
NOJO : 75012022S107855
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4000
NOJO : 75012022S083668
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1825
NOJO : 75012019S113170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7058
NOJO : 75012018S079911
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10037
NOJO : 75012017S101613
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2464
NOJO : 75012016S031994
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4982
NOJO : 75012016S026928
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°1136
NOJO : BXB15296001332M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Président : Truong Ngoc, nom d'usage : Paris, Dominique, Gérant partant : Gonin, Herve Jean-Claude
Montant du capital : 7622.45 EUR
17/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°919
NOJO : BXB142830008343
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Paris 414 776 773
Dénomination : TREVISE CONSEIL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 7622.45 EUR
Historique de l'unité légale :
30/09/2015 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/11/2003 : code NIC
Code NIC : 00023
25/12/1997 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
31/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Type : Personne Physique

Nom : Truong Ngoc (Paris) Dominique
Né le 30/08/1951 à Villeneuve-Saint-Georges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 rue de Trévise
75009 Paris
France
Dépôts des actes :
17/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°52940 déposé le 31/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net
30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°95707 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique ancienne forme : société à responsabilité limitée
30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°95707 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
30/09/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°95707 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
16/09/2015 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°86888 déposé le 18/09/2015
Etat : Déposé
10/09/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°95707 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire à la transformation
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°52929 déposé le 31/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
22/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°91430 déposé le 02/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social
22/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°91430 déposé le 02/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
22/07/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°91430 déposé le 02/10/2014
Etat : Déposé
03/11/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°22623 déposé le 07/04/2004
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS
03/11/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°22623 déposé le 07/04/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers
09/12/1997 : Statuts constitutifs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19880 déposé le 11/12/1997
Etat : Déposé
Décision : Divers
09/12/1997 : Acte
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19880 déposé le 11/12/1997
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
31/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Type : Siège

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : BYRON GESTION
Siren : 350960688
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/12/1997
Activité : La prise de participation par tous moyens et sous toutes formes de toutes sociétés, groupement, dotes ou non de la personnalité morale, et la gestion de ces participations, la prestations de services, les études et les conseils concernant toutes Operationscommerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, la communication de savoir-faire, le Franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels. Le conseil et les bureaux d'études auprès des personnes morales de droit public, la gouvernance et l'administration des entreprises la formation , l'animation et l'accompagnement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, le placement et le détachement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, obtention , achat, rétrocession, concession, vente et exploitation de tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés se rattachant à ces activités en général. Prestations de services, études et conseils concernant toutes opérations commerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, commuinication, de savoir-faire, le franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels, activités destinées à promouvoir, à initier et à exécuter la réalisation de telles opérations dans les domaines administratifs, techniques, financiers et juridiques ainsi qu'à l'exploitaiton de ces opérations, propriété, exploitation, et gestion de tous brevets, licences de brevets et de toutes marques de fabrique, cautionnement au profit de sociétés dans lesquelles elle a des interêts. Prise de participations dans toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, par voie d'apports en nature, en espèce, création ou achat de titres ou droits sociaux , fusions, alliances, associations en participation ou de toute autre manière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
31/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : BYRON GESTION
Siren : 350960688
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/12/1997
Activité : La prise de participation par tous moyens et sous toutes formes de toutes sociétés, groupement, dotes ou non de la personnalité morale, et la gestion de ces participations, la prestations de services, les études et les conseils concernant toutes Operationscommerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, la communication de savoir-faire, le Franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels. Le conseil et les bureaux d'études auprès des personnes morales de droit public, la gouvernance et l'administration des entreprises la formation , l'animation et l'accompagnement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, le placement et le détachement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, obtention , achat, rétrocession, concession, vente et exploitation de tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés se rattachant à ces activités en général. Prestations de services, études et conseils concernant toutes opérations commerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, commuinication, de savoir-faire, le franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels, activités destinées à promouvoir, à initier et à exécuter la réalisation de telles opérations dans les domaines administratifs, techniques, financiers et juridiques ainsi qu'à l'exploitaiton de ces opérations, propriété, exploitation, et gestion de tous brevets, licences de brevets et de toutes marques de fabrique, cautionnement au profit de sociétés dans lesquelles elle a des interêts. Prise de participations dans toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, par voie d'apports en nature, en espèce, création ou achat de titres ou droits sociaux , fusions, alliances, associations en participation ou de toute autre manière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
31/05/2016 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 52576
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Personnes morales :
31/05/2016 : TREVISE CONSEIL
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation par tous moyens et sous toutes formes de toutes sociétés, groupement, dotes ou non de la personnalité morale, et la gestion de ces participations, la prestations de services, les études et les conseils concernant toutes Operationscommerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, la communication de savoir-faire, le Franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels. Le conseil et les bureaux d'études auprès des personnes morales de droit public, la gouvernance et l'administration des entreprises la formation , l'animation et l'accompagnement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, le placement et le détachement individuel ou collectif dans et pour les entreprises personnes morales de droit privé ou de droit public, obtention , achat, rétrocession, concession, vente et exploitation de tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés se rattachant à ces activités en général. Prestations de services, études et conseils concernant toutes opérations commerciales, immobilières ou financières ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers, commuinication, de savoir-faire, le franchising, la licence de marque et d'enseigne, la location de tous matériels, activités destinées à promouvoir, à initier et à exécuter la réalisation de telles opérations dans les domaines administratifs, techniques, financiers et juridiques ainsi qu'à l'exploitaiton de ces opérations, propriété, exploitation, et gestion de tous brevets, licences de brevets et de toutes marques de fabrique, cautionnement au profit de sociétés dans lesquelles elle a des interêts. Prise de participations dans toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, par voie d'apports en nature, en espèce, création ou achat de titres ou droits sociaux , fusions, alliances, associations en participation ou de toute autre manière.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/12/1997
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/12/1997

Type de capital : Fixe
Capital : 7622.45
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°31994 déposé le 16/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°26928 déposé le 06/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19809 déposé le 26/04/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19808 déposé le 26/04/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19807 déposé le 26/04/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1997B17086
Dépôt : N°19806 déposé le 26/04/2002
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 107855 du 23/08/2022
Numéro de gestion : 1997B17086
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 2011 564637978
CUAutres participations686686686
BBCréances rattachées à des participations28 37428 374
BJTOTAL (I)31 2611 56429 6971 664
BXClients et comptes rattachés11 76011 760
BZAutres créances32 17232 1726 355
CDValeurs mobilières de placement40 21326739 946
CFDisponibilités50 55250 55272 429
CHCharges constatées d’avance7 8377 837622
CJTOTAL (II)142 533267142 26679 406
COTOTAL GENERAL (0 à V)173 7951 831171 96481 070
CPParts à moins d’un an28 374
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 6227 622
DDRéserve légale (1)762
DHReport à nouveau39 978-21 047
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 36361 787
DLTOTAL (I)142 72548 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10094
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 54016 503
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 20015 228
DYDettes fiscales et sociales3 398883
ECTOTAL (IV)29 23832 708
EETOTAL GENERAL (I à V)171 96481 070
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an29 23832 708
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10094
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services117 593117 593185 851
FJChiffres d’affaires nets117 593117 593185 851
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)117 594185 851
FWAutres achats et charges externes85 437106 203
FXImpôts, taxes et versements assimilés445270
FZCharges sociales-2 000-2 319
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements341198
GEAutres charges540
GFTotal des charges d’exploitation (II)84 223104 891
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)33 37180 960
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)68 62517 460
GJProduits financiers de participations249
GLAutres intérêts et produits assimilés654
GPTotal des produits financiers (V)249654
GQDotations financières sur amortissements et provisions267
GUTotal des charges financières (VI)267
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-18654
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 97899 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 61537 287
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 468203 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)92 105142 178
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 36361 787
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2233411 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2233411 564
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 83668 du 13/07/2022
Numéro de gestion : 1997B17086
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 2011 564637978
CUAutres participations686686686
BBCréances rattachées à des participations28 37428 374
BJTOTAL (I)31 2611 56429 6971 664
BXClients et comptes rattachés11 76011 760
BZAutres créances32 17232 1726 355
CDValeurs mobilières de placement40 21326739 946
CFDisponibilités50 55250 55272 429
CHCharges constatées d’avance7 8377 837622
CJTOTAL (II)142 533267142 26679 406
COTOTAL GENERAL (0 à V)173 7951 831171 96481 070
CPParts à moins d’un an28 374
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 6227 622
DDRéserve légale (1)762
DHReport à nouveau39 978-21 047
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 36361 787
DLTOTAL (I)142 72548 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10094
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 54016 503
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 20015 228
DYDettes fiscales et sociales3 398883
ECTOTAL (IV)29 23832 708
EETOTAL GENERAL (I à V)171 96481 070
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an29 23832 708
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10094
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services117 593117 593185 851
FJChiffres d’affaires nets117 593117 593185 851
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)117 594185 851
FWAutres achats et charges externes85 437106 203
FXImpôts, taxes et versements assimilés445270
FZCharges sociales-2 000-2 319
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements341198
GEAutres charges540
GFTotal des charges d’exploitation (II)84 223104 891
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)33 37180 960
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)68 62517 460
GJProduits financiers de participations249
GLAutres intérêts et produits assimilés654
GPTotal des produits financiers (V)249654
GQDotations financières sur amortissements et provisions267
GUTotal des charges financières (VI)267
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-18654
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 97899 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 61537 287
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 468203 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)92 105142 178
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 36361 787
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2233411 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2233411 564
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 113170 du 24/10/2019
Numéro de gestion : 1997B17086
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 2011 564637978
CUAutres participations686686686
BBCréances rattachées à des participations28 37428 374
BJTOTAL (I)31 2611 56429 6971 664
BXClients et comptes rattachés11 76011 760
BZAutres créances32 17232 1726 355
CDValeurs mobilières de placement40 21326739 946
CFDisponibilités50 55250 55272 429
CHCharges constatées d’avance7 8377 837622
CJTOTAL (II)142 533267142 26679 406
COTOTAL GENERAL (0 à V)173 7951 831171 96481 070
CPParts à moins d’un an28 374
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 6227 622
DDRéserve légale (1)762
DHReport à nouveau39 978-21 047
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 36361 787
DLTOTAL (I)142 72548 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10094
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 54016 503
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 20015 228
DYDettes fiscales et sociales3 398883
ECTOTAL (IV)29 23832 708
EETOTAL GENERAL (I à V)171 96481 070
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an29 23832 708
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10094
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services117 593117 593185 851
FJChiffres d’affaires nets117 593117 593185 851
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)117 594185 851
FWAutres achats et charges externes85 437106 203
FXImpôts, taxes et versements assimilés445270
FZCharges sociales-2 000-2 319
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements341198
GEAutres charges540
GFTotal des charges d’exploitation (II)84 223104 891
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)33 37180 960
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)68 62517 460
GJProduits financiers de participations249
GLAutres intérêts et produits assimilés654
GPTotal des produits financiers (V)249654
GQDotations financières sur amortissements et provisions267
GUTotal des charges financières (VI)267
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-18654
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 97899 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 61537 287
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 468203 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)92 105142 178
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 36361 787
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2233411 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2233411 564
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 79911 du 06/08/2018
Numéro de gestion : 1997B17086
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 2011 564637978
CUAutres participations686686686
BBCréances rattachées à des participations28 37428 374
BJTOTAL (I)31 2611 56429 6971 664
BXClients et comptes rattachés11 76011 760
BZAutres créances32 17232 1726 355
CDValeurs mobilières de placement40 21326739 946
CFDisponibilités50 55250 55272 429
CHCharges constatées d’avance7 8377 837622
CJTOTAL (II)142 533267142 26679 406
COTOTAL GENERAL (0 à V)173 7951 831171 96481 070
CPParts à moins d’un an28 374
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 6227 622
DDRéserve légale (1)762
DHReport à nouveau39 978-21 047
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 36361 787
DLTOTAL (I)142 72548 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10094
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 54016 503
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 20015 228
DYDettes fiscales et sociales3 398883
ECTOTAL (IV)29 23832 708
EETOTAL GENERAL (I à V)171 96481 070
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an29 23832 708
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10094
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services117 593117 593185 851
FJChiffres d’affaires nets117 593117 593185 851
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)117 594185 851
FWAutres achats et charges externes85 437106 203
FXImpôts, taxes et versements assimilés445270
FZCharges sociales-2 000-2 319
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements341198
GEAutres charges540
GFTotal des charges d’exploitation (II)84 223104 891
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)33 37180 960
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)68 62517 460
GJProduits financiers de participations249
GLAutres intérêts et produits assimilés654
GPTotal des produits financiers (V)249654
GQDotations financières sur amortissements et provisions267
GUTotal des charges financières (VI)267
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-18654
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 97899 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 61537 287
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 468203 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)92 105142 178
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 36361 787
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2233411 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2233411 564
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 1613 du 13/10/2017
Numéro de gestion : 1997B17086
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 2011 564637978
CUAutres participations686686686
BBCréances rattachées à des participations28 37428 374
BJTOTAL (I)31 2611 56429 6971 664
BXClients et comptes rattachés11 76011 760
BZAutres créances32 17232 1726 355
CDValeurs mobilières de placement40 21326739 946
CFDisponibilités50 55250 55272 429
CHCharges constatées d’avance7 8377 837622
CJTOTAL (II)142 533267142 26679 406
COTOTAL GENERAL (0 à V)173 7951 831171 96481 070
CPParts à moins d’un an28 374
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 6227 622
DDRéserve légale (1)762
DHReport à nouveau39 978-21 047
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 36361 787
DLTOTAL (I)142 72548 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10094
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 54016 503
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 20015 228
DYDettes fiscales et sociales3 398883
ECTOTAL (IV)29 23832 708
EETOTAL GENERAL (I à V)171 96481 070
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an29 23832 708
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10094
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services117 593117 593185 851
FJChiffres d’affaires nets117 593117 593185 851
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)117 594185 851
FWAutres achats et charges externes85 437106 203
FXImpôts, taxes et versements assimilés445270
FZCharges sociales-2 000-2 319
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements341198
GEAutres charges540
GFTotal des charges d’exploitation (II)84 223104 891
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)33 37180 960
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)68 62517 460
GJProduits financiers de participations249
GLAutres intérêts et produits assimilés654
GPTotal des produits financiers (V)249654
GQDotations financières sur amortissements et provisions267
GUTotal des charges financières (VI)267
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-18654
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 97899 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 61537 287
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 468203 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)92 105142 178
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 36361 787
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2233411 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2233411 564

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