Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 665 | 9 508 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978 | 264 361 | 37 616 | 61 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 100 | 88 353 | 35 747 | 9 614 |
CU | Autres participations | 202 778 | 111 897 | 90 881 | 96 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 244 | 3 244 | 3 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 765 | 474 119 | 172 646 | 176 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 962 | 72 962 | 60 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 779 | 5 029 | 546 751 | 576 289 |
BZ | Autres créances | 248 105 | 248 105 | 263 776 | |
CF | Disponibilités | 1 900 | 1 900 | 9 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 459 | 10 459 | 9 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 206 | 5 029 | 880 177 | 919 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 971 | 479 148 | 1 052 823 | 1 095 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027 | 279 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -305 869 | -275 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420 | -30 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 230 | 38 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 416 | 102 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 416 | 102 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329 | 18 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 963 | 279 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887 | 510 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 550 | 142 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | |||
EA | Autres dettes | 2 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 177 | 954 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 823 | 1 095 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 697 | |||
FD | Production vendue biens | 116 350 | 116 350 | 36 083 | |
FG | Production vendue services | 1 574 907 | 1 574 907 | 1 851 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 257 | 1 691 257 | 1 889 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 536 | 15 226 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 815 | 1 904 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 025 | 372 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 919 | 16 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 651 | 759 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927 | 13 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 797 | 410 402 | ||
FZ | Charges sociales | 206 316 | 262 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 58 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 029 | |||
GE | Autres charges | 77 324 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 514 | 1 902 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 301 | 2 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 687 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 205 | 4 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 892 | 5 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 892 | -5 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 409 | -2 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065 | 14 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | 79 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055 | 107 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055 | 107 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 989 | -28 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 880 | 1 983 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 461 | 2 014 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 420 | -30 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 732 | 39 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455 | 53 | 9 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 375 | 55 340 | 352 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830 | 55 393 | 362 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 416 | 2 000 | 104 416 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 034 | |||
UX | Autres créances clients | 545 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 253 | |||
VB | T. V. A. | 37 592 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696 | |||
VC | Groupe et associés | 148 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 587 | 810 690 | 2 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745 | 73 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583 | 10 965 | 16 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 887 | 374 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 666 | 6 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 | 10 709 | ||
VW | T.V.A. | 77 020 | 77 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
VI | Groupe et associés | 310 963 | 310 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 | 2 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 176 | 885 558 | 16 618 |