Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
AN | Terrains | 193 408 | 161 014 | 32 394 | 41 448 |
AP | Constructions | 301 818 | 235 351 | 66 467 | 16 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316 | 136 338 | 83 977 | 31 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 476 608 | 2 729 948 | 746 659 | 780 058 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 230 527 | 3 277 736 | 952 791 | 892 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 236 | 116 236 | 125 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 289 344 | 48 620 | 1 240 724 | 1 938 578 |
BZ | Autres créances | 232 455 | 232 455 | 367 029 | |
CF | Disponibilités | 516 839 | 516 839 | 835 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 303 | 117 303 | 126 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 272 176 | 48 620 | 2 223 556 | 3 392 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 703 | 3 326 356 | 3 176 347 | 4 285 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 383 | 809 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484 | 113 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 866 | 966 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 638 | 811 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253 | 43 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137 | 1 424 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 534 | 625 263 | ||
EA | Autres dettes | 311 320 | 414 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 882 | 3 319 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 347 | 4 285 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 944 | 2 801 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 336 | 528 336 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 8 619 757 | 8 619 757 | 10 696 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 148 093 | 9 148 093 | 11 745 468 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 445 | 227 296 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 652 543 | 11 972 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 336 | 1 049 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 816 | 1 960 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052 | -7 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 680 | 6 335 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 303 | 126 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 658 | 1 649 206 | ||
FZ | Charges sociales | 456 989 | 418 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 161 | 326 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 846 | |||
GE | Autres charges | 3 657 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 602 652 | 11 884 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 891 | 88 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 581 | 14 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 581 | 14 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 581 | -14 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 309 | 73 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 817 | 72 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 317 | 72 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301 | 32 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 075 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 242 | 39 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 067 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 859 | 12 045 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 375 | 11 932 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 484 | 113 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 238 | 163 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 481 390 | 227 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084 | 15 084 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 422 | 416 161 | 657 931 | 3 262 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 506 | 416 161 | 657 931 | 3 277 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 599 | 58 599 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 676 | 23 055 | 48 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 676 | 58 599 | 23 055 | 107 219 |
UJ | - Exceptionnelles | 58 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 855 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 951 | |||
VB | T. V. A. | 13 412 | |||
VP | Divers | 119 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 102 | 1 644 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 638 | 329 701 | 479 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 137 | 290 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 165 | 203 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268 | 72 268 | ||
VW | T.V.A. | 247 165 | 247 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936 | 30 936 | ||
VI | Groupe et associés | 44 253 | 44 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 320 | 311 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 882 | 1 528 944 | 479 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 249 |