Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 550 | 4 550 | 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185 | 13 904 | 2 281 | 3 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 276 | 37 636 | 241 640 | 122 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 855 | 47 855 | 44 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 592 | 56 815 | 291 776 | 170 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 116 | 42 116 | 39 183 | |
BT | Marchandises | 14 047 | 14 047 | 10 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 554 | 17 342 | 323 212 | 312 619 |
BZ | Autres créances | 141 765 | 141 765 | 135 342 | |
CF | Disponibilités | 39 430 | 39 430 | 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 165 | 24 165 | 47 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 077 | 17 342 | 584 735 | 544 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669 | 74 157 | 876 511 | 715 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 970 | 60 970 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 958 | 6 958 | ||
DG | Autres réserves | 54 860 | 55 518 | ||
DH | Report à nouveau | 13 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151 | -13 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 636 | 122 788 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056 | 223 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233 | 23 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 | 78 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 972 | 260 974 | ||
EA | Autres dettes | 81 428 | 6 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 875 | 592 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511 | 715 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181 | 130 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 000 | 68 000 | 58 500 | |
FG | Production vendue services | 2 254 777 | 2 254 777 | 2 105 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 777 | 2 322 777 | 2 163 545 | |
FN | Production immobilisée | 68 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 704 | 50 204 | ||
FQ | Autres produits | 18 224 | 204 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 000 | 58 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 571 | -27 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 675 | 1 521 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 989 | 53 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 125 | 660 241 | ||
FZ | Charges sociales | 165 471 | 146 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 862 | 11 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 476 | |||
GE | Autres charges | 25 810 | 14 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 361 | 2 443 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 656 | 43 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 972 | 11 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 972 | 11 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 972 | -11 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 628 | 32 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668 | 42 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 3 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523 | 45 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 523 | -45 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706 | 2 486 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857 | 2 500 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 151 | -13 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 467 982 | 576 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 567 | 49 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168 | 108 | 5 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350 | 18 541 | 6 350 | 51 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517 | 18 648 | 6 350 | 56 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 137 | 17 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 137 | 17 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 855 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 305 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 012 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 815 | |||
VB | T. V. A. | 27 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339 | 536 839 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181 | 120 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875 | 15 840 | 64 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 187 | 106 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 009 | 77 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930 | 51 930 | ||
VW | T.V.A. | 168 441 | 168 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593 | 12 593 | ||
VI | Groupe et associés | 233 | 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428 | 81 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875 | 683 840 | 64 083 | 3 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284 |