Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -528 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 423 | 50 423 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 341 | 217 002 | 6 339 | 13 665 |
AH | Fonds commercial | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618 | 423 720 | 64 898 | 43 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 487 194 | 1 799 116 | 688 078 | 616 187 |
CU | Autres participations | 1 220 567 | 1 220 567 | 1 220 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | 821 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 413 841 | 2 490 261 | 2 923 580 | 2 716 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 348 | 604 348 | 454 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 311 330 | 230 809 | 9 080 521 | 7 807 918 |
BZ | Autres créances | 2 884 689 | 65 000 | 2 819 689 | 3 768 446 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 189 | 189 | 189 | |
CF | Disponibilités | 237 794 | 237 794 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 490 | 726 490 | 528 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 764 839 | 295 809 | 13 469 030 | 13 012 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680 | 2 786 070 | 16 392 610 | 15 729 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 942 297 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 979 | 691 979 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 | -26 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235 | 27 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 948 | 1 353 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 829 | 125 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 829 | 125 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817 | 3 743 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909 | 948 655 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | 2 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353 | 3 647 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 389 175 | 5 626 641 | ||
EA | Autres dettes | 130 552 | 275 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 647 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 283 832 | 14 250 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610 | 15 729 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832 | 14 250 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 500 | 47 500 | ||
FG | Production vendue services | 39 393 881 | 1 684 172 | 41 078 053 | 37 611 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 441 381 | 1 684 172 | 41 125 553 | 37 611 603 |
FN | Production immobilisée | 269 639 | 112 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 897 | 490 509 | ||
FQ | Autres produits | 880 153 | 652 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 960 241 | 38 872 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 075 723 | 7 427 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 666 | 42 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 030 005 | 18 655 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 031 | 759 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 800 939 | 9 381 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 841 023 | 2 587 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 843 | 502 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 518 | 131 045 | ||
GE | Autres charges | 271 187 | 178 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 171 604 | 39 668 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 363 | -795 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 18 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 793 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 885 | 61 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 885 | 61 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 092 | -61 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 454 | -856 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645 | 339 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645 | 1 656 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855 | 550 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790 | 96 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889 | 125 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954 | 772 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 309 | 884 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679 | 40 529 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914 | 40 501 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 235 | 27 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423 | 50 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676 | 7 326 | 217 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345 | 336 517 | 176 026 | 2 222 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444 | 343 843 | 176 026 | 2 490 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 940 | 56 889 | 65 000 | 117 829 |
6T | Sur comptes clients | 324 283 | 110 518 | 203 992 | 230 809 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 283 | 175 518 | 203 992 | 295 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 223 | 232 407 | 268 992 | 413 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 518 | 203 992 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 889 | 65 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 942 297 | 942 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 349 | |||
UX | Autres créances clients | 8 974 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 162 | |||
VB | T. V. A. | 682 279 | |||
VP | Divers | 290 912 | |||
VC | Groupe et associés | 190 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 726 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805 | 13 864 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817 | 4 366 817 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 847 | 7 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 226 353 | 4 226 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 223 | 1 641 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789 | 1 514 789 | ||
VW | T.V.A. | 2 172 096 | 2 172 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067 | 61 067 | ||
VI | Groupe et associés | 1 161 062 | 1 161 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552 | 130 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 647 | 1 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452 | 15 283 452 |