Portail de la ville
d'Arces-Dilo
d'Arces-Dilo
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AP | Constructions | 89 847 | 52 734 | 37 112 | 46 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242 | 58 118 | 15 124 | 10 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 382 | 63 399 | 19 982 | 20 263 |
CU | Autres participations | 49 | 49 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 250 | 20 250 | 20 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 755 | 176 235 | 92 519 | 97 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 145 | 374 145 | 496 498 | |
BZ | Autres créances | 59 801 | 59 801 | 66 833 | |
CF | Disponibilités | 156 245 | 156 245 | 71 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 457 | |||
CJ | TOTAL (II) | 590 192 | 590 192 | 638 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 947 | 176 235 | 682 711 | 735 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DH | Report à nouveau | 200 830 | 151 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263 | 64 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 493 | 264 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752 | 29 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748 | 41 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443 | 128 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 290 | 242 090 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 11 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 983 | 17 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 218 | 471 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711 | 735 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770 | 453 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | 198 | |
FG | Production vendue services | 2 068 016 | 214 975 | 2 282 991 | 2 653 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 131 | 214 975 | 2 283 106 | 2 653 496 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 656 | 31 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 919 | 23 771 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 080 | 2 708 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 515 316 | 1 801 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 513 | 26 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 620 | 666 824 | ||
FZ | Charges sociales | 99 109 | 106 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 813 | 31 847 | ||
GE | Autres charges | 173 | 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 547 | 2 635 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 532 | 72 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -482 | -535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 050 | 72 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653 | 1 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053 | 14 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536 | 2 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937 | 10 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 579 | 1 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 258 | 2 723 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 995 | 2 658 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 263 | 64 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 453 | 35 813 | 12 013 | 174 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 436 | 35 813 | 12 013 | 176 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 314 | 1 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 314 | 1 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 | 1 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 250 | |||
UX | Autres créances clients | 374 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 017 | |||
VB | T. V. A. | 8 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196 | 433 946 | 20 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752 | 12 304 | 5 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 227 | 75 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950 | 56 950 | ||
VW | T.V.A. | 63 183 | 63 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931 | 6 931 | ||
VI | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 984 | 20 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 218 | 362 770 | 5 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995 |