Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 805 | 105 514 | 5 291 | |
AP | Constructions | 1 432 246 | 959 572 | 472 674 | 189 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 743 | 1 853 190 | 219 553 | 288 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 910 996 | 4 445 454 | 1 465 542 | 1 168 193 |
AV | Immobilisations en cours | 221 629 | |||
CU | Autres participations | 20 425 | 20 425 | 11 425 | |
BF | Prêts | 97 977 | 97 977 | 93 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | 64 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 711 731 | 7 363 731 | 2 348 001 | 2 039 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 157 893 | 144 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 252 977 | 10 913 | 2 242 064 | 1 937 185 |
BZ | Autres créances | 357 433 | 357 433 | 587 800 | |
CF | Disponibilités | 1 459 798 | 1 459 798 | 1 219 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 203 | 48 203 | 40 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 276 304 | 10 913 | 4 265 391 | 3 929 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 035 | 7 374 644 | 6 613 392 | 5 968 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 083 559 | 1 856 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 051 | 312 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 610 | 2 421 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 971 | 1 354 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | 1 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 627 | 1 221 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 214 | 970 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 876 782 | 3 547 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 392 | 5 968 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 708 | 2 711 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 149 | 36 149 | 66 832 | |
FD | Production vendue biens | 133 976 | 133 976 | 127 158 | |
FG | Production vendue services | 10 735 265 | 34 959 | 10 770 224 | 10 700 670 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 905 389 | 34 959 | 10 940 348 | 10 894 660 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 236 | 129 970 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 075 159 | 11 024 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 506 | 1 626 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967 | -9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 320 815 | 6 316 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 653 | 177 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 101 | 1 609 522 | ||
FZ | Charges sociales | 491 537 | 425 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 525 | 547 056 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 174 | 10 700 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 986 | 324 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 901 | 9 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 901 | 9 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 023 | 26 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 023 | 26 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 122 | -17 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 864 | 307 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 539 | 34 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 036 | 71 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 575 | 106 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 2 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 310 | 42 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247 | 45 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 328 | 60 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 466 | 3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 675 | 52 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 636 | 11 140 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 585 | 10 828 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 051 | 312 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 849 | 266 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 692 | 123 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 043 | 5 471 | 105 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 290 | 567 054 | 415 127 | 7 258 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 333 | 572 525 | 415 127 | 7 363 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 457 | 544 | 10 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 457 | 544 | 10 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 977 | 97 977 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 710 | 64 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 052 | |||
UX | Autres créances clients | 2 239 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 112 | |||
VB | T. V. A. | 166 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 301 | 2 808 249 | 13 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 905 | 474 831 | 1 053 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 627 | 1 039 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 670 | 353 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724 | 182 724 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 154 | 78 154 | ||
VW | T.V.A. | 451 909 | 451 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 758 | 64 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782 | 2 648 708 | 1 053 932 | 174 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 992 |