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de Bédeilhac-et-Aynat
de Bédeilhac-et-Aynat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 120 | 82 215 | 904 | |
AH | Fonds commercial | 83 100 | 83 100 | 83 100 | |
AP | Constructions | 1 599 075 | 734 284 | 864 790 | 919 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691 | 266 487 | 100 203 | 88 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 338 135 | 4 398 386 | 1 939 748 | 1 863 028 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 64 525 | 64 525 | 60 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 343 | 8 343 | 8 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 026 | 27 026 | 27 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 570 017 | 5 481 374 | 3 088 642 | 3 050 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 960 | 98 960 | 80 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 678 | 3 639 | 2 474 038 | 2 523 841 |
BZ | Autres créances | 479 184 | 479 184 | 444 891 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488 | 16 488 | 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 032 | 98 032 | 77 907 | |
CF | Disponibilités | 330 594 | 330 594 | 366 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 401 | 65 401 | 58 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 566 341 | 3 639 | 3 562 701 | 3 553 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358 | 5 485 014 | 6 651 343 | 6 603 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 326 000 | 326 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 600 | 32 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 164 247 | 1 126 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527 | 57 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 871 | 121 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 246 | 1 664 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 528 | 46 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 528 | 46 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817 | 2 217 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060 | 99 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064 | 1 370 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 093 599 | 1 058 051 | ||
EA | Autres dettes | 121 027 | 146 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 990 569 | 4 892 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343 | 6 603 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 | 3 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 047 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 000 | 13 384 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 238 | 35 287 | ||
FQ | Autres produits | 94 796 | 74 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 494 035 | 13 494 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 | 2 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 051 | 2 177 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 096 | 10 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 239 562 | 6 330 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 072 | 233 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 630 | 2 899 231 | ||
FZ | Charges sociales | 880 370 | 909 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 830 | 723 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 | 900 | ||
GE | Autres charges | 129 131 | 145 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 532 235 | 13 433 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | 60 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 | 4 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 009 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 959 | 5 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 451 | 46 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 451 | 46 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 493 | -41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 693 | 19 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | 4 871 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900 | 75 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378 | 88 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767 | 1 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 29 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158 | 50 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 220 | 37 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371 | 13 587 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844 | 13 530 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 528 | 57 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041 | 6 175 | 82 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442 | 805 654 | 187 937 | 5 399 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483 | 811 830 | 187 937 | 5 481 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 552 | 7 681 | 113 871 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 618 | 36 089 | 10 528 | |
6T | Sur comptes clients | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 3 640 | 900 | 3 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 069 | 3 640 | 44 670 | 128 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 640 | 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 812 | |||
UX | Autres créances clients | 2 473 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 586 | |||
VB | T. V. A. | 187 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780 | 3 038 753 | 27 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818 | 834 373 | 1 288 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 523 065 | 1 523 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 882 | 261 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930 | 253 930 | ||
VW | T.V.A. | 538 367 | 538 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420 | 39 420 | ||
VI | Groupe et associés | 109 060 | 24 060 | 85 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027 | 121 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570 | 3 596 125 | 1 373 119 | 21 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620 |