Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 | 10 205 | 1 185 | |
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AP | Constructions | 79 098 | 20 874 | 58 224 | 63 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 1 364 | 1 036 | 1 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 058 | 94 506 | 36 552 | 30 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 831 | 831 | 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 777 | 126 949 | 230 828 | 229 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 | 1 759 | 11 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 945 | 1 307 | 249 638 | 209 294 |
BZ | Autres créances | 48 092 | 48 092 | 17 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 395 | 112 395 | 111 955 | |
CF | Disponibilités | 148 385 | 148 385 | 247 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 288 | 9 288 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 863 | 1 307 | 569 556 | 608 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641 | 128 257 | 800 384 | 838 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | 8 750 | ||
DG | Autres réserves | 207 419 | 169 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114 | 89 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 429 | 574 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231 | 29 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844 | 81 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 903 | 152 925 | ||
EA | Autres dettes | 3 937 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 955 | 264 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384 | 838 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 903 | 264 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 493 | 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 051 | 21 248 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 539 | 1 631 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 412 | 259 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 695 | 729 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 053 | 33 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 205 | 402 494 | ||
FZ | Charges sociales | 127 001 | 128 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 902 | 29 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 | |||
GE | Autres charges | 3 215 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 484 | 1 584 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 055 | 47 177 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 | 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 | 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 605 | 47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004 | 51 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 67 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191 | 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 640 | 66 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 131 | 24 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 988 | 1 699 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 873 | 1 609 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 114 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 662 | 109 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 151 | 21 248 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 948 | 34 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 315 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 265 | 10 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884 | 25 637 | 3 777 | 116 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824 | 25 902 | 3 777 | 126 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 002 | 2 900 | 7 102 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 567 | |||
UX | Autres créances clients | 249 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 213 | |||
VB | T. V. A. | 2 473 | |||
VP | Divers | 8 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156 | 308 325 | 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 | 11 988 | 15 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 844 | 26 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 695 | 28 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178 | 29 178 | ||
VW | T.V.A. | 47 917 | 47 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109 | 7 109 | ||
VI | Groupe et associés | 27 235 | 27 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 | 3 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955 | 182 903 | 15 052 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 | 10 205 | 1 185 | |
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AP | Constructions | 79 098 | 20 874 | 58 224 | 63 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 1 364 | 1 036 | 1 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 058 | 94 506 | 36 552 | 30 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 831 | 831 | 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 777 | 126 949 | 230 828 | 229 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 | 1 759 | 11 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 945 | 1 307 | 249 638 | 209 294 |
BZ | Autres créances | 48 092 | 48 092 | 17 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 395 | 112 395 | 111 955 | |
CF | Disponibilités | 148 385 | 148 385 | 247 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 288 | 9 288 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 863 | 1 307 | 569 556 | 608 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641 | 128 257 | 800 384 | 838 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | 8 750 | ||
DG | Autres réserves | 207 419 | 169 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114 | 89 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 429 | 574 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231 | 29 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844 | 81 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 903 | 152 925 | ||
EA | Autres dettes | 3 937 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 955 | 264 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384 | 838 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 903 | 264 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 493 | 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 051 | 21 248 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 539 | 1 631 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 412 | 259 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 695 | 729 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 053 | 33 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 205 | 402 494 | ||
FZ | Charges sociales | 127 001 | 128 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 902 | 29 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 | |||
GE | Autres charges | 3 215 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 484 | 1 584 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 055 | 47 177 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 | 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 | 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 605 | 47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004 | 51 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 67 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191 | 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 640 | 66 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 131 | 24 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 988 | 1 699 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 873 | 1 609 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 114 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 662 | 109 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 151 | 21 248 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 948 | 34 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 315 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 265 | 10 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884 | 25 637 | 3 777 | 116 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824 | 25 902 | 3 777 | 126 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 002 | 2 900 | 7 102 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 567 | |||
UX | Autres créances clients | 249 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 213 | |||
VB | T. V. A. | 2 473 | |||
VP | Divers | 8 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156 | 308 325 | 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 | 11 988 | 15 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 844 | 26 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 695 | 28 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178 | 29 178 | ||
VW | T.V.A. | 47 917 | 47 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109 | 7 109 | ||
VI | Groupe et associés | 27 235 | 27 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 | 3 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955 | 182 903 | 15 052 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 | 10 205 | 1 185 | |
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AP | Constructions | 79 098 | 20 874 | 58 224 | 63 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 1 364 | 1 036 | 1 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 058 | 94 506 | 36 552 | 30 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 831 | 831 | 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 777 | 126 949 | 230 828 | 229 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 | 1 759 | 11 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 945 | 1 307 | 249 638 | 209 294 |
BZ | Autres créances | 48 092 | 48 092 | 17 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 395 | 112 395 | 111 955 | |
CF | Disponibilités | 148 385 | 148 385 | 247 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 288 | 9 288 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 863 | 1 307 | 569 556 | 608 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641 | 128 257 | 800 384 | 838 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | 8 750 | ||
DG | Autres réserves | 207 419 | 169 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114 | 89 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 429 | 574 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231 | 29 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844 | 81 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 903 | 152 925 | ||
EA | Autres dettes | 3 937 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 955 | 264 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384 | 838 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 903 | 264 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 493 | 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 051 | 21 248 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 539 | 1 631 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 412 | 259 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 695 | 729 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 053 | 33 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 205 | 402 494 | ||
FZ | Charges sociales | 127 001 | 128 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 902 | 29 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 | |||
GE | Autres charges | 3 215 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 484 | 1 584 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 055 | 47 177 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 | 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 | 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 605 | 47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004 | 51 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 67 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191 | 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 640 | 66 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 131 | 24 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 988 | 1 699 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 873 | 1 609 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 114 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 662 | 109 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 151 | 21 248 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 948 | 34 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 315 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 265 | 10 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884 | 25 637 | 3 777 | 116 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824 | 25 902 | 3 777 | 126 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 002 | 2 900 | 7 102 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 567 | |||
UX | Autres créances clients | 249 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 213 | |||
VB | T. V. A. | 2 473 | |||
VP | Divers | 8 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156 | 308 325 | 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 | 11 988 | 15 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 844 | 26 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 695 | 28 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178 | 29 178 | ||
VW | T.V.A. | 47 917 | 47 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109 | 7 109 | ||
VI | Groupe et associés | 27 235 | 27 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 | 3 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955 | 182 903 | 15 052 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 | 10 205 | 1 185 | |
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AP | Constructions | 79 098 | 20 874 | 58 224 | 63 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 1 364 | 1 036 | 1 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 058 | 94 506 | 36 552 | 30 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 831 | 831 | 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 777 | 126 949 | 230 828 | 229 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 | 1 759 | 11 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 945 | 1 307 | 249 638 | 209 294 |
BZ | Autres créances | 48 092 | 48 092 | 17 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 395 | 112 395 | 111 955 | |
CF | Disponibilités | 148 385 | 148 385 | 247 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 288 | 9 288 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 863 | 1 307 | 569 556 | 608 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641 | 128 257 | 800 384 | 838 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | 8 750 | ||
DG | Autres réserves | 207 419 | 169 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114 | 89 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 429 | 574 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231 | 29 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844 | 81 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 903 | 152 925 | ||
EA | Autres dettes | 3 937 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 955 | 264 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384 | 838 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 903 | 264 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 493 | 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 051 | 21 248 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 539 | 1 631 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 412 | 259 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 695 | 729 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 053 | 33 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 205 | 402 494 | ||
FZ | Charges sociales | 127 001 | 128 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 902 | 29 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 | |||
GE | Autres charges | 3 215 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 484 | 1 584 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 055 | 47 177 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 | 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 | 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 605 | 47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004 | 51 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 67 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191 | 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 640 | 66 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 131 | 24 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 988 | 1 699 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 873 | 1 609 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 114 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 662 | 109 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 151 | 21 248 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 948 | 34 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 315 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 265 | 10 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884 | 25 637 | 3 777 | 116 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824 | 25 902 | 3 777 | 126 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 002 | 2 900 | 7 102 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 567 | |||
UX | Autres créances clients | 249 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 213 | |||
VB | T. V. A. | 2 473 | |||
VP | Divers | 8 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156 | 308 325 | 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 | 11 988 | 15 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 844 | 26 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 695 | 28 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178 | 29 178 | ||
VW | T.V.A. | 47 917 | 47 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109 | 7 109 | ||
VI | Groupe et associés | 27 235 | 27 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 | 3 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955 | 182 903 | 15 052 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 | 10 205 | 1 185 | |
AH | Fonds commercial | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |
AP | Constructions | 79 098 | 20 874 | 58 224 | 63 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 1 364 | 1 036 | 1 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 058 | 94 506 | 36 552 | 30 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 831 | 831 | 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 777 | 126 949 | 230 828 | 229 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 | 1 759 | 11 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 945 | 1 307 | 249 638 | 209 294 |
BZ | Autres créances | 48 092 | 48 092 | 17 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 395 | 112 395 | 111 955 | |
CF | Disponibilités | 148 385 | 148 385 | 247 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 288 | 9 288 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 863 | 1 307 | 569 556 | 608 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641 | 128 257 | 800 384 | 838 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | 8 750 | ||
DG | Autres réserves | 207 419 | 169 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114 | 89 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 429 | 574 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231 | 29 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844 | 81 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 903 | 152 925 | ||
EA | Autres dettes | 3 937 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 955 | 264 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384 | 838 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 903 | 264 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 995 | 1 625 995 | 1 609 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 493 | 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 051 | 21 248 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 539 | 1 631 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 412 | 259 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 695 | 729 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 053 | 33 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 205 | 402 494 | ||
FZ | Charges sociales | 127 001 | 128 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 902 | 29 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 | |||
GE | Autres charges | 3 215 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 484 | 1 584 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 055 | 47 177 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 | 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 | 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 605 | 47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004 | 51 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 67 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191 | 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 640 | 66 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 131 | 24 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 988 | 1 699 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 873 | 1 609 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 114 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 148 662 | 109 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 151 | 21 248 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 948 | 34 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 315 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 265 | 10 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884 | 25 637 | 3 777 | 116 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824 | 25 902 | 3 777 | 126 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 795 | 5 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 207 | 2 900 | 1 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 002 | 2 900 | 7 102 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 567 | |||
UX | Autres créances clients | 249 378 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 213 | |||
VB | T. V. A. | 2 473 | |||
VP | Divers | 8 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156 | 308 325 | 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 | 11 988 | 15 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 844 | 26 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 695 | 28 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178 | 29 178 | ||
VW | T.V.A. | 47 917 | 47 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109 | 7 109 | ||
VI | Groupe et associés | 27 235 | 27 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 | 3 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955 | 182 903 | 15 052 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960 |