Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 910 | 8 910 | 595 | |
AH | Fonds commercial | 362 487 | 362 487 | 362 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 411 767 | 302 293 | 109 474 | 113 898 |
AP | Constructions | 554 265 | 413 353 | 140 912 | 166 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900 | 233 505 | 126 395 | 83 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 689 | 1 288 729 | 505 960 | 266 621 |
AV | Immobilisations en cours | 694 629 | 694 629 | 694 629 | |
CU | Autres participations | 996 | 996 | 996 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 747 | 29 747 | 41 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 916 | 2 246 790 | 1 972 125 | 1 737 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 772 | 68 772 | 58 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 26 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 025 | 29 342 | 927 683 | 2 081 835 |
BZ | Autres créances | 101 685 | 31 026 | 70 660 | 119 992 |
CF | Disponibilités | 613 465 | 613 465 | 298 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 279 | 22 279 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 351 | 60 367 | 1 705 983 | 2 602 420 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 923 | 11 923 | 181 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189 | 2 307 158 | 3 690 031 | 4 521 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 382 921 | 6 382 921 | ||
DH | Report à nouveau | -5 060 641 | -5 092 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711 | 32 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 072 | 1 825 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 923 | 181 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 923 | 181 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710 | 942 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 | 10 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994 | 400 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 841 | 582 978 | ||
EA | Autres dettes | 52 774 | 38 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 294 | 99 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 764 | 2 075 758 | ||
ED | (V) | 111 272 | 438 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031 | 4 521 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613 | 2 075 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 283 | |||
FG | Production vendue services | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 730 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 561 | 2 311 095 | 3 944 656 | 3 751 498 |
FN | Production immobilisée | 20 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 892 | 133 737 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | 18 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 143 096 | 3 924 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 448 | 314 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 835 | -19 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 473 | 1 210 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 520 | 84 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 092 | 1 666 750 | ||
FZ | Charges sociales | 348 246 | 355 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 437 | 121 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 910 | |||
GE | Autres charges | 13 | 34 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 305 | 3 771 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 791 | 152 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 876 | 12 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 168 | 97 720 | ||
GN | Différences positives de change | 743 962 | 44 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 931 086 | 160 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 923 | 181 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 065 | 16 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 005 | 82 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 992 | 280 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 093 | -120 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 885 | 32 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 | 3 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 3 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639 | 6 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506 | 2 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301 | 5 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -372 662 | 1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 511 | 1 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821 | 4 091 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110 | 4 059 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 710 | 32 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 456 | 140 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315 | 595 | 8 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650 | 177 921 | 48 691 | 2 237 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965 | 178 516 | 48 691 | 2 246 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 168 | 11 923 | 181 168 | 11 923 |
UG | - Financières | 11 923 | 181 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736 | 1 080 989 | 29 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 66 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 994 | 654 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841 | 78 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 294 | 82 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613 | 1 309 613 |