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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 376 | 3 376 | ||
AH | Fonds commercial | 50 715 | 50 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024 | 9 304 | 1 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 601 | 46 583 | 179 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 625 | 2 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 293 341 | 59 263 | 234 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 149 | 27 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 356 | 262 356 | ||
BZ | Autres créances | 51 224 | 51 224 | ||
CF | Disponibilités | 43 044 | 43 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 867 | 21 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 405 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981 | 59 263 | 639 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 | |||
DG | Autres réserves | 129 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 598 | 5 598 | ||
FG | Production vendue services | 1 006 938 | 1 006 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 536 | 1 012 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | |||
FZ | Charges sociales | 32 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 363 | |||
GE | Autres charges | 539 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 161 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 | 3 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168 | 20 363 | 36 644 | 55 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544 | 20 363 | 36 644 | 59 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 539 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 625 | |||
UX | Autres créances clients | 262 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 10 598 | |||
VP | Divers | 11 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072 | 335 447 | 2 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434 | 29 034 | 122 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 121 | 151 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 160 | 13 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103 | 47 103 | ||
VW | T.V.A. | 47 202 | 47 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569 | 3 569 | ||
VI | Groupe et associés | 174 | 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804 | 291 405 | 122 384 | 60 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 376 | 3 376 | ||
AH | Fonds commercial | 50 715 | 50 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024 | 9 304 | 1 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 601 | 46 583 | 179 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 625 | 2 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 293 341 | 59 263 | 234 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 149 | 27 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 356 | 262 356 | ||
BZ | Autres créances | 51 224 | 51 224 | ||
CF | Disponibilités | 43 044 | 43 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 867 | 21 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 405 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981 | 59 263 | 639 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 | |||
DG | Autres réserves | 129 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 598 | 5 598 | ||
FG | Production vendue services | 1 006 938 | 1 006 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 536 | 1 012 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | |||
FZ | Charges sociales | 32 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 363 | |||
GE | Autres charges | 539 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 161 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 | 3 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168 | 20 363 | 36 644 | 55 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544 | 20 363 | 36 644 | 59 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 539 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 625 | |||
UX | Autres créances clients | 262 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 10 598 | |||
VP | Divers | 11 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072 | 335 447 | 2 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434 | 29 034 | 122 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 121 | 151 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 160 | 13 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103 | 47 103 | ||
VW | T.V.A. | 47 202 | 47 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569 | 3 569 | ||
VI | Groupe et associés | 174 | 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804 | 291 405 | 122 384 | 60 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 376 | 3 376 | ||
AH | Fonds commercial | 50 715 | 50 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024 | 9 304 | 1 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 601 | 46 583 | 179 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 625 | 2 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 293 341 | 59 263 | 234 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 149 | 27 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 356 | 262 356 | ||
BZ | Autres créances | 51 224 | 51 224 | ||
CF | Disponibilités | 43 044 | 43 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 867 | 21 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 405 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981 | 59 263 | 639 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 | |||
DG | Autres réserves | 129 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 598 | 5 598 | ||
FG | Production vendue services | 1 006 938 | 1 006 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 536 | 1 012 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | |||
FZ | Charges sociales | 32 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 363 | |||
GE | Autres charges | 539 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 161 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 | 3 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168 | 20 363 | 36 644 | 55 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544 | 20 363 | 36 644 | 59 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 539 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 625 | |||
UX | Autres créances clients | 262 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 10 598 | |||
VP | Divers | 11 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072 | 335 447 | 2 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434 | 29 034 | 122 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 121 | 151 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 160 | 13 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103 | 47 103 | ||
VW | T.V.A. | 47 202 | 47 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569 | 3 569 | ||
VI | Groupe et associés | 174 | 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804 | 291 405 | 122 384 | 60 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 376 | 3 376 | ||
AH | Fonds commercial | 50 715 | 50 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024 | 9 304 | 1 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 601 | 46 583 | 179 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 625 | 2 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 293 341 | 59 263 | 234 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 149 | 27 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 356 | 262 356 | ||
BZ | Autres créances | 51 224 | 51 224 | ||
CF | Disponibilités | 43 044 | 43 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 867 | 21 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 405 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981 | 59 263 | 639 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 | |||
DG | Autres réserves | 129 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 598 | 5 598 | ||
FG | Production vendue services | 1 006 938 | 1 006 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 536 | 1 012 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | |||
FZ | Charges sociales | 32 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 363 | |||
GE | Autres charges | 539 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 161 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 | 3 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168 | 20 363 | 36 644 | 55 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544 | 20 363 | 36 644 | 59 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 539 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 625 | |||
UX | Autres créances clients | 262 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 10 598 | |||
VP | Divers | 11 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072 | 335 447 | 2 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434 | 29 034 | 122 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 121 | 151 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 160 | 13 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103 | 47 103 | ||
VW | T.V.A. | 47 202 | 47 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569 | 3 569 | ||
VI | Groupe et associés | 174 | 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804 | 291 405 | 122 384 | 60 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 376 | 3 376 | ||
AH | Fonds commercial | 50 715 | 50 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024 | 9 304 | 1 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 601 | 46 583 | 179 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 625 | 2 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 293 341 | 59 263 | 234 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 149 | 27 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 356 | 262 356 | ||
BZ | Autres créances | 51 224 | 51 224 | ||
CF | Disponibilités | 43 044 | 43 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 867 | 21 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 405 639 | 405 639 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981 | 59 263 | 639 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 | |||
DG | Autres réserves | 129 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 914 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 598 | 5 598 | ||
FG | Production vendue services | 1 006 938 | 1 006 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 536 | 1 012 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 151 | |||
FZ | Charges sociales | 32 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 363 | |||
GE | Autres charges | 539 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 161 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 | 3 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168 | 20 363 | 36 644 | 55 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544 | 20 363 | 36 644 | 59 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 539 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 625 | |||
UX | Autres créances clients | 262 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 10 598 | |||
VP | Divers | 11 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072 | 335 447 | 2 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434 | 29 034 | 122 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 121 | 151 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 160 | 13 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103 | 47 103 | ||
VW | T.V.A. | 47 202 | 47 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569 | 3 569 | ||
VI | Groupe et associés | 174 | 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804 | 291 405 | 122 384 | 60 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 |