Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 2 114 | 3 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 786 | 39 527 | 11 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 646 | 41 642 | 19 004 | |
BN | En cours de production de biens | 28 800 | 28 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 926 | 15 364 | 408 562 | |
BZ | Autres créances | 141 820 | 141 820 | ||
CF | Disponibilités | 7 395 | 7 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 347 | 4 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 288 | 15 364 | 590 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 934 | 57 006 | 609 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 225 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 730 | |||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 428 533 | 1 428 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 533 | 1 428 533 | ||
FM | Production stockée | 28 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 966 | |||
FZ | Charges sociales | 114 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 442 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 355 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 | 13 198 | 4 856 | 41 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 300 | 13 198 | 4 856 | 41 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 364 | 15 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 364 | 15 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 364 | 15 364 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 993 | |||
VB | T. V. A. | 67 146 | |||
VP | Divers | 11 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 943 | 570 093 | 3 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 499 | 248 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 779 | 40 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077 | 44 077 | ||
VW | T.V.A. | 8 957 | 8 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917 | 3 917 | ||
VI | Groupe et associés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 530 | 368 530 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 2 114 | 3 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 786 | 39 527 | 11 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 646 | 41 642 | 19 004 | |
BN | En cours de production de biens | 28 800 | 28 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 926 | 15 364 | 408 562 | |
BZ | Autres créances | 141 820 | 141 820 | ||
CF | Disponibilités | 7 395 | 7 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 347 | 4 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 288 | 15 364 | 590 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 934 | 57 006 | 609 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 225 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 730 | |||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 428 533 | 1 428 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 533 | 1 428 533 | ||
FM | Production stockée | 28 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 966 | |||
FZ | Charges sociales | 114 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 198 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 442 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 355 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 | 13 198 | 4 856 | 41 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 300 | 13 198 | 4 856 | 41 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 364 | 15 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 364 | 15 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 364 | 15 364 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 993 | |||
VB | T. V. A. | 67 146 | |||
VP | Divers | 11 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 943 | 570 093 | 3 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 499 | 248 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 779 | 40 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077 | 44 077 | ||
VW | T.V.A. | 8 957 | 8 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917 | 3 917 | ||
VI | Groupe et associés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 530 | 368 530 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290 |