Déposant 1 : TOYOTOMI EUROPE SAS
Numéro de SIREN : 480703214
Mandataire 1 : TOYOTOMI EUROPE
Déposant 1 : TOYOTOMI EUROPE, SA
Numéro de SIREN : 480703214
Adresse :
Parc d'Activités de la Vallée de l'Escaut, Rue du Mont de Retiau, BP 17
59264 ONNAING
FR
Mandataire 1 : TOYOTOMI EUROPE, M. DESRUMAUX XAVIER
Adresse :
Parc d'Activités de la Vallée de l'Escaut, Rue du Mont de Retiau, BP 17
59264 ONNAING
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 416 | 240 319 | 17 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 752 136 | 26 434 984 | 17 317 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 843 | 1 486 855 | 536 988 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 135 | 120 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 275 723 | 28 162 158 | 18 113 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 627 | 1 158 627 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 117 053 | 1 117 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 669 | 367 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
BZ | Autres créances | 1 112 996 | 1 112 996 | ||
CF | Disponibilités | 291 691 | 291 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 546 462 | 15 546 462 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 822 185 | 28 162 158 | 33 660 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -11 811 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 028 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 856 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | |||
EA | Autres dettes | 778 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 483 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 660 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 803 | 127 803 | ||
FD | Production vendue biens | 29 823 893 | 16 779 070 | 46 602 963 | |
FG | Production vendue services | 188 475 | 359 722 | 548 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 140 171 | 17 138 792 | 47 278 963 | |
FM | Production stockée | 20 578 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 153 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 044 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 470 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 713 061 | |||
FZ | Charges sociales | 2 344 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 281 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 575 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 876 101 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 829 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 810 | 9 509 | 240 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852 048 | 3 098 816 | 29 024 | 27 921 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082 858 | 3 108 324 | 29 024 | 28 162 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 039 | 25 000 | 83 965 | 148 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 83 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 193 | 122 193 | ||
UX | Autres créances clients | 11 298 807 | 11 298 807 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 207 | 6 207 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -169 | -169 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 628 | 568 628 | ||
VB | T. V. A. | 533 103 | 533 103 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404 | 5 404 | ||
VP | Divers | -59 529 | -59 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352 | 59 352 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 620 | 199 620 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 615 | 12 733 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 005 | 7 228 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 152 | 910 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 081 | 524 081 | ||
VW | T.V.A. | 261 166 | 261 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511 | 161 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 870 | 19 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 625 | 778 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 410 | 9 883 410 | 7 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 000 |