7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 92 689 | 19 189 | 73 500 | 91 500 |
028 | Immobilisations corporelles | 19 378 | 2 508 | 16 871 | 12 492 |
040 | Immobilisations financières | 35 123 | | 35 123 | 2 880 |
044 | Total Actif Immobilisé | 147 191 | 21 697 | 125 494 | 106 872 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 90 120 | | 90 120 | 125 458 |
072 | Créances – Autres | 9 760 | | 9 760 | 8 826 |
084 | Disponibilités | 53 026 | | 53 026 | 74 221 |
092 | Charges constatées d’avance | 2 680 | | 2 680 | 1 927 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 586 | | 155 586 | 210 433 |
110 | Total général Actif | 302 777 | 21 697 | 281 080 | 317 305 |
120 | Capital social ou individuel | | | 100 000 | 100 000 |
134 | Report à nouveau | | | -5 960 | -18 243 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -37 700 | 12 283 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 56 341 | 94 040 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 72 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 768 | 218 076 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022 | | |
172 | Autres dettes | | | 11 971 | 5 116 |
176 | Total des dettes | | | 224 739 | 223 264 |
180 | Total général Passif | | | 281 080 | 317 305 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 975 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 271 049 | 189 523 | | |
230 | Autres produits | 1 832 | 4 793 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 881 | 194 317 | | |
242 | Autres charges externes* | 261 879 | 170 925 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 668 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074 | 747 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 32 240 | 7 996 | | |
252 | Charges sociales | 5 578 | 432 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 19 353 | 2 026 | | |
262 | Autres charges | 5 | 8 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 320 128 | 182 133 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -47 248 | 12 183 | | |
280 | Produits financiers | 243 | 100 | | |
290 | Produits exceptionnels | 10 664 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 360 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -37 700 | 12 283 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 732 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 243 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 216 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 975 | | | |