Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 498 | 1 498 | | 165 |
BJ | TOTAL (I) | 1 498 | 1 498 | | 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 205 | 5 810 | 32 395 | 34 074 |
BZ | Autres créances | 7 038 | | 7 038 | 10 365 |
CF | Disponibilités | 20 531 | | 20 531 | 11 324 |
CJ | TOTAL (II) | 65 774 | 5 810 | 59 964 | 55 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 272 | 7 309 | 59 964 | 55 928 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | | |
DG | Autres réserves | 29 590 | 21 364 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 | 8 227 | | |
DL | TOTAL (I) | 30 038 | 30 690 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382 | 19 907 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | | 1 730 | | |
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 600 | | |
EC | TOTAL (IV) | 29 925 | 25 237 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 964 | 55 928 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 35 055 | | 35 055 | 36 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 055 | | 35 055 | 36 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764 | |
FQ | Autres produits | | | | 305 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 819 | 36 515 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 29 702 | 24 059 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 | 487 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 165 | 499 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810 | 1 764 |
GE | Autres charges | | | 1 765 | 28 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 471 | 26 837 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -652 | 9 679 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -652 | 9 679 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 452 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 819 | 36 515 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 471 | 28 289 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -652 | 8 227 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 | 165 | | 1 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 | 165 | | 1 498 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 764 | 7 575 | 3 528 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 7 575 | 3 528 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 7 575 | 3 528 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 810 | 1 764 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 22 697 | | | |
UX | Autres créances clients | 15 508 | | | |
VB | T. V. A. | 6 999 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 243 | 45 243 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 382 | 18 382 | | |
VI | Groupe et associés | 4 343 | 4 343 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 925 | 29 925 | | |