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de Saint-Chaptes
de Saint-Chaptes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 990 | 41 990 | 5 531 | |
AH | Fonds commercial | 254 440 | 254 440 | 254 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890 | 34 634 | 7 256 | 11 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 440 | 32 896 | 29 544 | 38 940 |
CU | Autres participations | 24 015 | 24 015 | 24 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 049 | 109 520 | 320 529 | 340 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 135 | 9 135 | 8 399 | |
BZ | Autres créances | 19 166 | 19 166 | 11 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 96 830 | 96 830 | 181 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 586 | 228 586 | 204 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635 | 109 520 | 549 115 | 544 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 199 875 | 155 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310 | 44 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 985 | 208 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 16 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 16 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298 | 74 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066 | 42 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875 | 43 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 091 | 78 549 | ||
EA | Autres dettes | 79 800 | 79 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 130 | 319 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115 | 544 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899 | 276 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 257 | 708 257 | 634 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 059 | 14 637 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 379 | 649 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 445 | 181 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 | -2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 460 | 93 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 6 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 462 | 204 532 | ||
FZ | Charges sociales | 72 634 | 65 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 204 | 25 399 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 745 | 575 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 635 | 73 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | 3 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 320 | 3 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 704 | 70 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543 | 9 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400 | 16 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | 25 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | -18 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 406 | 6 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769 | 656 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459 | 611 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 310 | 44 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458 | 5 531 | 41 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334 | 14 673 | 7 477 | 67 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792 | 20 204 | 7 477 | 109 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 600 | 28 400 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 274 | 5 274 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 016 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896 | 27 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298 | 26 067 | 16 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 875 | 37 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 294 | 22 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
VW | T.V.A. | 4 961 | 4 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 21 066 | 21 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800 | 79 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130 | 237 899 | 16 231 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618 |