TOLEPE

Entreprise

TOLEPE
Dernière mise à jour : 31/03/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 15/04/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81101659100018 / Siren : 811016591 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 46 811016591
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/10/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
TOLEPE
Adresse :
4 Rue GUSTAVE EIFFEL
77140 NEMOURS
Historique de l'établissement :
31/03/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/09/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/04/2015
Dénomination : TOLEPE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4374
NOJO : 7702MYG43508400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3382
NOJO : 7702MYG42109300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4421
NOJO : 7702MYG39194000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°3501
NOJO : 007702MYG388529
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3606089.60 EUR
12/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°1694
NOJO : 007702MYG370552
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : 2GTC ; Commissaire aux comptes titulaire : HOCHE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PIGNY Florence
14/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4522
NOJO : 7702MYG35384100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°970
NOJO : 770217702428471
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : HOCHE AUDIT modification le 17 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : PIGNY Florence en fonction le 17 Juillet 2018 ; Président : CAPRON Godefroy Xavier Albert en fonction le 29 Août 2018
31/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10270
NOJO : 217702425246558
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°4714
NOJO : 770217702425305
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : AIGLE en fonction le 24 Avril 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : HOCHE AUDIT modification le 17 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : PIGNY Florence en fonction le 17 Juillet 2018
14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7882
NOJO : 217702400882345
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°1918
NOJO : BXB16237002765H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2441359.88 EUR
29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6332
NOJO : 217702373726677
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°3844
NOJO : BXB15279002135V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 2421364.52 EUR
06/05/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1008
NOJO : BXA15118001957X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 15/04/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 811 016 591
Dénomination : TOLEPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : AIGLE Commissaire aux comptes titulaire : HOCHE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : JUTIER Dominique
Montant du capital : 1082.00 EUR
Historique de l'unité légale :
17/11/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
23/03/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
17/07/2015 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Type : Personne Morale

Nom : AIGLE
Siren : 791375561
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
27 Avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon
FRANCE
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Type : Personne Morale

Nom : HOCHE AUDIT
Siren : 309566537
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
35 Avenue VICTOR HUGO
75116 Paris
FRANCE
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Type : Personne Physique

Nom : JUTIER Dominique
Né le 03/05/1953 à Charleville-Mézières (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
35 Avenue Victor Hugo
75116 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
16/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°5376 déposé le 23/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
16/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°5376 déposé le 23/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
16/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°5376 déposé le 23/08/2016
Etat : Déposé
17/07/2015 : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°6075 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
17/07/2015 : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°6075 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/07/2015 : Attestation bancaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°6075 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
17/07/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°6075 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
03/07/2015 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°4489 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Rapport du Commissaire aux Comptes dans le cadre d'une émission d'obligations.
28/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°4366 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé
14/04/2015 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°2798 déposé le 24/04/2015
Etat : Déposé
14/04/2015 : Liste des souscripteurs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°2798 déposé le 24/04/2015
Etat : Déposé
14/04/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°2798 déposé le 24/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
23/08/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Type : Siège

Adresse :
4 Rue Gustave Eiffel
77140 Nemours
FRANCE
23/08/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 Rue Gustave Eiffel
77140 Nemours
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/04/2015
Activité : L acquisition sous toutes ses formes la détention et la gestion de toutes participations dans toutes entreprises a caractère commercial industrie ou civil
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/08/2016 : TOLEPE
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L acquisition sous toutes ses formes la détention et la gestion de toutes participations dans toutes entreprises a caractère commercial industrie ou civil

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 2441359.88
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00723
Dépôt : N°5475 déposé le 11/07/2016
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10922 du 22/08/2022
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2412 du 22/02/2022
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3502 du 05/03/2021
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7738 du 12/08/2019
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 5721 du 17/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7573 du 30/08/2017
Numéro de gestion : 2015B00723
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 000291709909
CUAutres participations4 941 4334 941 4334 941 433
BHAutres immobilisations financières33 75033 75033 750
BJTOTAL (I)4 976 1832914 975 8924 976 092
BXClients et comptes rattachés78 04078 04032 229
BZAutres créances814 748814 748628 274
CFDisponibilités43 09943 09941 598
CHCharges constatées d’avance5 7565 75617 119
CJTOTAL (II)941 643941 643719 221
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt69 39069 39081 915
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)299 827299 827351 970
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 287 0422916 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 441 3602 421 365
DHReport à nouveau-66 597
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 668-66 597
DKProvisions réglementées71 68022 593
DLTOTAL (I)2 521 1112 377 361
DSEmprunts obligataires convertibles1 252 2121 251 576
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 101 3952 274 837
DVEmprunts et dettes financières divers (4)353 353161 879
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés45 14358 172
DYDettes fiscales et sociales12 9645 371
EAAutres dettes257
EBProduits constatés d’avance (2)316
ECTOTAL (IV)3 765 6403 751 837
EETOTAL GENERAL (I à V)6 286 7516 129 198
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 000133 750
FJChiffres d’affaires nets300 000300 000133 750
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges52 1791 857
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)352 180135 608
FWAutres achats et charges externes290 305109 965
FXImpôts, taxes et versements assimilés476
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 7265 856
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)303 507115 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)48 67319 786
GJProduits financiers de participations225 5406 120
GPTotal des produits financiers (V)225 5406 120
GQDotations financières sur amortissements et provisions52 14424 297
GRIntérêts et charges assimilées98 31545 612
GUTotal des charges financières (VI)150 45969 909
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 081-63 789
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 754-44 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions49 08722 593
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 08722 593
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 087-22 593
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)577 720141 729
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)503 053208 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 668-66 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche91200291
0NAMORTISSEMENTS Total Général91200291
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires71 680
3ZTotal Provisions réglementées22 59349 08771 680
7CTOTAL GENERAL22 59349 08771 680
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières33 750
UXAutres créances clients78 040
VMImpôts sur les bénéfices188 035
VBT. V. A.6 732
VCGroupe et associés619 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)214
VSCharges constatées d’avance5 756
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES932 294898 54433 750
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus1 252 2126 883
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 101 395218 5401 270 006
8BFournisseurs et comptes rattaché45 14345 143
VWT.V.A.12 96412 964
VIGroupe et associés353 353353 353
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)257257
8LProduits constatés d’avance316316
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 765 640637 4561 270 0061 858 178

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