Portail de la ville
de Notre-Dame-de-Gravenchon
de Notre-Dame-de-Gravenchon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 011 | 33 078 | 113 933 | 127 676 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 070 | 17 070 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AN | Terrains | 181 245 | 141 036 | 40 209 | 50 403 |
AP | Constructions | 781 051 | 508 937 | 272 114 | 308 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040 240 | 4 443 357 | 6 596 883 | 6 981 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 331 | 1 359 201 | 2 637 130 | 2 537 648 |
AV | Immobilisations en cours | 201 264 | 201 264 | 59 186 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 018 | 148 018 | 156 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 792 | 6 502 680 | 10 200 112 | 10 411 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 761 | 397 761 | 389 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 075 | 155 075 | 139 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 723 | 64 620 | 2 931 103 | 3 306 785 |
BZ | Autres créances | 805 145 | 805 145 | 966 971 | |
CF | Disponibilités | 381 213 | 381 213 | 1 071 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 301 | 70 301 | 190 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 219 | 64 620 | 4 740 598 | 6 065 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 010 | 6 567 300 | 14 940 710 | 16 476 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 903 494 | 4 903 494 | ||
DH | Report à nouveau | -142 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 133 | -142 956 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 563 | 501 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 018 | 788 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 549 985 | 6 490 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 167 479 | 1 456 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 296 | 3 730 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 653 | 401 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 836 | 2 856 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 915 | 1 354 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 165 392 | ||
EA | Autres dettes | 6 496 | 20 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 246 | 8 528 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 710 | 16 476 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 971 | |||
FD | Production vendue biens | 13 759 781 | 101 304 | 13 861 085 | 14 289 926 |
FG | Production vendue services | 583 924 | 234 170 | 818 094 | 712 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 343 705 | 335 474 | 14 679 179 | 15 129 721 |
FM | Production stockée | -14 815 | |||
FN | Production immobilisée | 88 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 778 | 191 689 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 280 | 15 395 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 | 119 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 333 | 1 496 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 924 | -168 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 831 126 | 9 364 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 683 | 262 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 674 | 2 128 119 | ||
FZ | Charges sociales | 888 926 | 842 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 102 | 1 113 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 355 | 11 818 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 637 | |||
GE | Autres charges | 95 | 9 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 216 | 15 204 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 064 | 190 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 401 | 141 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 173 | 141 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 173 | -141 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 108 | 49 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689 | 17 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 091 | 282 634 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171 | 264 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 951 | 564 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 039 | 258 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021 | 49 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 687 | 449 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 748 | 756 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 797 | -192 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 231 | 15 960 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 364 | 16 103 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 133 | -142 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 096 | 416 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335 | 13 743 | 33 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070 | 17 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 839 | 1 267 358 | 4 734 | 6 452 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 244 | 1 281 102 | 4 734 | 6 502 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 788 783 | 321 687 | 452 | 1 110 018 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 321 | |||
5B | Provisions pour impôts | 791 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 456 889 | 289 410 | 1 167 479 | |
6T | Sur comptes clients | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 685 | 9 355 | 420 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 301 357 | 331 042 | 290 282 | 2 342 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 355 | 26 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 321 687 | 264 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 018 | -6 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 | |||
VB | T. V. A. | 241 995 | |||
VP | Divers | 68 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 187 | 3 871 169 | 148 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 866 | 531 775 | 1 754 805 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 855 | 8 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 836 | 1 993 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 091 | 248 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 874 | 362 874 | ||
VW | T.V.A. | 517 189 | 517 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 761 | 161 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 050 | 148 050 | ||
VI | Groupe et associés | 748 798 | 748 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 | 6 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 246 | 4 729 155 | 1 754 805 | 739 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 333 |