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de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

TKDIS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/05/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83954615700018 / Siren : 839546157 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 18 839546157

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
TKDIS

Adresse :
40 bis Avenue DU 21EME BCP
88110 RAON L'ETAPE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/05/2018

Dénomination : TKDIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9353
NOJO : 8801MYG18859300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3174
NOJO : 8801MYG17481400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4493
NOJO : 8801MYG16063700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3330
NOJO : 880115271900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°381
NOJO : 880114013800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/05/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1608
NOJO : 000008801126474
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/05/2018
Date de commencement d'activité : 07/05/2018

Numéro d'identification : RCS Epinal 839 546 157
Dénomination : TKDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TARRY Pierre, Jean, Léon ; Directeur général : KESSLER Solène, Nicole ; Commissaire aux comptes titulaire : EUROCOM (SAS)
Montant du capital : 37000 EUR

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 1572 du 18/04/2023
Numéro de gestion : 2018B00324
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	18 466	1 411	17 055
CU	Autres participations	10 610 596		10 610 596
BJ	TOTAL (I)	10 629 062	1 411	10 627 651
CF	Disponibilités	5 275		5 275
CJ	TOTAL (II)	5 275		5 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 634 336	1 411	10 632 926
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 901
DK	Provisions réglementées	671
DL	TOTAL (I)	1 770
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10 600 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
EA	Autres dettes	25 596
EC	TOTAL (IV)	10 631 156
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 632 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 969
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 379
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 379
GR	Intérêts et charges assimilées			18 851
GU	Total des charges financières (VI)			18 851
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 851
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	671
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 411		1 411
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 411		1 411
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				671
3Z	Total Provisions réglementées		671		671
7C	TOTAL GENERAL		671		671
UJ	- Exceptionnelles		671
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10 600 000		2 676 750
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 520	5 520
VI	Groupe et associés	25 596	25 596
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	10 631 156	31 156	2 676 750	7 923 250
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	10 600 000

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 1865 du 08/04/2022
Numéro de gestion : 2018B00324
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	18 466	1 411	17 055
CU	Autres participations	10 610 596		10 610 596
BJ	TOTAL (I)	10 629 062	1 411	10 627 651
CF	Disponibilités	5 275		5 275
CJ	TOTAL (II)	5 275		5 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 634 336	1 411	10 632 926
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 901
DK	Provisions réglementées	671
DL	TOTAL (I)	1 770
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10 600 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
EA	Autres dettes	25 596
EC	TOTAL (IV)	10 631 156
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 632 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 969
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 379
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 379
GR	Intérêts et charges assimilées			18 851
GU	Total des charges financières (VI)			18 851
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 851
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	671
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 411		1 411
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 411		1 411
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				671
3Z	Total Provisions réglementées		671		671
7C	TOTAL GENERAL		671		671
UJ	- Exceptionnelles		671
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10 600 000		2 676 750
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 520	5 520
VI	Groupe et associés	25 596	25 596
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	10 631 156	31 156	2 676 750	7 923 250
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	10 600 000

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 2276 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2018B00324
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	18 466	1 411	17 055
CU	Autres participations	10 610 596		10 610 596
BJ	TOTAL (I)	10 629 062	1 411	10 627 651
CF	Disponibilités	5 275		5 275
CJ	TOTAL (II)	5 275		5 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 634 336	1 411	10 632 926
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 901
DK	Provisions réglementées	671
DL	TOTAL (I)	1 770
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10 600 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
EA	Autres dettes	25 596
EC	TOTAL (IV)	10 631 156
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 632 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 969
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 379
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 379
GR	Intérêts et charges assimilées			18 851
GU	Total des charges financières (VI)			18 851
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 851
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	671
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 411		1 411
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 411		1 411
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				671
3Z	Total Provisions réglementées		671		671
7C	TOTAL GENERAL		671		671
UJ	- Exceptionnelles		671
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10 600 000		2 676 750
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 520	5 520
VI	Groupe et associés	25 596	25 596
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	10 631 156	31 156	2 676 750	7 923 250
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	10 600 000

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 1697 du 27/05/2020
Numéro de gestion : 2018B00324
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	18 466	1 411	17 055
CU	Autres participations	10 610 596		10 610 596
BJ	TOTAL (I)	10 629 062	1 411	10 627 651
CF	Disponibilités	5 275		5 275
CJ	TOTAL (II)	5 275		5 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 634 336	1 411	10 632 926
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 901
DK	Provisions réglementées	671
DL	TOTAL (I)	1 770
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10 600 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
EA	Autres dettes	25 596
EC	TOTAL (IV)	10 631 156
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 632 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 969
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 379
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 379
GR	Intérêts et charges assimilées			18 851
GU	Total des charges financières (VI)			18 851
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 851
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	671
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 411		1 411
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 411		1 411
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				671
3Z	Total Provisions réglementées		671		671
7C	TOTAL GENERAL		671		671
UJ	- Exceptionnelles		671
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10 600 000		2 676 750
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 520	5 520
VI	Groupe et associés	25 596	25 596
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	10 631 156	31 156	2 676 750	7 923 250
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	10 600 000

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 2295 du 27/05/2019
Numéro de gestion : 2018B00324
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 5 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	18 466	1 411	17 055
CU	Autres participations	10 610 596		10 610 596
BJ	TOTAL (I)	10 629 062	1 411	10 627 651
CF	Disponibilités	5 275		5 275
CJ	TOTAL (II)	5 275		5 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 634 336	1 411	10 632 926
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 901
DK	Provisions réglementées	671
DL	TOTAL (I)	1 770
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10 600 040
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
EA	Autres dettes	25 596
EC	TOTAL (IV)	10 631 156
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 632 926
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 969
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 379
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 379
GR	Intérêts et charges assimilées			18 851
GU	Total des charges financières (VI)			18 851
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 851
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	671
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 411		1 411
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 411		1 411
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				671
3Z	Total Provisions réglementées		671		671
7C	TOTAL GENERAL		671		671
UJ	- Exceptionnelles		671
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10 600 000		2 676 750
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 520	5 520
VI	Groupe et associés	25 596	25 596
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	10 631 156	31 156	2 676 750	7 923 250
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	10 600 000

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