Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 | 5 367 | 1 407 | 1 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 668 | 7 941 | 24 727 | 2 177 |
CU | Autres participations | 83 046 | 83 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 181 487 | 13 308 | 168 180 | 62 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 479 | 3 479 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 750 | 1 218 | 258 532 | 136 181 |
BZ | Autres créances | 155 521 | 155 521 | 69 891 | |
CF | Disponibilités | 55 876 | 55 876 | 164 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 993 | 1 218 | 473 775 | 375 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481 | 14 526 | 641 955 | 438 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 109 698 | 79 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071 | 80 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 269 | 165 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895 | 43 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 589 | 171 656 | ||
EA | Autres dettes | 3 096 | 58 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 686 | 272 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955 | 438 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686 | 272 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 831 | 1 147 831 | 864 821 | |
FQ | Autres produits | 613 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 445 | 864 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 | 25 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282 | 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 996 | 126 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 256 | 21 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 133 | 513 339 | ||
FZ | Charges sociales | 87 810 | 76 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 973 | 2 682 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 900 | 766 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 545 | 98 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 021 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 021 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 | -3 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 776 | 95 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 7 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 410 | 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 295 | 15 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697 | 872 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 626 | 792 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 071 | 80 231 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 919 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 | 2 973 | 13 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 218 | 1 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 218 | 1 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 | 1 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 519 | |||
VB | T. V. A. | 16 603 | |||
VC | Groupe et associés | 110 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 638 | 415 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 105 | 64 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 895 | 99 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 983 | 90 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568 | 83 568 | ||
VW | T.V.A. | 49 777 | 49 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 | 3 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686 | 411 686 |