Déposant 1 : TIME TOURS, SASU
Numéro de SIREN : 441459476
Adresse :
38 rue Garibaldi
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : Me Julie Huchette
Adresse :
112-114 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TIME TOURS SAS
Numéro de SIREN : 441459476
Mandataire 1 : TIME TOURS SAS Représentée par Mr BERREBI BRUNO PDG
Déposant 1 : TIME TOURS SAS
Numéro de SIREN : 441459476
Mandataire 1 : TIME TOURS SAS Représentée par Mr BERREBI BRUNO PDG
Déposant 1 : TIME TOURS SAS
Numéro de SIREN : 441459476
Mandataire 1 : TIME TOURS SAS Représentée par Mr BERREBI BRUNO PDG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 923 | 48 923 | 197 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 038 | 257 939 | 213 099 | 87 748 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 334 | 13 334 | 12 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 295 | 306 862 | 336 433 | 210 847 |
BP | En cours de production de services | 622 470 | 622 470 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047 220 | 2 047 220 | 2 005 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 692 008 | 22 103 | 1 669 905 | 1 635 986 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 830 000 | 1 830 000 | 917 500 | |
CF | Disponibilités | 6 627 116 | 6 627 116 | 4 529 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 157 | 63 157 | 1 076 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 579 | 22 103 | 13 710 477 | 12 036 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 035 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 874 | 328 965 | 14 046 909 | 12 252 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 617 456 | 617 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 631 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 210 264 | 210 264 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 085 | 735 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 938 | 532 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 373 | 2 110 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 146 | 100 182 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 146 | 100 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040 207 | 6 486 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 063 | 1 321 107 | ||
EA | Autres dettes | 237 899 | 142 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 655 692 | 1 820 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 860 390 | 10 041 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 909 | 12 252 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -14 853 | -14 853 | -13 649 | |
FG | Production vendue services | 7 744 738 | 19 541 130 | 27 285 868 | 23 179 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 729 884 | 19 541 130 | 27 271 014 | 23 165 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 285 | 2 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 11 695 | ||
FQ | Autres produits | 15 336 | 101 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 523 | 23 281 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 932 599 | 20 794 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 011 | 79 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 719 | 1 003 697 | ||
FZ | Charges sociales | 513 894 | 431 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 669 | 40 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 776 | |||
GE | Autres charges | 181 869 | 153 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 988 761 | 22 512 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 317 762 | 768 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 271 | 77 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 | 240 453 | ||
GN | Différences positives de change | 45 587 | 5 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 894 | 323 971 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 453 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 | 2 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 198 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 531 | 125 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 293 | 894 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 1 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | 84 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314 | 142 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 064 | -136 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 291 | 225 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 432 667 | 23 610 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498 728 | 23 078 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 938 | 532 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726 | 197 | 48 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186 | 68 472 | 9 719 | 257 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913 | 68 669 | 9 719 | 306 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 182 | 47 000 | 5 036 | 142 146 |
6T | Sur comptes clients | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 570 | 1 467 | 22 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 752 | 47 000 | 6 503 | 164 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UG | - Financières | 5 036 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 334 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 636 067 | |||
VP | Divers | 25 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 107 | 2 605 773 | 13 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 | 1 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 443 063 | 1 443 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 397 | 49 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147 | 128 147 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612 | 46 612 | ||
VI | Groupe et associés | 252 102 | 252 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 899 | 237 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 655 692 | 1 655 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 183 | 3 820 183 |