Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 073 | 386 690 | 88 383 | 80 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 370 | 397 806 | 159 564 | 152 113 |
BT | Marchandises | 291 217 | 291 217 | 278 527 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320 | 12 320 | 9 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 018 | 42 628 | 128 390 | 210 995 |
BZ | Autres créances | 107 530 | 107 530 | 75 864 | |
CF | Disponibilités | 92 787 | 92 787 | 24 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 708 | 5 708 | 2 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 580 | 42 628 | 637 952 | 601 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950 | 440 433 | 797 517 | 753 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | -397 247 | -410 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 | 13 314 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 607 | -252 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 | 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935 | 300 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358 | 348 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940 | 215 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 732 | 105 746 | ||
EA | Autres dettes | 44 392 | 35 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 124 | 1 005 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517 | 753 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158 | 657 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 563 400 | 2 563 400 | 2 526 067 | |
FG | Production vendue services | 431 982 | 431 982 | 422 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 382 | 2 995 382 | 2 948 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535 | |||
FQ | Autres produits | 532 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 995 914 | 2 955 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 315 | 1 516 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 690 | 21 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 369 | 837 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 117 | 22 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 724 | 394 171 | ||
FZ | Charges sociales | 135 375 | 136 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 073 | 27 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 909 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 844 | 2 958 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 930 | -2 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 351 | 31 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 351 | 31 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 192 | 11 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 192 | 11 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 159 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 | 17 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 4 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 | 4 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 589 | -4 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265 | 2 987 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625 | 2 973 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 360 | 13 314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 163 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 | 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115 | 11 115 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617 | 30 073 | 386 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733 | 30 073 | 397 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 718 | 10 909 | 42 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 909 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 628 | |||
UX | Autres créances clients | 128 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 968 | |||
VB | T. V. A. | 22 774 | |||
VC | Groupe et associés | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702 | 284 256 | 25 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564 | 9 956 | 15 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 940 | 252 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726 | 37 726 | ||
VW | T.V.A. | 7 381 | 7 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 283 935 | 283 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392 | 44 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766 | 693 158 | 15 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |