Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 515 | 39 341 | 22 175 | 12 674 |
AP | Constructions | 15 418 | 12 566 | 2 852 | 4 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 043 | 208 817 | 95 226 | 85 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 367 | 487 902 | 205 465 | 62 883 |
CU | Autres participations | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
BF | Prêts | 20 672 | 20 672 | 18 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 2 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 304 | 748 625 | 349 679 | 187 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 473 | 3 473 | 749 | |
BT | Marchandises | 2 949 328 | 191 413 | 2 757 915 | 2 707 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 472 | 2 463 | 944 009 | 767 828 |
BZ | Autres créances | 509 367 | 509 367 | 568 085 | |
CF | Disponibilités | 56 355 | 56 355 | 193 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 648 | 11 648 | 11 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 476 643 | 193 876 | 4 282 767 | 4 249 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 947 | 942 502 | 4 632 445 | 4 436 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 056 470 | 1 056 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 015 | 33 402 | ||
DG | Autres réserves | 93 248 | 81 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 175 | 12 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 042 559 | 1 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 369 | 742 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 069 | 1 792 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 598 | 265 297 | ||
EA | Autres dettes | 69 254 | 32 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 589 886 | 3 253 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 445 | 4 436 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 801 917 | 317 740 | 9 119 657 | 11 827 068 |
FD | Production vendue biens | 35 492 | 35 492 | 50 477 | |
FG | Production vendue services | 749 470 | 3 216 | 752 687 | 1 214 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 586 880 | 320 956 | 9 907 836 | 13 091 609 |
FM | Production stockée | 2 724 | -4 749 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 325 | 74 941 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 150 | 13 161 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315 225 | 9 789 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 518 | 1 084 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | 20 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 692 | 1 547 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 645 | 119 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 709 | 692 760 | ||
FZ | Charges sociales | 200 122 | 302 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 715 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 297 | 6 852 | ||
GE | Autres charges | 10 844 | 10 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 320 | 13 629 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 170 | -467 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 10 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 562 | 35 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 562 | 35 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 546 | -24 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 716 | -492 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | 707 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332 | 707 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | 222 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 709 | 484 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 833 | -19 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 498 | 13 879 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 672 | 13 867 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 175 | 12 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341 | 3 000 | 39 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 775 | 48 715 | 98 205 | 709 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 115 | 51 715 | 98 205 | 748 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 156 | 94 297 | 35 040 | 191 413 |
6T | Sur comptes clients | 2 463 | 2 463 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 619 | 94 297 | 35 040 | 193 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 297 | 35 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 652 | |||
UX | Autres créances clients | 943 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 43 098 | |||
VC | Groupe et associés | 250 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 395 | 1 469 723 | 20 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 369 | 227 548 | 192 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 841 069 | 2 841 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 412 | 69 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204 | 46 204 | ||
VW | T.V.A. | 75 268 | 75 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714 | 18 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254 | 69 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 886 | 3 397 065 | 192 822 |