Portail de la ville
de Velaine-en-Haye
de Velaine-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 614 | 7 614 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 737 | 36 528 | 35 209 | 45 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 365 | 269 280 | 218 085 | 200 761 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 230 | 14 100 | 36 130 | 16 130 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 189 | 4 095 | 8 094 | 8 094 |
BJ | TOTAL (I) | 659 136 | 331 618 | 327 518 | 300 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 648 | 1 593 | 408 055 | 509 090 |
BZ | Autres créances | 103 716 | 103 716 | 67 572 | |
CF | Disponibilités | 67 570 | 67 570 | 160 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 356 | 6 356 | 11 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 290 | 1 593 | 585 698 | 748 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 426 | 333 211 | 913 215 | 1 048 354 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 171 | 89 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363 | 103 689 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 645 | 24 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 669 | 44 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 847 | 369 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 19 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 99 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 873 | 143 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 439 | 356 940 | ||
EA | Autres dettes | 3 713 | 26 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 361 | 32 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 497 368 | 678 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215 | 1 048 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368 | 676 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 002 | 33 670 | 2 170 671 | 2 353 865 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 887 | 14 615 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 332 | 2 368 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 161 | 1 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 128 | 50 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 013 | 806 096 | ||
FZ | Charges sociales | 248 118 | 210 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 267 | 40 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 | 41 | ||
GE | Autres charges | 278 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 266 | 2 243 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 066 | 125 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 722 | 125 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 19 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 19 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967 | 4 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 | 5 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 798 | 14 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 158 | 36 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 799 | 2 388 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 436 | 2 285 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 363 | 103 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 531 | 248 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 655 | 14 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614 | 7 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318 | 52 267 | 6 776 | 305 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 932 | 52 267 | 6 776 | 313 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 702 | 4 967 | 49 669 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 18 195 | 18 195 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 523 | 302 | 232 | 1 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 718 | 302 | 232 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 420 | 5 269 | 232 | 69 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 296 | |||
UX | Autres créances clients | 407 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 003 | |||
VP | Divers | 14 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 909 | 514 451 | 17 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 873 | 157 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 635 | 130 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844 | 91 844 | ||
VW | T.V.A. | 85 239 | 85 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 | 1 721 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 | 3 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 368 | 497 368 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603 |