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de Cachan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 951 | 18 888 | 8 063 | |
AH | Fonds commercial | 464 860 | 464 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 877 | 181 282 | 155 595 | |
CU | Autres participations | 630 000 | 630 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 167 | 200 170 | 1 277 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 981 | 85 298 | 399 683 | |
BZ | Autres créances | 197 417 | 197 417 | ||
CF | Disponibilités | 16 484 | 16 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 011 | 85 298 | 633 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178 | 285 468 | 1 911 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -597 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294 | |||
DL | TOTAL (I) | -566 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 507 | |||
EA | Autres dettes | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 451 647 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 500 | 87 500 | ||
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | ||
FG | Production vendue services | 1 024 758 | 1 024 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 589 | 1 112 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 683 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 768 | |||
FZ | Charges sociales | 122 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 039 | |||
GE | Autres charges | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 294 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 664 | 18 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501 | 35 781 | 181 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726 | 36 445 | 200 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 318 | 15 000 | 26 318 | |
6T | Sur comptes clients | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 259 | 29 039 | 32 683 | 111 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 039 | 32 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
UX | Autres créances clients | 484 981 | 484 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 256 | 34 256 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | 2 008 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 700 | 29 700 | ||
VB | T. V. A. | 42 411 | 42 411 | ||
VC | Groupe et associés | 73 390 | 73 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | 15 651 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006 | 702 527 | 19 478 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049 | 130 957 | 414 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 125 | 411 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 340 | 54 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484 | 117 484 | ||
VW | T.V.A. | 69 061 | 69 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623 | 19 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 340 | 1 234 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647 | 2 037 555 | 414 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 951 | 18 888 | 8 063 | |
AH | Fonds commercial | 464 860 | 464 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 877 | 181 282 | 155 595 | |
CU | Autres participations | 630 000 | 630 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 167 | 200 170 | 1 277 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 981 | 85 298 | 399 683 | |
BZ | Autres créances | 197 417 | 197 417 | ||
CF | Disponibilités | 16 484 | 16 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 011 | 85 298 | 633 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178 | 285 468 | 1 911 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -597 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294 | |||
DL | TOTAL (I) | -566 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 507 | |||
EA | Autres dettes | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 451 647 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 500 | 87 500 | ||
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | ||
FG | Production vendue services | 1 024 758 | 1 024 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 589 | 1 112 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 683 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 768 | |||
FZ | Charges sociales | 122 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 039 | |||
GE | Autres charges | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 294 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 664 | 18 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501 | 35 781 | 181 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726 | 36 445 | 200 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 318 | 15 000 | 26 318 | |
6T | Sur comptes clients | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 259 | 29 039 | 32 683 | 111 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 039 | 32 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
UX | Autres créances clients | 484 981 | 484 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 256 | 34 256 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | 2 008 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 700 | 29 700 | ||
VB | T. V. A. | 42 411 | 42 411 | ||
VC | Groupe et associés | 73 390 | 73 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | 15 651 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006 | 702 527 | 19 478 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049 | 130 957 | 414 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 125 | 411 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 340 | 54 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484 | 117 484 | ||
VW | T.V.A. | 69 061 | 69 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623 | 19 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 340 | 1 234 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647 | 2 037 555 | 414 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 951 | 18 888 | 8 063 | |
AH | Fonds commercial | 464 860 | 464 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 877 | 181 282 | 155 595 | |
CU | Autres participations | 630 000 | 630 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 167 | 200 170 | 1 277 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 981 | 85 298 | 399 683 | |
BZ | Autres créances | 197 417 | 197 417 | ||
CF | Disponibilités | 16 484 | 16 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 011 | 85 298 | 633 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178 | 285 468 | 1 911 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -597 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294 | |||
DL | TOTAL (I) | -566 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 507 | |||
EA | Autres dettes | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 451 647 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 500 | 87 500 | ||
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | ||
FG | Production vendue services | 1 024 758 | 1 024 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 589 | 1 112 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 683 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 768 | |||
FZ | Charges sociales | 122 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 039 | |||
GE | Autres charges | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 294 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 664 | 18 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501 | 35 781 | 181 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726 | 36 445 | 200 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 318 | 15 000 | 26 318 | |
6T | Sur comptes clients | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 259 | 29 039 | 32 683 | 111 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 039 | 32 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
UX | Autres créances clients | 484 981 | 484 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 256 | 34 256 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | 2 008 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 700 | 29 700 | ||
VB | T. V. A. | 42 411 | 42 411 | ||
VC | Groupe et associés | 73 390 | 73 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | 15 651 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006 | 702 527 | 19 478 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049 | 130 957 | 414 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 125 | 411 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 340 | 54 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484 | 117 484 | ||
VW | T.V.A. | 69 061 | 69 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623 | 19 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 340 | 1 234 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647 | 2 037 555 | 414 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 951 | 18 888 | 8 063 | |
AH | Fonds commercial | 464 860 | 464 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 877 | 181 282 | 155 595 | |
CU | Autres participations | 630 000 | 630 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 167 | 200 170 | 1 277 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 981 | 85 298 | 399 683 | |
BZ | Autres créances | 197 417 | 197 417 | ||
CF | Disponibilités | 16 484 | 16 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 011 | 85 298 | 633 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178 | 285 468 | 1 911 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -597 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294 | |||
DL | TOTAL (I) | -566 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 507 | |||
EA | Autres dettes | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 451 647 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 500 | 87 500 | ||
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | ||
FG | Production vendue services | 1 024 758 | 1 024 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 589 | 1 112 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 683 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 768 | |||
FZ | Charges sociales | 122 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 039 | |||
GE | Autres charges | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 294 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 664 | 18 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501 | 35 781 | 181 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726 | 36 445 | 200 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 318 | 15 000 | 26 318 | |
6T | Sur comptes clients | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 259 | 29 039 | 32 683 | 111 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 039 | 32 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
UX | Autres créances clients | 484 981 | 484 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 256 | 34 256 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | 2 008 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 700 | 29 700 | ||
VB | T. V. A. | 42 411 | 42 411 | ||
VC | Groupe et associés | 73 390 | 73 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | 15 651 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006 | 702 527 | 19 478 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049 | 130 957 | 414 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 125 | 411 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 340 | 54 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484 | 117 484 | ||
VW | T.V.A. | 69 061 | 69 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623 | 19 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 340 | 1 234 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647 | 2 037 555 | 414 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 951 | 18 888 | 8 063 | |
AH | Fonds commercial | 464 860 | 464 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 877 | 181 282 | 155 595 | |
CU | Autres participations | 630 000 | 630 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 167 | 200 170 | 1 277 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 981 | 85 298 | 399 683 | |
BZ | Autres créances | 197 417 | 197 417 | ||
CF | Disponibilités | 16 484 | 16 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 011 | 85 298 | 633 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178 | 285 468 | 1 911 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -597 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294 | |||
DL | TOTAL (I) | -566 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 507 | |||
EA | Autres dettes | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 451 647 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 500 | 87 500 | ||
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | ||
FG | Production vendue services | 1 024 758 | 1 024 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 589 | 1 112 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 683 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 431 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 768 | |||
FZ | Charges sociales | 122 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 039 | |||
GE | Autres charges | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 294 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 664 | 18 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501 | 35 781 | 181 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726 | 36 445 | 200 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 318 | 15 000 | 26 318 | |
6T | Sur comptes clients | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 942 | 14 039 | 32 683 | 85 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 259 | 29 039 | 32 683 | 111 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 039 | 32 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 478 | 19 478 | ||
UX | Autres créances clients | 484 981 | 484 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 256 | 34 256 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | 2 008 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 700 | 29 700 | ||
VB | T. V. A. | 42 411 | 42 411 | ||
VC | Groupe et associés | 73 390 | 73 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | 15 651 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 130 | 20 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006 | 702 527 | 19 478 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049 | 130 957 | 414 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 125 | 411 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 340 | 54 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484 | 117 484 | ||
VW | T.V.A. | 69 061 | 69 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623 | 19 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 340 | 1 234 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647 | 2 037 555 | 414 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399 |