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d'Audembert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 900 | 135 823 | 25 077 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 304 | 610 427 | 925 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 622 | 235 764 | 170 857 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 755 | 50 755 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 098 | 92 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 680 | 982 014 | 1 264 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 015 | 154 015 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 967 | 112 967 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 184 | 16 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 732 | 23 391 | 219 341 | |
BZ | Autres créances | 219 983 | 219 983 | ||
CF | Disponibilités | 175 618 | 175 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 898 | 18 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 396 | 23 391 | 917 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 077 | 1 005 405 | 2 181 672 | |
CR | Parts à plus d’un an | 12 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 871 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 090 | |||
DH | Report à nouveau | -633 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 360 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 346 | |||
DL | TOTAL (I) | -382 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 776 | |||
EA | Autres dettes | 42 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 | 340 | ||
FG | Production vendue services | 6 117 588 | 6 117 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 928 | 6 117 928 | ||
FM | Production stockée | 8 020 | |||
FN | Production immobilisée | 43 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 256 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 346 137 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 669 362 | |||
FZ | Charges sociales | 1 053 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 192 | |||
GE | Autres charges | 5 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 630 133 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 914 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 618 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 644 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 800 | 22 023 | 135 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 684 | 226 219 | 16 712 | 846 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 750 484 | 248 242 | 16 712 | 982 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 824 | 157 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 023 | 11 192 | 157 824 | 23 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 192 | 120 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 199 | |||
UX | Autres créances clients | 230 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 778 | |||
VB | T. V. A. | 52 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 710 | 469 413 | 104 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 955 | 243 229 | 413 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 382 | 570 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 460 | 277 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 622 | 456 622 | ||
VW | T.V.A. | 20 074 | 20 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 620 | 139 620 | ||
VI | Groupe et associés | 331 048 | 331 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707 | 42 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 270 | 2 081 543 | 413 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 900 | 135 823 | 25 077 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 304 | 610 427 | 925 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 622 | 235 764 | 170 857 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 755 | 50 755 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 098 | 92 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 680 | 982 014 | 1 264 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 015 | 154 015 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 967 | 112 967 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 184 | 16 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 732 | 23 391 | 219 341 | |
BZ | Autres créances | 219 983 | 219 983 | ||
CF | Disponibilités | 175 618 | 175 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 898 | 18 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 396 | 23 391 | 917 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 077 | 1 005 405 | 2 181 672 | |
CR | Parts à plus d’un an | 12 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 871 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 090 | |||
DH | Report à nouveau | -633 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 360 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 346 | |||
DL | TOTAL (I) | -382 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 776 | |||
EA | Autres dettes | 42 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 | 340 | ||
FG | Production vendue services | 6 117 588 | 6 117 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 928 | 6 117 928 | ||
FM | Production stockée | 8 020 | |||
FN | Production immobilisée | 43 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 256 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 346 137 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 669 362 | |||
FZ | Charges sociales | 1 053 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 192 | |||
GE | Autres charges | 5 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 630 133 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 914 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 618 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 644 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 800 | 22 023 | 135 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 684 | 226 219 | 16 712 | 846 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 750 484 | 248 242 | 16 712 | 982 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 824 | 157 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 023 | 11 192 | 157 824 | 23 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 192 | 120 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 199 | |||
UX | Autres créances clients | 230 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 778 | |||
VB | T. V. A. | 52 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 710 | 469 413 | 104 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 955 | 243 229 | 413 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 382 | 570 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 460 | 277 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 622 | 456 622 | ||
VW | T.V.A. | 20 074 | 20 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 620 | 139 620 | ||
VI | Groupe et associés | 331 048 | 331 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707 | 42 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 270 | 2 081 543 | 413 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 900 | 135 823 | 25 077 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 304 | 610 427 | 925 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 622 | 235 764 | 170 857 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 755 | 50 755 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 098 | 92 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 680 | 982 014 | 1 264 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 015 | 154 015 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 967 | 112 967 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 184 | 16 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 732 | 23 391 | 219 341 | |
BZ | Autres créances | 219 983 | 219 983 | ||
CF | Disponibilités | 175 618 | 175 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 898 | 18 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 396 | 23 391 | 917 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 077 | 1 005 405 | 2 181 672 | |
CR | Parts à plus d’un an | 12 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 871 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 090 | |||
DH | Report à nouveau | -633 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 360 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 346 | |||
DL | TOTAL (I) | -382 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 776 | |||
EA | Autres dettes | 42 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 | 340 | ||
FG | Production vendue services | 6 117 588 | 6 117 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 928 | 6 117 928 | ||
FM | Production stockée | 8 020 | |||
FN | Production immobilisée | 43 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 256 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 346 137 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 669 362 | |||
FZ | Charges sociales | 1 053 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 243 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 192 | |||
GE | Autres charges | 5 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 630 133 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 914 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 618 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 644 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 800 | 22 023 | 135 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 684 | 226 219 | 16 712 | 846 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 750 484 | 248 242 | 16 712 | 982 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 824 | 157 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 199 | 11 192 | 23 391 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 023 | 11 192 | 157 824 | 23 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 192 | 120 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 199 | |||
UX | Autres créances clients | 230 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 778 | |||
VB | T. V. A. | 52 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 710 | 469 413 | 104 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 955 | 243 229 | 413 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 382 | 570 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 460 | 277 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 622 | 456 622 | ||
VW | T.V.A. | 20 074 | 20 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 620 | 139 620 | ||
VI | Groupe et associés | 331 048 | 331 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707 | 42 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 270 | 2 081 543 | 413 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 742 |