Déposant 1 : EDITIONS TECHNIP, SARL
Numéro de SIREN : 562046102
Adresse :
25 rue Ginoux
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : EDITIONS TECHNIP
Adresse :
25 rue Ginoux
75015 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 9 980 | ||
AH | Fonds commercial | 515 000 | 60 500 | 454 500 | 515 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 983 | 30 323 | 4 659 | 6 437 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 22 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 564 532 | 105 012 | 459 519 | 544 254 |
BN | En cours de production de biens | 16 298 | 16 298 | 5 765 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 203 380 | 851 726 | 351 654 | 428 701 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 897 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 539 | 43 871 | 181 667 | 220 410 |
BZ | Autres créances | 29 683 | 29 683 | 51 791 | |
CF | Disponibilités | 83 816 | 83 816 | 93 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | 11 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 171 | 895 598 | 668 573 | 866 842 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 370 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703 | 1 000 610 | 1 128 093 | 1 414 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089 | 272 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 62 613 | 50 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185 | 12 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 780 | 389 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 41 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 41 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483 | 116 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863 | 1 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 | 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243 | 189 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 439 | 130 094 | ||
EA | Autres dettes | 467 532 | 465 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 354 | 78 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 312 | 983 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093 | 1 414 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 099 712 | 1 099 712 | 1 467 708 | |
FG | Production vendue services | 19 024 | 19 024 | 11 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 736 | 1 118 736 | 1 479 071 | |
FM | Production stockée | 10 533 | -4 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270 | 813 998 | ||
FQ | Autres produits | 31 528 | 4 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 069 | 2 311 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 644 | -50 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 995 | 925 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747 | 11 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 542 | 239 709 | ||
FZ | Charges sociales | 81 555 | 131 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 774 | 11 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 290 | 831 881 | ||
GE | Autres charges | 208 094 | 225 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 969 | 2 339 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 900 | -28 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 522 | 6 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 224 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 10 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 528 | -8 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 428 | -36 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256 | 54 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 757 | 49 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544 | 2 366 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729 | 2 354 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 185 | 12 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589 | 50 500 | 11 400 | 64 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906 | 2 275 | 10 857 | 30 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494 | 52 775 | 22 257 | 95 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 398 | 36 398 | 5 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 830 324 | 851 727 | 830 324 | 851 727 |
6T | Sur comptes clients | 48 950 | 1 564 | 6 642 | 43 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 274 | 863 291 | 836 966 | 905 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 671 | 863 291 | 873 364 | 910 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 291 | 873 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 141 | |||
UX | Autres créances clients | 173 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838 | 260 676 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125 | 44 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 244 | 169 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
VI | Groupe et associés | 124 863 | 124 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533 | 467 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918 | 913 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264 |