Déposant 1 : technicob SAS
Numéro de SIREN : 432432649
Mandataire 1 : technicob
Déposant 1 : TECHNICOB SAS
Numéro de SIREN : 432432649
Mandataire 1 : TECHNICOB
Déposant 1 : technicob sas
Numéro de SIREN : 432432649
Mandataire 1 : technicob
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 485 | 828 057 | 247 428 | 284 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 934 | 17 934 | ||
AN | Terrains | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AP | Constructions | 276 000 | 92 677 | 183 323 | 193 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505 | 18 996 | 509 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 635 | 21 390 | 245 | 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 255 | 1 255 | 1 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 814 | 979 053 | 501 761 | 549 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 617 | 194 617 | 251 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 797 | 139 797 | 122 604 | |
BT | Marchandises | 19 004 | 19 004 | 21 990 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 539 | 539 | 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 792 | 212 792 | 287 198 | |
BZ | Autres créances | 66 079 | 66 079 | 83 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 98 145 | 98 145 | 64 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 218 | 2 218 | 3 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 191 | 1 083 191 | 1 185 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 005 | 979 053 | 1 584 953 | 1 735 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 018 | 1 338 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 401 | 5 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | 8 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 831 | 1 462 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 146 | 38 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 146 | 38 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 | 1 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813 | 101 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 001 | 130 982 | ||
EA | Autres dettes | 270 | 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 688 | 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 975 | 234 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 953 | 1 735 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 975 | 234 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 168 | 133 168 | 168 096 | |
FD | Production vendue biens | 225 276 | 225 276 | 330 380 | |
FG | Production vendue services | 477 073 | 477 073 | 563 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 517 | 835 517 | 1 062 328 | |
FM | Production stockée | 17 193 | -4 817 | ||
FN | Production immobilisée | 109 877 | 128 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 428 | 44 603 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 083 | 1 230 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 899 | 112 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 986 | -2 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 567 | 60 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 003 | 12 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 566 | 421 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 377 | 12 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 499 | 313 147 | ||
FZ | Charges sociales | 144 318 | 155 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 988 | 164 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 146 | 38 729 | ||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 176 595 | 1 289 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 512 | -59 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 | 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 254 | -58 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215 | 4 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 4 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 121 | 4 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 732 | -59 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 557 | 1 235 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 959 | 1 230 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 401 | 5 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | 4 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 761 | 147 296 | 828 057 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934 | 17 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 370 | 10 692 | 133 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 065 | 157 988 | 979 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 729 | 35 146 | 38 729 | 35 146 |
6T | Sur comptes clients | 199 | 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 928 | 35 146 | 38 928 | 35 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 146 | 38 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 255 | |||
UX | Autres créances clients | 212 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 564 | |||
VB | T. V. A. | 2 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 344 | 281 089 | 1 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 813 | 101 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 554 | 61 554 | ||
VW | T.V.A. | 14 772 | 14 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832 | 3 832 | ||
VI | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 688 | 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 975 | 203 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 485 | 828 057 | 247 428 | 284 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 934 | 17 934 | ||
AN | Terrains | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AP | Constructions | 276 000 | 92 677 | 183 323 | 193 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505 | 18 996 | 509 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 635 | 21 390 | 245 | 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 255 | 1 255 | 1 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 814 | 979 053 | 501 761 | 549 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 617 | 194 617 | 251 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 797 | 139 797 | 122 604 | |
BT | Marchandises | 19 004 | 19 004 | 21 990 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 539 | 539 | 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 792 | 212 792 | 287 198 | |
BZ | Autres créances | 66 079 | 66 079 | 83 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 98 145 | 98 145 | 64 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 218 | 2 218 | 3 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 191 | 1 083 191 | 1 185 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 005 | 979 053 | 1 584 953 | 1 735 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 018 | 1 338 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 401 | 5 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | 8 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 831 | 1 462 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 146 | 38 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 146 | 38 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 | 1 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813 | 101 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 001 | 130 982 | ||
EA | Autres dettes | 270 | 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 688 | 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 975 | 234 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 953 | 1 735 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 975 | 234 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 168 | 133 168 | 168 096 | |
FD | Production vendue biens | 225 276 | 225 276 | 330 380 | |
FG | Production vendue services | 477 073 | 477 073 | 563 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 517 | 835 517 | 1 062 328 | |
FM | Production stockée | 17 193 | -4 817 | ||
FN | Production immobilisée | 109 877 | 128 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 428 | 44 603 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 083 | 1 230 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 899 | 112 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 986 | -2 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 567 | 60 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 003 | 12 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 566 | 421 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 377 | 12 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 499 | 313 147 | ||
FZ | Charges sociales | 144 318 | 155 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 988 | 164 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 146 | 38 729 | ||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 176 595 | 1 289 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 512 | -59 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 | 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 254 | -58 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215 | 4 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 4 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 121 | 4 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 732 | -59 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 557 | 1 235 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 959 | 1 230 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 401 | 5 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | 4 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 761 | 147 296 | 828 057 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934 | 17 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 370 | 10 692 | 133 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 065 | 157 988 | 979 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 729 | 35 146 | 38 729 | 35 146 |
6T | Sur comptes clients | 199 | 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 928 | 35 146 | 38 928 | 35 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 146 | 38 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 255 | |||
UX | Autres créances clients | 212 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 564 | |||
VB | T. V. A. | 2 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 344 | 281 089 | 1 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 813 | 101 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 554 | 61 554 | ||
VW | T.V.A. | 14 772 | 14 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832 | 3 832 | ||
VI | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 688 | 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 975 | 203 975 |