Déposant 1 : TEAMTO, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 483041158
Adresse :
205 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 rue Pierre CHARRON
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (IV) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (IV) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (IV) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (IV) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 940 | 21 940 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585 | 2 703 564 | 1 021 | 151 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 022 | 841 689 | 468 333 | 588 048 |
CU | Autres participations | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 822 | 112 822 | 112 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 071 283 | 59 880 495 | 6 190 788 | 10 751 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 754 682 | 9 754 682 | 6 555 037 | |
BZ | Autres créances | 23 487 123 | 23 487 123 | 14 923 941 | |
CF | Disponibilités | 171 546 | 171 546 | 166 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 977 | 164 977 | 163 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 578 328 | 33 578 328 | 21 809 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611 | 59 880 495 | 39 769 116 | 32 560 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 934 | 63 934 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170 | 792 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DH | Report à nouveau | -422 441 | -373 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609 | -49 039 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 751 100 | 3 265 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 791 331 | 3 700 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206 | 980 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367 | 17 910 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 928 | 1 929 641 | ||
EA | Autres dettes | 3 183 092 | 7 070 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192 | 863 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 987 785 | 28 854 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116 | 32 560 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 | -14 | 156 | |
FD | Production vendue biens | 2 391 195 | 500 637 | 2 891 832 | 2 617 313 |
FG | Production vendue services | 7 880 359 | 9 547 633 | 17 427 991 | 10 734 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 271 539 | 10 048 270 | 20 319 809 | 13 352 144 |
FN | Production immobilisée | 5 026 002 | 8 678 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 585 | 1 900 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 122 370 | ||
FQ | Autres produits | 270 001 | 88 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 750 | 24 142 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 993 | 7 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 691 335 | 14 249 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 628 | 98 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 442 322 | 1 946 780 | ||
FZ | Charges sociales | 787 634 | 1 112 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 615 431 | 5 146 729 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 000 | |||
GE | Autres charges | 1 455 430 | 2 129 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 091 770 | 25 190 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 309 021 | -1 048 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 059 | 82 530 | ||
GN | Différences positives de change | 13 217 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 277 | 86 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 253 | 150 684 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 18 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 853 | 169 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 576 | -82 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 360 597 | -1 130 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627 | 153 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216 | 44 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216 | 197 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 411 | -44 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 954 795 | -1 126 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654 | 24 382 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045 | 24 431 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 609 | -49 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940 | 21 940 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106 | 11 479 018 | 57 538 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 353 | 6 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 353 | 6 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 822 | |||
UX | Autres créances clients | 9 754 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 517 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177 | 33 272 355 | 112 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 546 367 | 27 546 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092 | 3 183 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593 | 34 255 593 |